デイトレ手法再確認

マインドセット

「どんな状況でもトレードスタイルを崩さない『強いトレーダー』になりましょう。」

手法概要

• 急騰銘柄で、寄り付きの「波乗り」
• 急騰銘柄で、押し目拾い。

銘柄選定

事前準備、あるいは～9:15のランキングから。

エントリー

前提として、出来高と日足を確認すること。

• 一本目がGUして陽線。
• 一本目が前日終値上抜け。
• 寄り付きから３０分の間に、高値を二三本の押しで上抜け。

押し目エントリーのパターン。

• ピンバー（ハンマー）
• 出来高が減った小コマ
• 横横で５MAが追いつく。
• 押してからはじめての陽線

注意事項

• 一発約定しなければ見逃す。
• 約定と同時にロスカットのタイミングをきめる。
• ロスカットをなるべく早く。

2024/2/27 トレード日記

    

前夜

長期債利回り。

ダウ。

ナスダック。

SOX。

原油。

天然ガス

ビットコイン。

小麦。

ドル円。

バルチック指数。

引け後重要イベント。 

個別材料

楽天とOpenAI、通信業界に向けた最先端のAIツール提供に向けて協業
楽天市場の出店料3割上げ、6月から　過去16年据え置き

＜東証＞ヘッドウォなど新興ＡＩ関連高い　出遅れ着目で資金シフトも

三菱電機、インドネシア新首都で昇降機受注　政府施設に

丸紅・イオン、脱炭素DXで戦略提携　イオン株追加取得

オアシス、ＮＥＣの応募差し止めを申し立て　航空電子の自社株買い

市況予想

日経。

ブルームバーグ。

デイ予定

航空電子。

スマートドライブ（たかひら）

マネックス証券（ビットコイン上げ）

4755 楽天グループ（材料、レーティング、日足よし）

788、800、808。

7013 ＩＨＩ（レーティング、日足よし、古材料）

3226、3245、3300、3307。

8267 イオン（材料、日足よし）

3668、3700。

4180 APPIER（出遅れグロース生成AI）

1900、2000。

3687 フィックスターズ（明日の株式）

1900、1927、1956、2000。

3984 ユーザーローカル（生成AI）

2600、2616、2638、2722。

8:30にCPI発表。

受けて円高ショックがあれば円高恩恵銘柄と銀行

2670 ABCマート

2588、2600

上振れなら金融。

下振れなら不動産。

無風ならグロース

APPIER （日足、グロース上げなら）

1900円の攻防がありそう。。

日足から。

連れ上げ系。

レーティング。

バイオ・新興は絶対。

四季報天野。

その他材料。

後場。

飛びつくな。5MA大事。

• 指数・売りも含めて一番イージーな銘柄選択をすること。
• スイングは絶対しない。
• レーティング・株探・ブルームバーグ・四季報。
• 手じまうとき、ちゃんと建玉全部ないか確認すること。
• 寄り付きからの一時間と昼休み以外触らない。

市況

日経平均。

グロース。

デイ

-9500。

～～前場～～～～～～～～～～～～～～～

やられまくっていたので、大きく損したところだけ反省。

イオン。

寄り付き、一本目の途中で↑？と入って損切も遅れて負け。

「取り返せる」という謎の自信。

-2900

三井E&S

ALMさんの投稿でリバから上げ？とびついてガラ食らった。
今更ありえないプレイ。

-3200

ココナラ

反転？で入ったけど。

日足の位置が悪い。

出来高は？

-2000

5253 カバー

-300

マネックス

-300

IHI

-300

ルネサス

-50

三菱UFJ

-450

～～後場～～～～～～～～～～～～～～～

スイング

グロース指数買い。

GENDA買い。

東京電力損切。

レボリューション損切。

長期

振り返り

乗れなかったアイデア

日本製鉄（レーティング）

明日に向かって

2024/2/26 トレード日記

    

前夜

長期債利回り、下げ。

ダウ、下げ。

ナスダック、下げ。

SOX、下げ。

原油、下げ。

天然ガス、下げ

ビットコイン、上げ。

小麦、下げ。

ドル円、円安水準。

バルチック指数、はっきり上げ。

引け後重要イベント。 

個別材料

日本株ADRにも買いが広がった。トヨタやホンダの上昇が目立った。（日経）▽京成、330億円上限の自社株取得枠設定　発行済みの2.96％

　▽日伝、自社株100万株を３月29日に消却　発行済みの3.14％

ルネサス、仏半導体企業へのTOBを中止　税負担増を回避

ルネサス、AI半導体の処理性能16倍に　消費電力も削減

アシックス、マラソンシューズ復活の足音 　ナイキの背中は見えるか　26日12時から生配信－NIKKEI LIVE

主要ネット証券の投信販売、10〜12月期2兆円超

（SBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券、松井証券）

「TSMC第2工場も政府支援決定」　岸田首相が表明

TSMC幹部と斎藤経産相会談　「先端品の安定供給期待」

TSMC創業者「日本半導体ルネサンスの始まり」　熊本工場が開所

ウクライナ「原発増設で日本企業と協力」　西部州で4基

IHI、日揮。

楽天銀、株主優待を新設　預金の金利上乗せなど

NVIDIA大幅上げ。

▽ツルハＨＤ（3391）・ウエルシア（3141）統合検討　イオン（8267）、株追加取得へ　売上高2兆円（日経）

▽マツダ（7261）、米で新型ＨＶ発売　今年後半に　環境性能を訴求（日経）

市況予想

日経。

26日の東京株式市場で日経平均株価は続伸か。連休中の米株式市場で主要株価指数の上昇基調が続いた流れを受け、東京市場でも買いが優勢となりそうだ。日経平均は史上最高値となった前営業日22日終値（3万9098円）に比べて500円ほど高い3万9600円が上値メドになる。前営業日の史上最高値を更新しそうだ。
　
　23日の米株式市場でダウ工業株30種平均は3日続伸し、前日比62ドル（0.15％）高の3万9131ドルで終え、連日で過去最高値を更新した。相対的にみて出遅れ感のあった景気敏感株やディフェンシブ株が買われた。多くの機関投資家が運用指標とするS&P500種株価指数も最高値を更新したほか、半導体のエヌビディアも買われた。
　
　連休中の米国株が堅調だった流れを受け、週明け26日の東京市場では買いが優勢となりそうだ。外国為替市場で1ドル＝150円台と円安・ドル高基調が続いていることも輸出関連を中心に追い風となる。日本時間24日早朝の大阪取引所の夜間取引（祝日取引を含む）で日経平均先物3月物は上昇し、祝日前22日の清算値と比べ350円高い3万9470円で終えた。
　
　ただ、買い一巡後は利益確定売りが出て、伸び悩む展開が想定される。日経平均は22日に836円高と急伸し、短期的な過熱感が意識されやすい。23日の米株式市場でハイテク銘柄の一角に利益確定売りが出て、ナスダック総合株価指数が反落したことも重荷となる。
　
　個別では、ツルハホールディングス（3391）に注目だ。25日付の日本経済新聞朝刊は「ドラッグストア首位のウエルシアホールディングス（HD）と2位のツルハホールディングスは経営統合する検討に入った」と報じた。ウエルシア親会社のイオンがツルハHD株を1割強保有する投資ファンドと同社株の取得で最終調整しているという。

ブルームバーグ。

26日の東京株式相場は続伸し、日経平均株価は史上最高値を２営業日連続で更新する見込み。けん引役の半導体関連銘柄は利益確定の売りをこなしつつも、人工知能（ＡＩ）関連の新規需要を期待した買いが集まりそうだ。23日の米エヌビディアが続伸するなど世界的にテクノロジー株は堅調さを保っている。

ただバリュエーション面でやや厳しくなっている中で、29日には米国で個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の発表を控えていることもあり、日経平均は３万9500円程度を一回付けた後、終値は３万9300円近辺にとどまるのではないか

デイ予定

下記寄付き勝負。

１０時半以降、MAに注目して寄付き強かったところにゆったり入ってみる。

9613 NTTデータグループ（レーティング、日足よし）

2379.5、2400、2410（新高値）

7267 本田技研（日足、高値ブレイクするかも、ADR上げ）。

1800、1810、1850。

目標1850。

7261 マツダ（新型車発売、日足良し）

1819、1830、1853、1900

1819～1830以下なら飛びついてよし。

6674 ＧＳユアサ（レーティング、日足まあまあ）

2744、2750、2800。

目標2800。

6526 ソシオネクスト（NVIDIA上げ）

4050より上小ギャップアップなら。

4049より下ならいったん見る。

6890 フェローテック（TSMC）

3015、3040、3125。

目標3125

7014 名村造船（三井E&S連れ上げ）

1900、2000。

3655 ブレインパッド（NVIDIA関連）

1480、1500、1550

目標1550。

9101 日本郵船（バルチック上げ）

メニコン（レーティング乖離率一番、日足悪い。）

ヤマックス（TSMC）

鹿島建設（TSMC）

ＪＲ九州（TSMC）

SUMCO（TSMC）

ルネサス（個別材料、sox上げ）

名村（日足、三井E&S連れ高）

日足から。

連れ上げ系。

レーティング。

バイオ・新興は絶対。

四季報天野。

その他材料。

後場。

飛びつくな。5MA大事。

• 指数・売りも含めて一番イージーな銘柄選択をすること。
• レーティング・株探・ブルームバーグ・四季報。
• 手じまうとき、ちゃんと建玉全部ないか確認すること。
• 寄り付きからの一時間と昼休み以外触らない。

市況

日経平均。

高値圏で迷い。

グロースは強い。

ここを抜ければ、という位置。

デイ

負け。

銘柄選択駄目。

トレード適当。

駄目すぎる。

～～前場～～～～～～～～～～～～～～～

またネットストックハイスピードの暗証番号入れ忘れ。

6674 ＧＳユアサ（レーティング、日足まあまあ）

-950

9:06

2861.5→2852損切り。

一本目の陽線を確認

↓

GUしてたので迷ってたら節目の2850も抜けた

↓

買おうとしたら取引番号入れ忘れ

↓

入れ直して遅れて適当に買い。

↓

怪しいので損切り。

ルネサス（個別材料、sox上げ）

-350

長め下髭で2600円でもみあい。

2600越えていくかと買ったが弱く損切り。

2599→2591.5

9:30

結局上げたので、5MAタッチで買い。

2603→2607。

弱いので損切り。

9613 NTTデータグループ（レーティング、日足よし）

-250

2423→2420.5

寄りの高値抜けで買ったが、続かないので損切り。

4004 レゾナック（レーティング）

100

9:58 

3700超えで。

準備していなくって、適当な指し値。

3711→3712

動きが悪くすぐ撤退。

～～後場～～～～～～～～～～～～～～～

7180 九州FG。

-1140

出社日は朝に銘柄新規追加しない。バタバタするだけ。

バタバタするだけ。

スイング

名村造船利確。

垂れてから。

結局金曜引けと変わらない価格。

デイで見られないので、寄りで気配が高い時点で欲張らず成り売りすべきだった。

飯田グループ損切り。

同上。

利確できたはず。

東京電力買い。

保合上抜けで。

Casy少し買い。

1000円で利確予約。

石垣食品少し買い。

5月用。

PTSでレボリューション買い。

ファンダメンタル引地さんのXで。

仕手の臭い。

長期

なにもせず。

振り返り

乗れなかったアイデア

TSMC関連の上げはあったが、手持ちの九州FGは頭から抜けてた。

とはいえ、金利が下がってたので頭から抜けて当然か。

APPIER GROUP

わいさん。

1883→1921と。

多分下記で。

前夜までに銘柄選定。

• 金利下げ→グロース？
• 半導体からの資金抜け→グロース？
• 生成AIテーマ（半導体→生成AI？）

前場、グロース上げを確認。

前場、1900円二回タッチ。

エントリー。

• 後場寄り、指数下げるもAPPIER下げず。
• 出来高増える。
• 1900狙いでエントリー。

1900ブレイク後、勢い停止で利確。

うまい・・・。

わいさん。

任天堂、デイでとりやすいと。

たしかに・・・押したら必ずあがる。

しかし値がさなので・・・。

予習さん。

三菱重工が良いとき。

6469 放電が連れ上げし易い。

トヨタが強かった。

これに早めに気づけば、デンソー連れ上げもとれたかも。

データセクション。

値上がりランキング。

9時半からでもとれたのか・・・。

ウクライナ原発思惑でIHIと日揮。

Xで書いといて完全に抜けてた。。

IHI。

日揮。

明日に向かって

明日のアイデア。

三井E&Sが寄ったら名村空売り。

出社日は朝に銘柄新規追加しない。バタバタするだけ。

2516。

後場、600円超えて引けそうなら買い。

2024/2/22 トレード日記

    

前夜

長期債利回り、横。

ダウ、上げ。

ナスダック、下げ陽線。

SOX、下げ陽線。

原油、上げ。

天然ガス、上げ

ビットコイン、下げ。

小麦、上げ。

ドル円、横。

バルチック指数、横。

引け後重要イベント。 

個別材料

NVIDIA純利益8.7倍　AI需要が急拡大、市場予想上回る

ＪＦＥスチール、4月から鋼材全種1万円値上げ　労務・物流費も転嫁

市況予想

日経。

半導体上げ、日経平均高値更新。

デイ予定

JFE（値上げ）

日本製鉄

あおぞら銀行（日足のみ）

1400～1428寄りの続き足なら、目標1500で。

半導体下げなら、

日本郵船（株探「明日」）

サントリー食品（日足だけ、ディフェンシブ）

東ソー（日足だけ、よくわからないけどずっと上げで高値抜けで終えてる）

MCJ （前日レーティング、日足よし）

名村造船（売り目線、続き足なら）

市況

日経平均。

力強く高値更新！

グロース。

また調整。

トピックスに資金。

デイ

～～前場寄り付き～～～～～～～～～～～

JFE（値上げ）

2399→2408.5

2400ブレークアウトで逆指し。

ブレークアウトにしては動きが鈍いと思って早め売り。

2412→2411

早売りしすぎた？で買い→やっぱり鈍い、ですぐ売り。

2415→2433.5

一本目大陽線だったので二本目頭で入って、予め見ていた節目手前で売り。

KOKUSAI ELECTRIC（NVIDIA上げ）

9:25

4755→4760

レーザーテックの下落停止＋5MAタッチ＋コマを見て買い。

レーザーテックがまだ怪しいのですぐ逃げ。

9:45

4715→4740

レーザーテックの下落停止＋下影陽線を見て買い。

寄り付き下げてきている中、4750の節目で押されたので逃げ。

～～前場中央～～～～～～～～～～～～～

ノートレ。

～～後場～～～～～～～～～～～～～～～

jfeをスイング用で買い→2400をずるずる割ったので損切り・・・。

売りで入ってみてわからんので損切り。

スイング

前場。

ユアテック、弱いので微益利確。

後場。

下記の理由で週末地合が崩れる可能性は低いと思って一泊二日で。

• 日経平均高値更新。
• NVIDIA決算が場外だったので、少なくとも木曜夜は米国株上げ

名村造船。

飯田グループ。

長期

何もせず。

振り返り

レーザーテックを見ながらKOKUSAI、と、主動株を見ながらトレードできたのがよかった。

JFE。

需給が重い＋週末なので、目標達成のところでドテン売りできれば最高だが・・。

JFE。

だいたい半値押し＋価格節目で短い陽線転換。

これはとらないと。

JFE後場。

今見るとネックライン割れの売りポイント。

Ｋ2さんのやり方。

十時半以降は強いはず銘柄で、5MAと25MAの関係に着目してゆったりトレードしている。

インは5MAが25MA上ぬけ、あるいは5MAが25MA反発や5MA上ぬけ

アウトは、終値5MA割れ。

みててはいれなかったルネサス。

これだとその他ダブルボトムネックライン越え、初値ごえと三カ所エントリーできる。

あおぞら銀行、2500上抜けを見落とし。

乗れなかったアイデア

フェローテック。

がやりやすいチャートだった。

半導体がGU強い場合、ここがやりやすい形、というの何度か見た気がする。

おそらく理由は下記。

• 株価の位置が低い
• 需給重め
• PER低い
• 高配当

エントリーポイントは三カ所ある。

• 前日終値で下髭つけて反発（これは警戒しながら）
• 1度意識されていた2800節目の上抜け。
• 初め値上抜け、プルバック後は強気に。

トヨタ。

見落としてたけど、入れておくべきだった。

• 日経平均が高値更新見込み→指数寄与度高い。
• 円安。
• レーティングが出た。

このブレークアウトはわかりやすい。

明日に向かって

10時半以降もやる。

ただし、ここからはブレイクアウト手法ではなく、グランビルを使ってゆったりと。

インは5MAが25MA上ぬけ、あるいは5MAが25MA反発や5MA上ぬけ

アウトは、終値5MA割れ。

デイ用に準備する銘柄は、幅広で。

スイング用買いは二時前から、翌日上がるチャートを、引け後イベントがない場合だけ。

デイトレ用リストの整理。

・値がさでも主動株を入れる。

・人気テーマ毎。

・日中足がきれい。