2025/5/12 トレード日記

          

前夜

長期債利回り、横。

ダウ、下げ。

ナスダック、下げ。

SOX、上げ陰線。

原油、上げ。

ドル円、円高。

バルチック指数、下げ。

引け後重要イベント。 

材料

• パナＨＤ（6752）、1万人削減　今期純利益15％減　構造改革に1300億円（日経）
• 日本製鉄（5401）の今期純利益43％減　中国経済低迷で価格下落（ＮＱＮ）
• 小林製薬（4967）、1〜3月期営業益が半減　紅麹問題で消費者離れ（日経）
• スクリン（7735）、今期純利益12％減　米関税が重荷（日経）
• 太陽誘電（6976）、今期純利益3.4倍（日経）
• リクルート（6098）、今期純利益5％増益　ＡＩで生産性向上、3期連続最高（日経）
• ミネベア（6479）、今期純利益最大19％増益　航空機や車向け堅調（日経）
• ＳＧＨＤ（9143）、今期純利益2％減益　Ｍ＆Ａの支払利息かさむ（日経）
• 東急不ＨＤ（3289）、今期純利益最高　10％増、配当性向35％以上に（日経）
• マクドナルド（2702）、1〜3月期純利益13％増、新商品が好調（日経）
• マツキヨココ（3088）、今期純利益3％増、免税売上高が寄与（日経）
• ユニチャーム（8113）、1〜3月期純利益40％増（日経）
• 住友鉱（5713）、前期純利益72％減（日経）
• ディーエヌエ（2432）の25年3月期、241億円の最終黒字　ポケポケ好調（ＮＱＮ）
• 日ハム（2282）、今期純利益13％増　主力の「シャウエッセン」伸ばす（日経電子版）
• ブラザー（6448）、今期純利益微増、関税影響吸収（日経電子版）
• 八十二（8359）の25年3月期純利益479億円、最高益更新（日経電子版）
• ワコム（6727）の26年3月期、純利益63％増　人員削減が奏功（日経電子版）
• 京成（9009）の25年3月期純利益20％減、ＯＬＣ（4661）株売却の反動（日経電子版）
• ホトニクス（6965）、24年10月〜25年3月期純利益41％減　減価償却費が増加（日経電子版）
• ＪＸ金属（5016）、今期純利益15％減、米関税や円高響く（日経電子版）
• アイスペース（9348）の今期最終赤字幅縮小、開発費用の一巡で（日経電子版）
• 三菱自（7211）、米で値上げへ　日本勢初、追加関税受け（日経）
• 北海電（9509）、設備投資額最高の3500億円　26年3月期（日経電子版）
• ＪＡＬ（9201）、今期の貨物売上高16％増　米カリッタ航空と共同運航再開（日経電子版）
• 任天堂（7974）、スイッチ２値上げ否定せず　「市場環境によって今後調整」（ブルームバーグ）

デイテーマ（４月）

身につけるスキル。（始まる前イメトレ）

「余計なことはしない」

「仕事しない奴は即切る」

呪文（朝・巡回毎）。

・余計な事はするな。

・待つのが仕事。

・君ならできる。

呪文（トレード毎）。

・チャートに集中ロボット。

・損益見るな

寄り前考えた事

• 月曜は方向感が出にくいことが多い。
• だから「ブレイク型」手法に過信は禁物 → 慎重にいく。
• 「手法にない形では入らない」ことを強く意識。
• 特に「節目が弱いところで節目反転を狙う」のは先週の失敗として封印。

市況

日経平均。

デイ振り返り

日経レバ買い

:

項目	内容
銘柄名	日経レバ
エントリー時刻	9:21
売買区分	買い
手法	日足節目反転ロング（前日終値＋2分足包み足）
エントリー根拠	・日足で意識される前日終値（節目）での反転を狙っていた ・2分足で明確な包み足（反転サイン）を確認しエントリー ・直後の動きが鈍く、違和感を覚えた
エグジット時刻	9:22
損益（概算）	-120円（両建てミスを含む処理）
利確／損切理由	動きが悪くなったため撤退を試みたが、両建てミスで新規売りとなり、すぐに全決済
間違った行動
気づき・反省	“わからない”と感じた瞬間に逃げた判断は冷静だった

日経レバ買い

項目	内容
銘柄名	日経レバ
エントリー時刻	10:02
売買区分	買い
手法	裁量（2分足包み足確認）
エントリー根拠	・2分足で明確な包み足（反転サイン）を確認してエントリー ・節目がはっきりしなかったため、ロットは控えめに（8株） ・短期の反発狙いで入ったが、動きの方向感がつかめなかった
エグジット時刻	10:06
損益（概算）	-20
利確／損切理由	動きが読みにくく、早めに撤退。結果的にはその後しっかり伸びていった
間違った行動	特になし（ロットを抑えたのは正解）
気づき・反省	・「節目が曖昧な場所では小ロット＋短期判断」方針は正しかった ・結果的に伸びていったが、根拠が薄い場面で握るのは難しい ・反転サインのみで入った場合、他の補強要素（出来高・日足形状）も確認したい

日経平均フラットベース買い。

項目	内容
銘柄名	日経レバ
エントリー時刻	13:43
売買区分	買い
手法	分足フォーメーション順張り（フラットベース上抜け）
エントリー根拠	・後場にフラットベースのような横ばい保ち合いを形成していた ・その上抜け初動と判断し、押し目でエントリー ・5株を24,380円、3株を24,375円で取得（計8株）
エグジット時刻	13:47
損益（概算）	+55円（微益）
利確／損切理由	上抜けに勢いが出ないと判断し、微益のうちに撤退
間違った行動
気づき・反省	・「フラットベース上抜け」の初動には出来高や勢いの確認が必要 ・抜けと判断したが勢いが弱く、自信を持って握れなかったのは正しい対応だった ・この手法は引き続き“本当に伸びる形”を絞って検証していく

味の素寄り付き売り

項目	内容
銘柄名	味の素（2802）
エントリー時刻	9:00
売買区分	売り
手法	手法外（ポジポジ気味のより位置ショート）
エントリー根拠	・前日の日足が首吊り線となっており、下ヒゲの中で寄り付いた ・「下ヒゲ内レンジで動く」と仮定して、寄り位置だけで売りエントリー ・明確な分足の形や節目がない状態で入り、手法外だった
エグジット時刻	9:01
損益（概算）	ほぼ同値撤退（3225→3224）
利確／損切理由	一度は下に走ったが利確しそこない、戻ってきたところでほぼ同値撤退
間違った行動	・より位置だけを見て売りエントリーしてしまった ・明確な分足サインも節目もなく、完全に手法外だった
気づき・反省	・チャートを見ればその後に明確な売りサイン（わかりやすいポイント）があり、そこを待つべきだった

太陽誘電売り。

項目	内容
銘柄名	太陽誘電（6976）
エントリー時刻	9:08
売買区分	売り
手法	日足節目反転ショート（75MA＋直近高値意識）
エントリー根拠	・寄付き直後に2315円付近で上ヒゲを付けて押された ・ちょうどその価格帯が日足75MA（節目）と重なっていた ・「朝一で押される＝節目で意識された」と判断し、2312円でショートエントリー
エグジット時刻	9:08
損益（概算）	200
利確／損切理由	直下に日足レベルの節目があり、値幅が限定的と判断して早めに撤退
間違った行動
気づき・反省	・朝のヒゲと移動平均が重なる場面は売りの反応が出やすい ・ただし、値幅が取れない場所では深追いせず、微益でも逃げた判断は正解 ・このようなケースでは「反転確認＋下までの距離」を常にセットで考えることが重要

明治HD買い。

項目	内容
銘柄名	明治ホールディングス（2269）
エントリー時刻	9:42
売買区分	買い
手法	ダブルボトム途中取り
エントリー根拠	・朝に底値（3182円）をつけてから反発し、一度押されたが下値を切り上げた ・ネックライン（朝の戻り高値）までのリバウンド途中を狙った ・3分足で5MAを上抜けたタイミングでエントリー（3235円）
エグジット時刻	9:46
損益（概算）	200
利確／損切理由	上に日足75MAがあることに気づき、重さを感じて微益撤退
間違った行動	エントリー前に日足75MAの存在を確認できていなかった
気づき・反省	・「ダブルボトムの切り上げからネックまで」の動きに乗るという構造は明確だった ・ただし日足の重しがある場合、伸びを期待せず割り切った利確が必要 ・今後は“途中取り”という位置づけを意識し、節目確認を徹底する

セガサミー売り（場中決算）

項目	内容
銘柄名	セガサミーホールディングス（6460）
エントリー時刻	12:54
売買区分	売り
手法	節目反転ショート
エントリー根拠	・日足・分足両方で3200円に複数の節目が重なっていた ・分足で陰コマを形成した後、そこを下抜ける動きが出たためショートエントリー（3158円）
エグジット時刻	12:54
損益（概算）	+600円（100株）
利確／損切理由	板の薄さから値飛びリスクを感じたため、わずかな利幅で逃げた
間違った行動
気づき・反省	・節目＋ローソク足パターンの組み合わせは良いが、板状況はトレードの成否に大きく影響する ・板が薄い銘柄はスリッページや急変が起こりやすく、小ロット＋素早い逃げが基本 ・トレード判断自体は正しく、慎重な姿勢が活かされたケースだった

ENEOS買い。

項目	内容
銘柄名	ENEOSホールディングス（5020）
エントリー時刻	13:25
売買区分	買い
手法	ダブルボトム途中取り
エントリー根拠	・3分足で明確なダブルボトムを形成しつつあり、切り上げを確認してエントリー（678.5円）
エグジット時刻	13:27
損益（概算）	+100円（200株：678.5円 → 679円）
利確／損切理由	動きがほぼ横ばいになったため、早めに微益で撤退
間違った行動
気づき・反省	・成立後の動きはしっかり上昇していたが、それは自分のトレード条件外なので割り切りでOK

入りそこない

DeNAセカンドブレイク売り、３０００円の節目反転

【1回目：朝の下抜け】

• 状況： 寄付きで大きくギャップダウンし、その後急落（長い陰線）

• 判断： 日足の下の節目までは距離があり、値幅も取れる位置だった

• 気づき： この局面はセカンドブレイク手法が機能する形だったと自己分析
  → 入るべきだった場面その1

【2回目：3000円の価格節目】

• 状況： 大きく下げた後、3000円の節目で横ばい～反転の気配

• 判断： 節目反転ロングの形を作りにいっていた

• 気づき： この局面は節目反転ロング手法に該当していた
  → 入るべきだった場面その2

ルネサス買い

• 日足では明確なブレイクアウト局面（上の節目を抜けてのスタート）

• 寄付きから強く、3分足でも初動のブレイク陽線が出現

• 本来であれば「日足節目ブレイク順張り（メンター式）」として入りたかった形

• 「部長が監視銘柄にしとけ」と言っていた銘柄だったのに、寄り前に準備から外していた

参考トレード

まっつーさん、三菱重工１分足ダブルボトム。

 トレード内容の観察ポイント

• 1分足で明確なダブルボトム形成 → 直後にネックラインまで一気に反発

• 反発の入り口は始値〜9:05ごろで、ローソク足2～3本目の動きで決断している

• **「半益ラインまで一気に」＋「残りは逆指値」**という利確・管理の方針も明快

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✅ 事前の構えがあったからこそのトレード

• 前日の時点で「日足に買いが入っていた」ことを意識していた

  • つまり「今日の寄り付きで崩れなければ反発形が出るかも」と“前夜から構えていた”可能性が高い

• そのうえで「しっかりした出来高」「形の綺麗さ」を確認して即エントリー

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✅ あなたとの比較・気づき

• あなたは「日足の節目が近くにある銘柄しか監視に入れていない」と自己分析

  • → これは精度重視として正しいけど、「前日出来高」「リバウンド余地」という視点も候補に加えていいかも

• まっつーさんのように「日足で買いが入った銘柄で、反発が出たら狙う」という構え方は、あなたの“ダブルボトム途中取り”や“分足フォーメーション”にも近い

• トレード前から“形が出たら入る”という前提で監視することが、自信を持って早い判断をする鍵になる

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🧭 明日への活かし方

• 「出来高が入り、日足で押し目を作っている銘柄」は“候補”として監視に加えても良い

• 日足節目だけでなく、“出来高・前日の反応”も前夜のスクリーニングで重視してみる

• 「形が出たら狙う」銘柄を**“仕込み銘柄”として明示的に区別しておくと、寄付きで動ける**

中長期

武田薬品一つ買い。

トランプ関税懸念で下げているが利回りが５％。

ポーラオルビス一つ買い。（ナンピン）

ポーラブランドの業績回復。

イノテック信用分ほとんど利食い。

決算前。減配リスクもあると思うので。

そのほか、東ソーをちょっと持ち高調整。

明日に向かって

🎯 手法への意識づけ

• 「ダブルボトム途中取り」手法を明確に使い分ける

  • 分足フォーメーションとの混同を避け、狙う位置・距離・利確の意識を整理しておく

  • 時間的制約があるときは途中取りで割り切る判断もOK

  • 「途中取り」はネックラインを超えた後の伸びは捨てる手法、それでよし

• 節目と形が揃った場面はしっかり狙う

  • セガサミーのような「複数の節目が重なる位置」は自信を持って短期勝負

  • ポジポジではなく、節目＋形＋値幅の三拍子が揃ったときにだけ攻める

• 「日足ブレイクアウト」や「セカンドブレイク」など、朝イチの加速系手法は前日準備が命

  • 今日のルネサスのような逃しは準備不足によるもの

  • 前夜〜朝の監視銘柄チェックの質を高めるだけで、確実に1〜2トレード増やせる

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🔍 地合いと銘柄の見方

• 指数は今日も“結果は合ってるのにノイズが多くて握れない地合い”

  • 握れなかったことを責めすぎない

  • 明日もこのような地合いが続く可能性があるなら「サインの強さ」と「出来高」を重視

• 板の薄い銘柄は引き続き慎重に扱う

  • セガサミーでの判断は良かった。小ロット＋早逃げでOK

  • 明日も、板の厚さはトレード対象選定の材料に加える

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🧠 メンタルと行動

• “正しい道を歩く練習”は続いている

  • ポジポジ病が顔を出した場面はあったが、すぐに「これは手法外」と自覚できていた

  • 「寄り成りショート封印」「形が出るまで待つ」が実行できれば確実に精度は上がる

• 逃したトレードを“悔しがるだけ”で終わらせず、
  　「どの手法だったか／どう準備すればよかったか」で具体的に次につなげる

• 両建て設定トラブルは“事故”と割り切る

  • 再発時に冷静に対処できる準備（感情の扱い方）こそが、メンタル管理の本質

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✅ 明日に向けた一言

狙える形は自分の中にもうある。あとは“来たときに打てるか”。
焦らず、迷わず、でも来たら打つ。準備ができている自分で臨もう。