デイテーマ
まず「文脈」から銘柄を探す。
「文脈」とはスイング勢やデイトレの大勢が一気にうごくような「理由」。
で、実際のエントリーでは「手法」を使う。
エントリー前にリスクリワードを評価すること。
一番良いのは「スイングトレードの一部を切り取る」デイトレード。
デイトレ評価軸
下記の評価軸で採点。
-
文脈の評価（地合い・銘柄選択）（30点）
-
文脈の正確さ
- その日の地合い把握（トレンド or レンジ）が正しかったか？（重要度低）
-
文脈と手法の一致度
- 使った手法が、その日の文脈と矛盾していなかったか？（重要度中）
-
銘柄選択の妥当性
- “理由のある動き”を選べたか？
- スイング勢の心理・ニュース反応・節目などと整合していたか？（重要度中）
-
文脈の正確さ
-
手法の作法評価（30点）
-
手法の作法遵守(重要度高）
- その手法でやってはいけない行動（追いIN、逃げ遅れ、根拠外エントリーなど）が無かったか？
-
テクニカル確認の正確さ（重要度中）
- 足の選び方（1分/3分/5分）が手法に適していたか？
- サインの見落としはなかったか？
-
リスクリワードの妥当性（重要度中）
- エントリー前に「狙う値幅」が存在していたか？
-
手法の作法遵守(重要度高）
-
メンタル（感情の損切り・集中・切り替え）（20点）
-
感情の損切り（重要度高）
- ミス後の連続エントリーを避けたか？
- 前の感情を引きずらず“今の足”に戻れたか？
-
自己肯定感の安定（重要度中）
- 「取り返したい」「逃げたくない」「置いていかれたくない」が出なかったか？
-
感情の損切り（重要度高）
-
エントリー・イグジットの精度（15点）
-
INの質
- 手法通りの“正しい瞬間”に入れたか？（重要度中）
- 怖さで入れなかった場面は？（後から見ると入るべき局面だったか）（重要度低）
-
OUTの質
- 逃げるべき場面で早逃げできたか？（重要度中）
- 反転サインの否定で損切りできたか？（重要度低）
-
エントリー数の最適化
- 不要なトレードはしていないか？（重要度中）
- 必要なトレードを逃していないか？（重要度低）
-
INの質
-
総合的な成長ポイント（5点）
-
再現性
- 今日の勝ち方・負け方は再現できる内容だったか？（重要度高）
-
“明日への改善1つ”が定義できたか
- 今日の反省が具体的で、明日実行できるレベルに落ちているか？（重要度中）
-
再現性
前夜
ダウ、下げ。
ナスダック、微下げ。
SOX、下げ。
原油、上げ。
ドル円、微円安。
地合い
- 全体スタンス: 下落基調継続。56,000円超えはポジティブニュースなしでは厳しい → 戻り売り中心。個別株デイトレはギャップダウン後、強い節目反発銘柄を小さく利益取り。
- 55,000円台: 戻り売り候補。上抜け時 → 56,000円が次売り目処。強い上昇ならセカンドブレイク（抜け→戻し→再抜け）で順張りロング。
- 53,600円割れ: 初割れはフェイク注意。揉み合って再下抜け（セカンドブレイク）or 加速落ち（出来高増+連続陰線）でショート。55,000円押してここまで落ちたらロングは怖い。
- 52,500円前後（75日線ゾーン）: 下げ止まり有力候補。ここ到達で反転ロング狙い可能。スイングロング候補にも。明確な反転形（15分ダブルボトム、1時間下髭連発+陽線連続+出来高増）待ち。
- 今日のポイント: 寄り付きギャップダウン（54,000円割れスタート）濃厚。54,000円揉み合い見て判断。53,600円割れ加速ならショート継続、下値目処52,500円で一旦ストップ想定。
有効だったデイトレ手法
日経平均チャート。
デイ振り返り
三菱自動車工業 節目反転ショート（利確）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 09:13 → 09:18 |
| 銘柄 | 7211 三菱自動車工業 |
| 手法 | 節目反転ショート |
| 根拠（文脈） | ７５MA をつかった反転ショート |
| 根拠（テクニカル） | ３分足ではタイミングをつかめないとおもって、２分足包み線の戻りではいて、単価調整しつづけた。 |
| 結果 | 利確 |
| 感情・心の動き | もみあいぽいので微益逃げ。 このやりかたはよくないと思う。あとでかんがえよう。 |
| 気づき／反省 | 早めに入って細かく単価調整続けるやり方、はナンピンにつながりかねない。 早めには行って追加もいれるなら、追加は「ものすごくひきつけて、それがダメなら即逃げ」にしないと危ない。 あと、その後のダブルトップを見てないのが良くない。 |
| 実・エア種別 | 実 |
日経平均先物 節目反転ショート（利確）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 09:25 → 09:25 |
| 銘柄 | N225 日経平均先物 |
| 手法 | 節目反転ショート |
| 根拠（文脈） | 一時間足短期線で５分足上髭 |
| 根拠（テクニカル） | |
| 結果 | 利確 |
| 感情・心の動き | 利確あわてた・・・。 |
| 気づき／反省 | エントリーは○ |
| 実・エア種別 | 実 |
日経平均先物 ダブルトップ（利確）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 09:32 → 09:32 |
| 銘柄 | N225 日経平均先物 |
| 手法 | 分足フォーメーション |
| 根拠（文脈） | ダブルトップのつもりではいったがフェイクぽいので |
| 根拠（テクニカル） | |
| 結果 | 利確 |
| 感情・心の動き | |
| 気づき／反省 | 今見るとダブルトップでもなんでもない。 このあたりから「形を観る目」がゆがんでたと思う。 |
| 実・エア種別 | 実 |
日経平均先物 分足フォーメーション（損切り）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 09:36 → 09:36 |
| 銘柄 | N225 日経平均先物 |
| 手法 | 分足フォーメーション |
| 根拠（文脈） | 小さいダブルトップからの戻り売り。 |
| 根拠（テクニカル） | 上髭陰線。 |
| 結果 | 損切り |
| 感情・心の動き | ただのノイズで入ってしまった格好。損切も大きめになった。 |
| 気づき／反省 | たぶんよくなかったのは、まずダブルトップ自体が小さいということ。小さい＝不明確。かつ上髭陰線がネックラインにさしこんでいたこと。 ↑↑ 場がひけてからみたら、ダブルトップでもなんでもない。 |
| 実・エア種別 | 実 |
住友化学 節目反転ショート（利確）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 09:48 → 09:49 |
| 銘柄 | 4005 住友化学 |
| 手法 | 節目反転ショート |
| 根拠（文脈） | 日足５MA反転、９：４５の息切れ狙い |
| 根拠（テクニカル） | ３分足包み線。 |
| 結果 | 利が出てすぐ利確。 |
| 感情・心の動き | |
| 気づき／反省 | うーん、時間帯、先物の垂れ具合をみると、ロット、利確ともにもう少し強気に行くべきだった。でもまあ負けた直後なので仕方ないとこもある。 |
| 実・エア種別 | 実 |
日経平均先物 節目反転ショート（利確）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 10:39 → 10:39 |
| 銘柄 | N225 日経平均先物 |
| 手法 | 節目反転ショート |
| 根拠（文脈） | 55000で上ヒゲ陰線。 |
| 根拠（テクニカル） | |
| 結果 | 揉み合いぽいので微益逃げ。 |
| 感情・心の動き | |
| 気づき／反省 | |
| 実・エア種別 | 実 |
日経平均先物 節目反転ショート（損切り）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 10:48 → 10:50 |
| 銘柄 | N225 日経平均先物 |
| 手法 | 節目反転ショート |
| 根拠（文脈） | 55000で高値切り下げ＋陰コマ切り下げ。 |
| 根拠（テクニカル） | |
| 結果 | 損切り |
| 感情・心の動き | おいかけぎみでエントリーしてしまった。形が良いと思ったので。 |
| 気づき／反省 | ちょっとむずかしくて整理できない。細かい場所で入って損切り貧乏になっている。細かい足はみないようにする。 さっきもそうだけど、ここは反転根拠としてラウンドナンバーしかない。 そこにしつこくいってるのが問題。 ここを「反転ポイント」と思っている人間が少ない。 サインが出てもそれでは弱い。 |
| 実・エア種別 | 実 |
日経平均先物 節目反転ショート（損切り）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 11:03 → 11:07 |
| 銘柄 | N225 日経平均先物 |
| 手法 | 節目反転ショート |
| 根拠（文脈） | 二回押された高値55230で陰の包み足。 |
| 根拠（テクニカル） | 陰の包み足からの戻りで売り。 |
| 結果 | 損切り |
| 感情・心の動き | 揉み合い想定で、高値抜けまでひっぱろうとして大きめ損切りになった。ちょっと状況がよめてないなあ。。 |
| 気づき／反省 | |
| 実・エア種別 | 実 |
住友ファーマ 分足フォーメーション（損切り）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 12:45 → 12:45 |
| 銘柄 | 4506 住友ファーマ |
| 手法 | 分足フォーメーション |
| 根拠（文脈） | 日足5MAにおされてダウンペナント下抜け |
| 根拠（テクニカル） | |
| 結果 | 損切り |
| 感情・心の動き | ダウンペナントと言うにはきたなかった、型はずれ。だめだめ |
| 気づき／反省 | その後、きっちりダウンペナント＋ダブルトップの形を作って落ちている。 とにかくやることなすことずれてしまっている。 |
| 実・エア種別 | 実 |
マインドログ
08:43 中途半端な位置で寄りそう。
08:46 そうか、現物がまず乖離埋めのため、下落する可能性が高い。1570が寄ればいいけど。
08:56 ああこれ、54000反発からまだ上がるフェーズか。
08:57 54500反発でのロングはありだとおもう。タイミングがとれたら。ただあがっても55000まで
08:58 指値置いたけどやめた。サインでてないから。
09:00 乖離なし、個別はねらってたとこ全部はずれ
09:09 個別全部中途半端な位置。先物は55000普通に上抜けた。ちょっとやることがあまりないかも。寄り付き54500の一時間足反発頭になかったのがいたいか。
09:39 いまのとこは昨日までなら逆にはいってなかった・・・。生みの苦しみだろうけど失敗。はっきりと。
09:40 学びを得たとおもおう。
09:41 ダブルトップつっても形が微妙だったな。
09:42 レジサポ反転がきくのはきれいなやつ！
09:54 在庫不足多すぎ問題・・・
09:56 さっきのさきものしっぱい。「あ！」とおもったときい反射的に成り行きでにげられないとなあ・・。
10:05 １０時からの上げ強い
10:11 LINEヤフー売りに入らなくてよかった。
10:13 旭ダイヤ後で。
10:20 先物売り入りそこない、きれいな形、に反応できず。上髭連発のダウンペナントぽい形
10:20 先物こわがっちゃったな
10:21 ビジョン出遅れ、スルー。
10:21 出遅れスルーはいいけど出遅れおおいなあ・・。
10:22 あーあー、しっかりみてたのに・・・。
10:22 きりかえよう、股チャンスあるやろ
10:27 ダブルトップ、ここはいれないのはしかたない。たかねきりさげてないし
10:32 ああ、54500はんぱつか、のがした・・・。
10:32 とれるとしたら55200の反発売り。
10:32 ちょっとだらだらして予測がおくれてる。
10:42 今の余計。取り返したい、とりたい、があったとおもう。あかんよ。
10:53 52530まできたら、をしっかりまつべきだったということ。
10:53 そこそこ損だしていることもあるけど、すっごい残念感。
11:00 待ってたとこでサインでそう、ひきつけてから。たぶんもみあうので
11:02 ささらないかな。・・むずかしい・・・。
11:22 そもそも狙う節目が小さすぎた、ちょっとモードがおかしくなってたわ。
11:22 よほどのところ、しか僕はとれない。その認識抜けてた。
12:36 先物、一時間足の中期線凄い意識されてる。それとラウンドナンバーが重なったら強い。なるほど。
12:47 だめだくずれまくり。
12:49 今日全然ダメだ、酷すぎる。先物の画面にしておいて、休憩しよ。
14:06 アップペナント作り出してる
14:38 この時間に上抜けるのか、これはガチっぽい。
14:38 セカンドブレイクがあれば入る。
14:45 コレはブレイクじゃない
14:47 ああフォールスブレークアウトだった？ちょっとむずい。
14:49 あーいかなあかんかったんか・・・。
14:49 後場15時ではない時間のフォールスブレークアウト。これ確度たかいな。
ここを取れるようになりたい
先物スイング
アネスト岩田ちょっと追加。
