2026/01/05 トレード日記

デイテーマ

まず「文脈」から銘柄を探す。
「文脈」とはスイング勢やデイトレの大勢が一気にうごくような「理由」。
で、実際のエントリーでは「手法」を使う。
微益で逃げないといけないようなところでは勝負しない。消耗してしまう。
一番良いのは「スイングトレードの一部を切り取る」デイトレード。

デイトレ評価軸

下記の評価軸で採点。

1. 文脈の評価（地合い・銘柄選択）（30点）
   1. 文脈の正確さ
      • その日の地合い把握（トレンド or レンジ）が正しかったか？
   2. 文脈と手法の一致度
      • 使った手法が、その日の文脈と矛盾していなかったか？
   3. 銘柄選択の妥当性
      • “理由のある動き”を選べたか？
      • スイング勢の心理・ニュース反応・節目などと整合していたか？
2. 手法の作法評価（30点）
   1. 手法の作法遵守
      • その手法でやってはいけない行動（追いIN、逃げ遅れ、根拠外エントリーなど）が無かったか？
   2. テクニカル確認の正確さ
      • 足の選び方（1分/3分/5分）が手法に適していたか？
      • サインの見落としはなかったか？
   3. リスクリワードの妥当性
      • エントリー前に「狙う値幅」が存在していたか？
3. メンタル（感情の損切り・集中・切り替え）（20点）
   1. 感情の損切り
      • ミス後の連続エントリーを避けたか？
      • 前の感情を引きずらず“今の足”に戻れたか？
   2. 自己肯定感の安定
      • 「取り返したい」「逃げたくない」「置いていかれたくない」が出なかったか？
4. エントリー・イグジットの精度（15点）
   1. INの質
      • 手法通りの“正しい瞬間”に入れたか？
      • 怖さで入れなかった場面は？（後から見ると入るべき局面だったか）
   2. OUTの質
      • 逃げるべき場面で早逃げできたか？
      • 反転サインの否定で損切りできたか？
   3. エントリー数の最適化
      • 不要なトレードはしていないか？
      • 必要なトレードを逃していないか？
5. 総合的な成長ポイント（5点）
   1. 再現性
      • 今日の勝ち方・負け方は再現できる内容だったか？
   2. “明日への改善1つ”が定義できたか
      • 今日の反省が具体的で、明日実行できるレベルに落ちているか？

前夜

長期債利回り、上げ。
ダウ、上げ。
ナスダック、上げ。
SOX、強い上げ。
原油、横。
ドル円、円安。

地合い

事前想定。基本的には日経平均は上げると思うけど、大発会ということでいつもとは雰囲気が変わりそう。とりあえず大納会からの流れでは読めない。微益とれたらラッキーのスタンスで。
実際の地合い（結果）。

ずるずる全面上げ。

日経平均チャート。

デイ振り返り

日経レバ51000オーバーシュート反転ショート微益

項目	内容
時間	9:06:52～9:09:11
銘柄	日経平均レバレッジ
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）	51500価格節目。 日足高値圏なので、売りが出るのでは。
根拠（テクニカル）	高値切り下げで。
結果	利確。すっと落ちないので微益で。
感情・心の動き
気づき／反省	オーバーシュート気味を確認してから微益取ったこと自体はいい。 でも、それまで価格節目を超えてしまっているので、かなりリスキーだと言うことを知らないといけない。 ここのずれがその後の52000での大損切りまでつながってる。

日経レバ52000反転ショート大損切り

項目	内容
時間	14:00:32～15:02:00
銘柄	日経平均レバレッジ
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）	52000の価格節目。 ここまで押し目なし。 陽線も一時間続いている。 いい加減利食いがでるのでは。
根拠（テクニカル）	陰コマつけたとこで一つ売り。52000タッチかオーバーシュートで追加。
結果	抱えて良い損を超えた。 大損切。
感情・心の動き
気づき／反省	まず、設計の前提がよくない。 今日予定外に上抜けた、ならば指数はそのまま反転がなくずるずる、の可能性を一番考えないとダメで、反転ショート自体期待値低い。 その上でエントリーもミス。 日経平均を見るべき所先物をみていて、価格のずれに気づいてなかった。 日経平均は52000までほど遠かった。 （防ぐために配置をこのあとかえた）  完全にトレード設計もエントリーもミスった。 そのミスに気づいた時にすぐやめなかった。 これが二番目のダメ。 結果論的にも やめてやり直せば微益はとれた。 結局、壊れた設計の通りに「予定通り」で追加して、それでも落ちず。 もみあっているときに抱えて良い損を越えた。 ここが天井だろうと思ったけど、「最後のルール」なので損切り。 抱えて良い損を超えたから損切りしたこと自体は正しい。

エアトレード振り返り

日揮VWAP反転損切り

項目	内容
時間	9:17:59～9:19:33
銘柄	日揮ホールディングス
手法	VWAP初押し
根拠（文脈）	大きくGUからさげてきて、VWAP初タッチ。 先物も天井ぽい。
根拠（テクニカル）	VWAP初タッチ。
結果	損切り。VWAP突き抜けた。
感情・心の動き	普段ならここは分が良いはずなのに・・・。
気づき／反省	そもそも先物が、日足の天井を突き抜けた後。 その後のもみ合いは「上を目指して力を溜めている状況」。 この状況では、今回のようなGUした銘柄の下げ→VWAPでの戻り売り、は機能しない模様。

日揮VWAP反転損切り

項目	内容
時間	9:21:05～9:22:23
銘柄	日揮ホールディングス
手法	VWAP初押し
根拠（文脈）	普段ならここは分が良いはずなのに・・・。
根拠（テクニカル）	上記のところから、上ヒゲ陰線。 VWAP下におとされた。先物も天井ぽい。
結果	高値更新した。損切り。
感情・心の動き
気づき／反省	そもそも先物が、日足の天井を突き抜けた後。 その後のもみ合いは「上を目指して力を溜めている状況」。 この状況では、今回のようなGUした銘柄の下げ→VWAPでの戻り売り、は機能しない模様。

IHI節目反転ショート型外

項目	内容
時間	10:11:39～10:15:08
銘柄	ＩＨＩ
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）	おしめなくあげて3000達成。 売りが出やすい価格。
根拠（テクニカル）	3000オーバーシュートして陰コマ切り下げ、3000割れ。その後ちょっと戻したとこで売り。日経平均も天井ぽい。
結果	損切り 陽線つけた。
感情・心の動き
気づき／反省	まず、節目の下にもみ合いがあった。 これは確度が低い。節目反転ショートとして型外。 あと、「日経平均天井ぽい」は日足上抜けで想定できない。

IHI3000割れ戻り売り

項目	内容
時間	12:35:57～12:38:35
銘柄	ＩＨＩ
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）	後場寄り3000割れ。戻り売り。 日経平均もGD。 戻りで損切りが出やすい。
根拠（テクニカル）	3000割れの陰の包み線。
結果	同値撤退。保合を続けてる。
感情・心の動き
気づき／反省	そのあと落ちてる。しゃーないわ。後で見直そう。後場寄り割れた後戻りで、というのは割とよいのかも。ああでも揉み合いの範囲内？

マインドログ

8:51:36

先物がいきなり51000。

これは寄天臭いな・・・。

9:02:13

だめだこりゃ、ぐいぐいあがる、全然わからん。

9:22:38

GUから陰線、VWAP初押しって自分の中で固いやつなのに全く機能しない。

はっきり上げ相場だからか。

日経平均が高値保合に入るとだめってことか。

9:24:23

部長がいってた東電はずしてたわ・・・。

9:52:56

9:45の後も相場が上で崩れる気がしない・・・。

売りに入るなら「崩れてから」かなあ・・・。

10:16:37

今度は節目反転ショートがうまいこといかない。

やってることはそんなまちがえてないのにはまらない。・

いや、IHI、その直下の揉み合いがあったからダメなんだわ。

型外だったわ。

ダメだこりゃ。

くそっ。

あと「文脈」の頭が抜けてる。

10:27:23

休み明けで、チャートを見る目が曇ってたかもなあ。

10:28:18

ああそうか。

先物が直近高値も簡単に上抜けた時点で、寄天どころか「ただ上がる日」だったんだわ。

その時点で、ショート狙いは相当厳しかったということ。

状況をつかめてなかった。

11:37:27

日経平均先物で、アップペナント、そこへのレジサポ転換あったのにみえてなかったなあ。

13:03:24

保有している間のマインドセットが正しくない。

損切りラインと利確ラインだけにフォーカスできていない。

14:36:34

あーこの日経レバ売り最悪のプレイになってるわ・・・。

そもそも、52000の節目を見るのに、場中なのに日経先物をみてた。

現物はまだそこまできてなかった。

ちょっと話にならないな・・・。

14:41:27

勝ちにしたい、ってのがあったんやろな・・・。

あーあ。

今は傷口少なく逃げたいとおもってるけど、これも多分まちがいよな。

14:45:43

一応計画通りにやるか・・・。52000でサイン出し直したら追加。

それで垂れてる間に損切りでも利確でも同値でも逃げる。

15:26:05

先物ダブルトップ入り損ね。

ここを取れるようになりたい

日経平均52000達成売り

• 15時に52000達成しての利確売り。
• はいるならここ！時間帯も価格も文脈が利いてる！

日経平均ダブルトップ

• そのあと、大引け前のダブルトップ。これは逃げ遅れが逃げるセカンドブレイクも巻き込んでる。
• はいるならここ！

INPEX10：40

• ずーっと上げたあと、25MAで隠のアウトサイド。
• 時間帯も前場終了が意識されるとこ。
• はいるならここ！

東電日足ブレイクアウト

中長期・スイング

明日に向かって