デイテーマ
まず「文脈」から銘柄を探す。
「文脈」とはスイング勢やデイトレの大勢が一気にうごくような「理由」。
で、実際のエントリーでは「手法」を使う。
微益で逃げないといけないようなところでは勝負しない。消耗してしまう。
一番良いのは「スイングトレードの一部を切り取る」デイトレード。
デイトレ評価軸
下記の評価軸で採点。
- 文脈の評価（地合い・銘柄選択）（30点）
- 文脈の正確さ
- その日の地合い把握（トレンド or レンジ）が正しかったか？
- 文脈と手法の一致度
- 使った手法が、その日の文脈と矛盾していなかったか？
- 銘柄選択の妥当性
- “理由のある動き”を選べたか？
- スイング勢の心理・ニュース反応・節目などと整合していたか？
- 文脈の正確さ
- 手法の作法評価（30点）
- 手法の作法遵守
- その手法でやってはいけない行動（追いIN、逃げ遅れ、根拠外エントリーなど）が無かったか？
- テクニカル確認の正確さ
- 足の選び方（1分/3分/5分）が手法に適していたか？
- サインの見落としはなかったか？
- リスクリワードの妥当性
- エントリー前に「狙う値幅」が存在していたか？
- 手法の作法遵守
- メンタル（感情の損切り・集中・切り替え）（20点）
- 感情の損切り
- ミス後の連続エントリーを避けたか？
- 前の感情を引きずらず“今の足”に戻れたか？
- 自己肯定感の安定
- 「取り返したい」「逃げたくない」「置いていかれたくない」が出なかったか？
- 感情の損切り
- エントリー・イグジットの精度（15点）
- INの質
- 手法通りの“正しい瞬間”に入れたか？
- 怖さで入れなかった場面は？（後から見ると入るべき局面だったか）
- OUTの質
- 逃げるべき場面で早逃げできたか？
- 反転サインの否定で損切りできたか？
- エントリー数の最適化
- 不要なトレードはしていないか？
- 必要なトレードを逃していないか？
- INの質
- 総合的な成長ポイント（5点）
- 再現性
- 今日の勝ち方・負け方は再現できる内容だったか？
- “明日への改善1つ”が定義できたか
- 今日の反省が具体的で、明日実行できるレベルに落ちているか？
- 再現性
前夜
長期債利回り、微上げ。
ダウ、微上げ。
ナスダック、微上げ。
SOX、微上げ。
原油、微上げ。
ドル円、円安。
ダウ、微上げ。
ナスダック、微上げ。
SOX、微上げ。
原油、微上げ。
ドル円、円安。
地合い
事前想定、高市首相解散総選挙思惑で気配が凄い。先物もえらく高い。寄り付きは少なくとも現物がついてこれない流れがあるとおもう。とりあえずGUしすぎて節目に押されたところでの売りはとれるかも。寄り付き日経レバは厳しいとおもう。なかなかよらないのでは。
実際の地合い（結果）。
有効だったデイトレ手法
日経平均チャート。
有効だったデイトレ手法
日経平均チャート。
デイ振り返り
日経平均先物54000割れセカンドブレイク売り
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 8:58:51～9:00:05 |
| 銘柄 | 日経先物 |
| 手法 | セカンドブレイク |
| 根拠（文脈） | そもそも前日からだとGU幅が指数としては高すぎる。 寄った後の寄り天警戒が出るところ。 |
| 根拠（テクニカル） | 寄り付き前、54000割れた後の再度割れ。 |
| 結果 | 現物が寄ってすぐ反発の動きが出たので利確。 |
| 感情・心の動き | |
| 気づき／反省 | |
| 実・エア種別 | エアトレード |
イオン三尊ネックライン反転売り（サイン未完成）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 9:01:01～9:01:30 |
| 銘柄 | イオン |
| 手法 | 節目反転ショート |
| 根拠（文脈） | 三尊ネックライン下で寄り付き。 日足ベースのトレーダーが逃げたいところ。 |
| 根拠（テクニカル） | 陰線引く途中。 |
| 結果 | 微益ある内に逃げ。 |
| 感情・心の動き | |
| 気づき／反省 | サイン確定前にあわててはいってしまった。 |
| 実・エア種別 | エアトレード |
ゆうちょGU下落からのVWAP初押し同値
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 9:11:09～9:14:40 |
| 銘柄 | ゆうちょ銀行 |
| 手法 | VWAP初押し |
| 根拠（文脈） | あまりにもGUしすぎて、綺麗な上影陰線。 利確が先行しそう。 日経平均も一旦押しそうなところ。 |
| 根拠（テクニカル） | VWAP直下でコマ。 |
| 結果 | なんか落ちない。同値撤退 |
| 感情・心の動き | |
| 気づき／反省 | |
| 実・エア種別 | エアトレード |
三井物産5000円節目反転ショート＋VWAP初押し
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 9:16:21 |
| 銘柄 | 三井物産 |
| 手法 | 節目反転ショート |
| 根拠（文脈） | GU。5000の価格節目に押された後半値戻し＋VWAPに初押し。日経平均も大きな節目で停止。 |
| 根拠（テクニカル） | VWAP初押し。 ５０００のラウンドナンバーで押された後。 |
| 結果 | 素直に落ちないので微益逃げ。 |
| 感情・心の動き | |
| 気づき／反省 | |
| 実・エア種別 | エアトレード |
日経レバ54000反転ショート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 9:23:11～9:24:38 |
| 銘柄 | 日経平均レバレッジ |
| 手法 | 節目反転ショート |
| 根拠（文脈） | 先物寄天、日経平均は54000の価格節目。 |
| 根拠（テクニカル） | 陰コマ切り下げ。 |
| 結果 | 53500の価格節目に接近。利確。 |
| 感情・心の動き | |
| 気づき／反省 | |
| 実・エア種別 | 実トレード |
日経レバ前場引け前ダブルトップ損切
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 11:09:47～11:14:19 |
| 銘柄 | 日経平均レバレッジ |
| 手法 | 分足フォーメーション |
| 根拠（文脈） | 54000に押された後、時間帯も前場の手仕舞いがある時間。 |
| 根拠（テクニカル） | ダブルトップ。 |
| 結果 | 損切り。揉み合いに入ってしまった。 |
| 感情・心の動き | |
| 気づき／反省 | |
| 実・エア種別 | 実トレード |
大同特殊鋼2000円割れセカンドブレイク同値
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間 | 12:40:00～12:42:19 |
| 銘柄 | 大同特殊鋼 |
| 手法 | セカンドブレイク |
| 根拠（文脈） | 大きくGUのあと、ダウンペナントをつくって、2000円割れの後のセカンドブレイク。日経平均も弱くなりだした？ |
| 根拠（テクニカル） | |
| 結果 | 素直に落ちない。同値撤退。 |
| 感情・心の動き | |
| 気づき／反省 | |
| 実・エア種別 | エアトレード |
マインドログ
| 時刻 | ログ |
|---|---|
| 8:54:22 | 中長期ポジションえらいことだけど、デイトレに集中。 |
| 8:54:56 | 寄り付き、日経先物が現物と2000の乖離。どっちがどっちにあわせるのか。 |
| 9:09:53 | 中長期で今日やるべきことはやった。ここからはデイトレだけ！ |
| 10:39:20 | なんか高値タッチのあと、全部小動きのもみ合いで様子見。これはできることなさそう。 |
ここを取れるようになりたい
東邦亜鉛後場寄りブレイクアウト
- 前場全体が上方向の保合。
- この形をブレイクアウト候補と認識できなかった。
- 見た感じで頭に入れておく。
- 後場寄りブレイクアウトしてストップ高まで。
先物スイング
個別株中長期・スイング
昨年末バリュエーションヘッジのつもりで仕込んだ日経平均レバレッジのショートがとんでもない含み損に。
もう信用期限の3月10日くらいまでに逃げるのは無理。
損切り必死なので下記の方針で損切りする。
まず、日足25MAレベルの小さい調整で損切りする。
それまでは下記を行う。
- 少しずつ利回りが下がっている現物を利確（損切りのためのキャッシュを増やす）
- 信用ロングの含み益と日経レバレッジ売りを相殺してポジション縮小。
- 高値圏（～55000を高値と想定）で日足レベルの天井サインが出たらマックス500万まで売り増し。
その後の戦略。
- その後のヘッジは「時間軸の長いスイング」として先物売りで行う。
- 大きな押し目は来る、と考えてそれまでに力を回復。
その一環として、UFJと三菱商事は利確。
利回りが３％切ったので。
大量にもってたタスキを減らして日経レバの損と一部相殺。
現在の日経レバ売りポジ。
