前夜
長期債利回り、上げ。
ダウ、大上げ。
ナスダック、大上げ。
SOX、大上げ。
原油、横。
ドル円、大きく円安。
バルチック指数、下げ。
引け後重要イベント。
材料
- 菱地所（8802）、純利益3%増 今期、自社株買い1000億円（日経）
- 塩野義（4507）、純利益6%増 今期、国内の感染症薬が伸長（日経）
- 資生堂（4911）、構造改革頼み 1〜3月最終、36億円黒字に転換 全地域で減収（日経）
- すかいらーく（3197）、10年ぶり営業最高益 1〜3月、既存店がけん引（日経）
- セコム（9735）、6%増益、過去最高を更新 前期最終（日経）
- 住友鉱（5713）が自社株買い 150億円、新中計も公表（日経）
- ワークマン（7564）中計、売上高2400億円 30年3月期までに（日経）
- 3メガ銀の前期純利益4兆円規模、2年連続最高 成長戦略の局面に（日経電子版）
- コンコルディ（7186）の今期、純利益15％増 資金利益増や子会社の収益貢献で（ＮＱＮ）
- デンソー（6902）、ルネサス（6723）株の売却益1092億円 保有比率0.1%に（日経）
- 日新（9066）、非公開化へMBO発表（日経）
- シャープ（6753）、亀山第2工場を鴻海に売却 液晶パネル生産（日経など）
- レノバ（9519）、蓄電所に2000億円 メガソーラー伸び悩み 出力4倍100万キロワットへ（日経）
- ムーディーズ、セブン&アイ（3382）を「A3」に格下げ（日経）
- 日産自（7201）、1万人超 追加の人員削減の方針 あわせて2万人規模削減へ（ＮＨＫなど）
- 日産自、国内工場の閉鎖も検討へ（共同通信）
- ソフトバンクＧ（ＳＢＧ、9984）のＡＩ構想、資金調達に減速感 米関税政策も重荷に（ブルームバーグ通信）
- オリックス（8591）、1000億円上限の自社株取得枠設定 発行済みの3.5％（ＮＱＮ）
- ドトル日レス（3087）、50億円上限の自社株取得枠設定 発行済みの7.98％（ＮＱＮ）
- 豊田織（6201）株主のダルトンは支持、トヨタ創業家による買収提案（ブルームバーグ通信）
- 米中双方、関税115%下げ 90日間 米30%、中国10%に 協議継続で合意（日経）
- 12日の米ダウ平均、1160ドル高 貿易戦争への懸念緩和、相互関税前回復（日経）
- 今年の米連邦準備理事会（FRB）の利下げ、トレーダーはわずか２回と予想－貿易戦争緩和で（ブルームバーグ通信）
- Apple、iPhoneの価格引き上げを検討（ウォール・ストリート・ジャーナル）
デイテーマ（４月）
身につけるスキル。（始まる前イメトレ）
「余計なことはしない」
「仕事しない奴は即切る」
呪文（朝・巡回毎）。
・余計な事はするな。
・待つのが仕事。
・君ならできる。
呪文（トレード毎）。
・チャートに集中ロボット。
・損益見るな
寄り前考えた事
市況
日経平均。
デイ振り返り
日経レバ売り。
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 銘柄名 | 日経レバ（1570） | |
| エントリー時刻 | 9:32 | |
| 売買区分 | 売り | |
| 手法 | 日足節目反転ショート | |
| エントリー根拠 | - 寄り付きから上昇後、日足の節目38500円付近で頭打ち - 分足で陰コマが複数出現し、下抜けを確認してエントリー | |
| エグジット時刻 | 9:33 | |
| 損益（概算） | +21.5円 × 5株（微益） | |
| 利確／損切理由 | ノイズが多く、だましの可能性を警戒して早期撤退 | |
| 間違った行動 | ||
| 気づき・反省 |
|
日経レバ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日経レバ（1570） |
| エントリー時刻 | 9:55 |
| 売買区分 | 売り |
| 手法 | セカンドブレイク |
| エントリー根拠 | - 大きめの陰線のあとヨコヨコ保ち合いを形成 - 5MAを陰線で突き抜ける動きを確認してエントリー |
| エグジット時刻 | 9:57 |
| 損益（概算） | −120円（微損） |
| 利確／損切理由 | ノイズが多く、走らないと判断して即撤退 |
| 間違った行動 | |
| 気づき・反省 | - 寄り付き位置がすぐ下にあり、リスクリワードが悪かった - 形だけで入らず、「どこまで走れるか」の見積もりを事前に確認すべきだった |
五洋建設売り。
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 五洋建設（1893） | ||
| エントリー時刻 |
| ||
| 売買区分 | 9:01 | ||
| 手法 | 売り | ||
| エントリー根拠 | 節目反転ショート | ||
| エグジット時刻 | - 前日が長い上ヒゲの十字線 → 天井警戒感あり - 900円の価格節目＋前日終値付近の抵抗帯が明確 - GU寄りからの上値重さを見てショート | ||
| 損益（概算） | −490円（損切り） | ||
| 利確／損切理由 | 板が薄く、中途な位置で入ってしまい、捌きも不利で損切り | ||
| 間違った行動 | - 薄板での成行エントリー（または中途な指値）はリスクが高かった | ||
| 気づき・反省 |
|
りそな売り
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | りそな（8308） | ||
| エントリー時刻 | 9:20 | ||
| 売買区分 | 9:11〜9:17（3分割で返済） | ||
| 手法 |
| ||
| エントリー根拠 | 鋭角リバーサル＋日足窓埋めショート | ||
| エグジット時刻 | - 寄り付きGUからの鋭角な反転（鋭角リバーサル）を3分足で確認 - 日足で大きく上に窓を開けた位置だったため、窓埋め方向の売り狙い | ||
| 損益（概算） | +700円（微益） | ||
| 利確／損切理由 | - 思ったほど下げず、早い段階でもみ合いに入ったため短期で撤退 - 本来なら75MA付近まで下げる想定だったが、勢いが続かなかった | ||
| 間違った行動 | |||
| 気づき・反省 | - チャート構造・手法の選択は良く、今後もこの形は狙ってOK |
住友ファーマ三尊売り
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 住友ファーマ（4506） |
| エントリー時刻 | 10:43 |
| 売買区分 | 売り |
| 手法 | 分足フォーメーション（三尊） |
| エントリー根拠 | - 分足で明確な三尊形成を確認し、ネックライン割れでショート |
| エグジット時刻 | 10:48 |
| 損益（概算） | −800円 |
| 利確／損切理由 | 想定よりリバウンドが強く、損切りが遅れた |
| 間違った行動 | - 損切りを引っ張りすぎた可能性あり - 三尊という“珍しい形”に期待しすぎた |
| 気づき・反省 | - 後場での急騰を見るに、場中決算（好材料）を控えていた可能性が高い - 期待買いが入りやすい状況下では、チャートパターンも裏切られやすい - ファンダが明確でなくても、「なんか強いな」と思ったら一度手を引く勇気も必要だった |
王子買い（場中決算）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 王子HD（3861） |
| エントリー時刻 | 13:05 |
| 売買区分 | 買い |
| 手法 | 日足節目反転ロング |
| エントリー根拠 | - 場中決算で急落 → 日足75MA付近で長い下ヒゲをつけて反発 - 前日終値・75MAが重なる日足の節目ゾーンだったため、そこでのリバウンド狙い |
| エグジット時刻 | 13:06 |
| 損益（概算） | +410円 |
| 利確／損切理由 | 反発したものの、リスクの割に伸びが弱く、怖くなってすぐ利確 |
| 間違った行動 | |
| 気づき・反省 | - 75MAが日足で少し遠く、リスクリワードが悪かった - そのため反発しても“持ち切れない怖さ”を感じた - 節目までの距離感と見合った位置で入れているか、今後もっと意識したい |
ヤマハ発動機買い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ヤマハ発動機（7272） |
| エントリー時刻 | 13:09〜13:10（分割でIN） |
| 売買区分 | 買い |
| 手法 | 日足節目反転ロング（5MA反発） |
| エントリー根拠 | - 日足で5MAが意識されている位置で、後場に反転の兆しを確認 - 分足で反転し始めたのを見てエントリーしたが、実際にはタイミングが遅かった |
| エグジット時刻 | 13:14 |
| 損益（概算） | +750円 |
| 利確／損切理由 | - 想定より反発が弱く、タイミングの悪さと不安から利確 |
| 間違った行動 | - エントリーが遅かったにもかかわらず、“ヤマハ発動機やから買われるやろ”的な期待で追加してしまった - 完全に根拠よりも思い込み寄りの追加で、これは悪い兆候 |
| 気づき・反省 | - 反転後に入る場合は、「位置」と「伸びしろ」と「初動の勢い」をより厳密に確認するべきだった - 「銘柄ブランドへの期待感」でポジションを大きくするのは絶対に避けるべき - このミスは軽微だったが、この感覚の芽のうちに摘み取っておく必要がある |
参考トレード
中長期
日経平均レバを100万未満でショート。
MAX1000万まで入れるつもりやけど・・・。
UFJの信用分は利食い。
明日に向かって
📌 地合い所感
-
GUスタートも、個別は伸びずダラ下げ
-
一見強い相場に見えて、実際は「取れない・走らない」フェイク混在の難地合い
-
形が見えていても「勝てない」パターンが多く、メンタル消耗型の1日
🧠 本質的な気づき
-
ゆっくりした地合いでは「5分足」が有効
→ ノイズが多く、3分足ではブレイクの見極めが難しかった -
節目での反転が明確だった場面が多い日（900円、38500円など）
→ 板が薄い銘柄では特に、スナイパー指し値が有効だった -
「リスクリワードの悪い位置」で入ってしまうと勝てない
→ ソシオ、王子HD、ヤマハ発など
→ 「ここからどこまで伸ばせる？」を事前に意識すること -
「銘柄への期待感」でポジションを増やすのは超危険
→ ヤマハ発で「これなら買われるやろ」と雑に追加してしまった
→ 小さなズレのうちに修正が必要 -
場中決算銘柄の“妙な強さ・弱さ”には注意
→ 住友ファーマはその典型で、チャートだけ見ていると裏目に出る
→ 「何かあるかも」という警戒感を持って臨む
✅ 明日へのアクションリスト
-
地合いが重いなら5分足を基準に切り替え
-
板が薄い銘柄では、節目での“スナイパー指し値”を徹底
-
エントリー時に**“伸びしろ”と“戻りの重さ”を明確に意識**
-
「ブランド」や「思い込み」でロットを増やさない
-
場中決算や異常な値動きの裏には必ず“何かある”と疑う目を持つ
0 件のコメント:
コメントを投稿