2025/6/11 トレード日記

         

前夜

長期債利回り、下げ。

ダウ、上げ。

ナスダック、上げ。

SOX、上げ。

原油、下げ。

ドル円、円安。

バルチック指数、上げ。

引け後重要イベント。 

材料

• ホンダ（7267）、ラピダスに出資へ　トヨタ（7203）に続き　国策半導体に弾み（日経）
• 日野自（7205）・三菱ふそう統合新会社、来年4月上場　最高経営責任者（ＣＥＯ）にデッペン氏（日経）
• メキシコ州知事「日産自（7201）を支援」　3工場立地、社長と人材育成議論（日経）
• 3Ｄインベストメントが日本製鉄（5401）社長再任に反対呼びかけ（日経）
• 米助言会社がフジＨＤ（4676）役員案賛成　ダルトン案には反対（日経）
• フジテレビ労組、フジＨＤの改革方針に「賛同」と民放各労組に伝達（日経電子版）
• フロンテオ（2158）と塩野義（4507）が認知症診断支援人工知能（ＡＩ）の治験開始（日経）
• 日立（6501）とＪＲ東日本（9020）、鉄道運行管理にＡＩ　復旧時間の削減めざす（日経電子版）
• 日立、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援「ルマーダ」軸に成長加速　11日の投資家向け説明会資料（ＮＱＮ）
• ＪＲ東日本社長ら報酬返上　子会社の人件費過大請求で（日経）
• 三井金（5706）、社長らが報酬自主返納　子会社の検査不正受け（日経電子版）
• 米カーライル、医療人材業のトライト（9164）を１株880円でＴＯＢ（株式公開買い付け）（ＮＱＮ）
• スタンレー（6923）、800億円上限の自社株取得枠設定　発行済みの23.47％（ＮＱＮ）
• 東証、ウッドＦ（8886）を上場廃止に　7月11日付（ＮＱＮ）
• 監視委、クオンタムＳ（2338）の課徴金勧告　四半期報告書の虚偽記載で（ＮＱＮ）
• 大日印（7912）とＴＯＰＰＡＮ（7911）、次世代電子部品に照準　有機ＥＬやＡＩ向け（日経）
• 野村（8604）、外為・新興市場トレーディング幹部刷新－共同責任者が退社（ブルームバーグ）
• スズキ（7269）傘下のマルチ・スズキ、電気自動車（ＥＶ）短期生産目標を3分の1に削減　希土類不足で（ロイター）
• ＳＣＳＫ（9719）、今期純利益41％増の635億円に上方修正（ＮＱＮ）

デイテーマ

身につけるスキル。（始まる前イメトレ）

「余計なことはしない」

「仕事しない奴は即切る」

「チャートに集中ロボット」

ちゃたろうへの指示

今日もデイトレに集中する。

目的は「型を磨くこと」であって、「金を増やすこと」ではない。

だから金額・損益は見るな。

見るのは自分の型に合致しているか、保有してもチャートだけに集中。

キミへの指示。

・基本的に相づち程度だけに。

・解説は一切不要。

・ただし、僕の発言が下記のケースでは、即強く指摘すること。

　「型からぶれている」「勝ち負けや損益に執着している」「保有後余計な期待を持っている」

・確認や深掘りはするな。指摘だけ。

市況

日経平均。

デイ振り返り

日経レバ売り

項目	内容
銘柄名	日経レバ（1570）
エントリー時刻	9:28（売り）
売買区分	売り（ショート）
手法	とんがりコーン（鋭角リバーサル）
エントリー根拠	・寄り値を割れた直後 ・直前までの分足が鋭角に上げた「とんがりコーン」型であったため、順張りショート
エグジット時刻	9:29（損切）
損益（概算）	+75
利確／損切理由	戻すような動きが早めに出たため、微損で即逃げ。出来高の薄さも考慮してリスク回避優先。
間違った行動	特になし（逃げ足の速さを徹底できた）
気づき・反省	出来高が薄い場面では、どんなに形が決まっていてもフェイクが出やすい。抜けたあとの「伸び」を前提にせず、即逃げ判断が正解だった。

日経レバ買い

項目	内容
銘柄名	日経レバ（1570）
エントリー時刻	10:00（買い）
売買区分	買い（ロング）
手法	指数限定の時間帯リバーサル手法（仮）
エントリー根拠	・指数が一方向に1時間下落し続けた後、10時を過ぎて下ヒゲ連発 ・時間帯的にも「いったんの戻し」が出やすいタイミングと判断
エグジット時刻	10:16（利確）
損益（概算）	+40円
利確／損切理由	伸びが弱く、垂れ始めたため微益逃げ。出来高も薄く、過信せず早めの撤退を優先。
間違った行動	特になし。時間帯と動きのバランスから狙った良い判断。
気づき・反省	時間による反転ポイントは有効だが、出来高が薄いと伸びにくく、シナリオが崩れた時点での撤退がやはり重要。利益よりも型を守ることが価値ある動き。

資生堂買い

項目	内容
銘柄名	資生堂（4911）
エントリー時刻	9:01（買い）
売買区分	買い（ロング）
手法	日足節目ブレイク順張り
エントリー根拠	・日足で75MAを上回る位置に寄り付いた ・前日高値＋日足の節目を続き足でブレイク ・日足の節目からの反発確認、次の節目までの走りを狙って準備していた
エグジット時刻	9:01（利確）
損益（概算）	+900円
利確／損切理由	板が薄く、戻されるリスクがあると感じたため早めに利確
間違った行動	特になし。リスクを感じて即利確は判断として冷静
気づき・反省	自分の得意形で準備していた通りの動き。板の薄さを加味した逃げも◎。今後も「続き足＋日足節目ブレイク」は積極的に狙ってよい

Jフロント売り

項目	内容
銘柄名	Jフロント（3086）
エントリー時刻	10:43（売り）
売買区分	売り（ショート）
手法	分足フォーメーション順張り（ダブルトップ＋ダウンペナント崩れ）
エントリー根拠	・3分足でダブルトップ＋ダウンペナント形成 ・抵抗線を明確に割ったタイミングでショートエントリー
エグジット時刻	10:44（利確）
損益（概算）	+300
利確／損切理由	素直に落ちる動きが出ず、板も薄くてフェイクのリスクを感じたため、早めに逃げて利確
間違った行動	特になし。形は良かったが、「伸びのなさ」を感じて即逃げできた判断は的確
気づき・反省	形は完璧でも、出来高や板の厚さによって結果がついてこないケースもある。その場合は“伸びない兆し”を感じた時点での逃げがやはり正解

参考トレード

その他気づき

日経平均のエントリーポイント。

1. 日足の節目38500が意識された後のダブルトップ＋アップペナント。ここは確度の高いエントリーポイント。
2. 一時間、少しのもみ合いはあるが一方向の下落が続いた後だったので、価格帯の根拠は薄いが、買いを狙えるところ。
3. 商いが薄いので汚いがダブルボトム成立。また時間帯的に前場の手仕舞いが起こる時間。その意味で形を補う価値がある。
4. 一日で大きくつくったダブルボトムの高抜け。ここも出来高が薄いが「指数は形に素直」。

指数の特徴を再確認。

• 保合が短くてもブレイクすることが多い。
• 形と価格帯に対して素直。

中長期

明日に向かって

• 今日は今月初めて「型を守り抜いた」一日。これを基準にする。
• 出来高が薄い相場では、「伸びない兆し」を感じたら即逃げが正解。
• 指数は「形と節目」に素直。個別株とは違う特性を意識して、分けて判断すること。
• 準備していた日足節目ブレイク（続き足）は王道中の王道。再現性のある“主力型”として今後も積極的に使う。
• 迷いが出そうな場面でも、「型に合っているか？」を自問してブレずに対応できた。これは成長。