2026/07/27 トレード日記

デイテーマ

まず「文脈」から銘柄を探す。
「文脈」とはスイング勢やデイトレの大勢が一気にうごくような「理由」。
で、実際のエントリーでは「手法」を使う。
エントリー前にリスクリワードを評価すること。
一番良いのは「スイングトレードの一部を切り取る」デイトレード。

前夜

長期債利回り、上げ。
ダウ、上げ。
ナスダック、下げ。
SOX、下げ。
原油、上げ。
ドル円、円安。

地合い

事前想定、寄り付き上げてから下げ。
日経平均ストーリー。
実際の地合い（結果）。
有効だったデイトレ手法
日経平均チャート。

デイ振り返り

東宝 節目反転ショート／ロング（利確）

項目	内容
時間	09:09 → 09:14
銘柄	9602 東宝
手法	節目反転ショート／ロング
根拠（文脈）	強い日足、５MA反転。先物も強い。
根拠（テクニカル）	２分足包み線。
結果	利確： 利確目標接近。
感情・心の動き	ナイス！！
気づき／反省	ロットを規定入れられなかったのだけが反省点。
実・エア種別	実トレード

マインドログ

09:22 Shiftを売ろうとした頭、あれはまずいよ。

09:47 三菱自動車１０時前ははいってよかったか。まあそうか。

ここを取れるようになりたい

先物スイング

トレード概要：日経225先物ショート（2026/07/27）

セットアップ
日足75MA・1時間足出来高ノードが重なる64,500円ゾーンを抵抗帯とした戻り売り。米金利上昇・ナスダック週足ダブルトップなど環境認識も弱気に整合。

結果

• エントリー：64,400円 2枚（前場）
• 手仕舞い：64,950円 損切り（成行、想定外の上抜けの勢いを見て違和感で即撤退）
• 損失：550円 × 2枚

反省点

1. 時間軸のミスマッチ：日足ベースで設計したセットアップなのに、日足の実体が確定する前の前場の値動きに反応してエントリーしてしまった。「揉み合いが続く」という想定自体、まだ検証されていない段階での判断だった。
2. 出口判断は適切：65,000円のハードストップを待たず、抵抗を試すたびに強く上抜けようとする動き（65,640円スパイク後も長期MA上を維持）を見て、違和感の時点で即撤退できたのは良い判断。

次回への学び
日足レベルのセットアップは、前場の値動きが弱く/強く見えても、日足の実体が形作られる時間帯（後場〜引け）まで様子を見てからエントリーする。寄り前指値の一部先行というスタイル自体は良いが、セットアップの設計タイムフレームに応じてエントリータイミングの許容度を分けて考える必要がある。

個別株中長期・スイング

何もせず。

明日に向かって