2025/5/27 トレード日記

          

前夜

米国休場。

材料

• 楽天グループ（4755）、日本郵便と備蓄米販売　来月上旬に配送開始　ヨーカ堂とイオン（8267）も随意契約（日経）
• ＴＯＴＯ（5332）、今期特損150億円、中国の拠点閉鎖　業績予想には反映済み（日経）
• トランプ氏「ＵＳスチール、米が管理」　枠組みには触れず　日本製鉄（5401）との調整大詰め（日経）
• ツルハＨＤ（3391）・ウエルシア（3141）統合案承認　ファンド反対（日経）
• キユーピー（2809）、マヨネーズ値上げ（日経）
• 豊田通商（8015）、アフリカ売上高倍増へ（日経）
• 塩野義（4507）、アプリ治療連携　アステラス（4503）などと協業（日経）
• ポーラＨＤ（4927)、今期13億円特損　中国販売子会社を清算　（日経）
• マルハニチロ（1333）、センコーＨＤ（9069）と業務提携（日経）
• 三井化学（4183）、半導体向け三フッ化窒素から生産撤退（日経）
• 主要生保、5社が最高益　金利・株高で運用益拡大（日経）
• 第一生命ＨＤ（8750）、臨時給与最大800万円　菊田社長「好業績を還元」（日経）
• ダイトーケミ（4366）9月末時点の1株を3株に分割（ＮＱＮ）
• M&A（合併・買収）「のれん」償却不要　政府の規制改革会議、企業の新陳代謝促す（日経）

市況

日経平均。

デイ振り返り

日経平均ダブルボトム

項目	内容
銘柄名	日経平均レバレッジETF（1570）
エントリー時刻	14:19（買い）
売買区分	買い（ロング）
手法	分足フォーメーション順張り（ダブルボトム上抜け）
エントリー根拠	- 3分足・先物チャートにてダブルボトム形成 - 上抜け時のタイミングでエントリー - 形状・節目・時間帯すべてが手法定義に合致
エグジット時刻	14:25（利確）
損益（概算）	+300
利確／損切理由	- 一旦の目標値で利確。 - 勢いが強い場面だったが、伸び切る前に利確してしまい、後から見ればやや早めの決済
間違った行動
気づき・反省	- 「勢いが落ちるまではホールドする」意識があれば、より伸ばせた可能性あり - 今後は**“形だけでなく、勢いの終わり方も見て粘る判断”**も選択肢に入れていく - 大きな構造でのダブルボトムなら、当然大きな伸びを期待できる。

日経平均200MA反発ショート

項目	内容
銘柄名	日経平均レバレッジETF（1570）
エントリー時刻	14:45（売り）
売買区分	売り（ショート）
手法	節目反転ショート（200MA接近＋2分足反転サイン）
エントリー根拠	- 先物チャートで見た200MA手前までじわじわ50分間ノンストップ上昇 - 直前に見えていたのは「押し目なし」「途中に小さな窓をあけながらの異常上昇」 - 2分足で上ヒゲ＋陰線サインが出現し、反転狙いでショートエントリー
エグジット時刻	14:52（利確）
損益（概算）	＋550円
利確／損切理由	- 3分足・5分足を現物と先物で並べて監視し、値動きの質に違和感を感じて早めに利確 - 結果的に“底で逃げ切る”最高のタイミングでの決済
間違った行動
気づき・反省	◎ 相場の構造と需給に基づいた高精度のエントリー。利益は小幅ながら、“狙って・取って・逃げた”全てが整った満点トレード - 「天井反転は陽線→ヒゲ→陰線のセットアップで慎重に」 - 200MAに“未タッチ”だったためロットは抑え気味。到達していたらもう少し入れてもよかったかも - 今後も「時間帯×勢い×節目×ローソクの質感」で判断して、精度重視のスナイパートレードを徹底する方針でOK

KDDI買い。

項目	内容
銘柄名	KDDI（9433）
エントリー時刻	9:05（買い）
売買区分	買い（ロング）
手法	鋭角リバーサル（5MA反転型・日足根拠あり）
エントリー根拠	- 日足での5MA反発＋前日安値サポートからの鋭角切り返し - 3分足で寄り付きから下ヒゲ＋強い陽線が出たタイミングでエントリー
エグジット時刻	9:06（利確）
損益（概算）	＋450円
利確／損切理由	- 寄り付き直後の陽線の勢いを活かして、短期利確を前提にエントリー - 想定した反発がすぐに出たため、予定どおり1ティック上で利確
間違った行動
気づき・反省	◯ 期待値は大きくない場面だが、型に合った鋭角リバーサルでの瞬間的な取り方としては成功。利幅は小さいが納得のトレード

日本M&Aアップペナント

項目	内容
銘柄名	日本M&Aセンター（2127）
エントリー時刻	9:55（買い）
売買区分	買い（ロング）
手法	分足フォーメーション順張り（アップペナント上抜け）
エントリー根拠	- 寄り付き直後から高値・安値を徐々に切り上げながら収束するアップペナント形成 - ブレイク直前までの出来高は限定的で“溜め”の形だった - 9:55の上抜けタイミングでエントリー
エグジット時刻	9:57（利確）
損益（概算）	＋190円
利確／損切理由	- 上抜け直後に勢いが鈍化、気づくのが遅れたこともあり短期利確に切り替えた - ロットも準備できておらず、軽く触って終わりのトレードに
間違った行動
気づき・反省	△ 形の認識は後から見れば正確だったが、準備不足で遅れたエントリーかつロットも小さい。ただし形を見抜いて入れたという点ではプラス評価

マネックス売り損切り

項目	内容
銘柄名	マネックスグループ（8698）
エントリー時刻	10:03（売り）
売買区分	売り（ショート）
手法	節目反転ショート（3分足高値切り下げサイン）／9:45息切れショート派生
エントリー根拠	- 寄り付き直後からの上昇が伸び切った後、3分足で高値切り下げの陰線が出現 - 下向き75MAを突破していたため、いったんそのラインに戻す動きがあると想定
エグジット時刻	10:03（微益撤退）
損益（概算）	-100
利確／損切理由	上に戻す動きが出たので損切り。
間違った行動	△ エントリーの根拠自体は弱くないが、9:45息切れショートのルールを守らなかった点が明確なミス。また、ロットサイズが想定の1/3で、ルール上のトレードとして不完全
気づき・反省	- 9:45息切れショートでは「10:05まで高値更新しないことを確認する」のがルール。今回それを守れていない - また、「25万（小ロット）／50万（フルロット）」という自分の定義したポジションサイズを入れていない点も問題。 - 手法通りであれば300株は入れるべき場面であり、「負けても納得できるサイズで打てていない」トレードは評価できない。 - 「自信がなかったら入らない or ロットを落とす」ではなく、「自信が持てるルールで入る」が基本を再確認。

10時のアップペナントブレイク

東電、日本M&Aで10時前後にアップペナントブレイクを見た。

「9:45〜10:00のヨコヨコで方向感は読みにくいが、形（アップペナントなど）を見極めれば、10時以降の上放れの可能性も意識しておくべき」
→ 逆張りショートの心理とぶつかる位置でもあり、判断は形×地合い×時間の総合戦
→ “撃つと決めたら迷わないが、撃つまでは絶対に形を待つ” が鉄則

 

参考トレード

中長期

日経レバ微益撤退。

引け際の動きから、かなり売り長になっているのではないかとおもった。

また翌日200MA上から上に走る可能性がたかい、となると含み損になるので。

明日に向かって

📌 型と判断の再確認

• ☑ 自分の型は正しい。判断もほぼ全て合っていた。

• ☑ 必要なのは「ロットを正しく入れる」「利確をルール通りに粘る」実行精度だけ

• ☑ 「チャート構造 × 時間帯 × 節目」での判断はブレずにOK

---

📌 今日の主な反省点

• 🔻 ロットを自己判断で減らした（＝ルール逸脱）

• 🔻 9:45息切れショートの作法が抜け落ちた場面あり

• 🔻 ブレイク直前の準備不足（M&Aなど）＝入っても小利しか取れず

---

📌 明日の意識ポイント

1. 「型を守る」ことを最優先に
   　→ 入らないならいい、でも「入るなら全力で作法通り」

2. 9:45〜10:00は“手仕舞いゾーン”＋形を見極める時間帯
   　→ 上に出る場合はアップペナントの形に注目、逆張り勢の踏み上げ意識

3. 伸ばせる形では“勢いが止まるまで粘る”勇気を持つ

4. 板は観察だけ、判断はチャート×型でシンプルに

5. 実行ミスを防ぐには“エントリー前に一呼吸”。ルールを唱えてから撃つ。

---

🔚 一言メモ：

✅ 型は完成してる。明日はそれを徹底して“実行力の一日”にする。