2025/5/14 トレード日記

          

前夜

長期債利回り、横。

ダウ、下げ。

ナスダック、大きく上げ。

SOX、大きく上げ。

原油、上げ。

ドル円、円高。

バルチック指数、上げ。

引け後重要イベント。 

材料

• 日産自（7201）、国内外7工場削減　前期最終赤字6700億円　米でホンダ（7267）と協業（各紙）
• ホンダの今期、純利益70%減　関税影響6500億円見込む（各紙）
• ソフトバンクＧ（ＳＢＧ、9984）、AI投資73兆円計画が始動　前期黒字転換　基盤テック株に関税余波（各紙）
• サンリオ（8136）、今期純利益最高　キャラクター好調　ＲＯＥ目標、30%に上げ（日経）
• りそなＨＤ（8308）の前期、純利益34%増　7期ぶり2000億円超（日経）
• ゼンショＨＤ（7550）、異物混入が影　前期売上高1兆円、信頼回復急ぐ（日経）
• ローム（6963）の前期最終、500億円の赤字　パワー半導体で減損（日経）
• 三越伊勢丹（3099）の今期、純利益14%増　国内向け高額需要が堅調　14年ぶり最高に（日経）
• セーレン（3569）の今期、純利益3%減　円高想定で（日経）
• ニトリＨＤ（9843）の今期、純利益17%増　円高で調達コスト減（日経）
• キリンＨＤ（2503）の1〜3月期、純利益6%減　サッポロＨＤ（2501）は赤字拡大（日経）
• ＮＸＨＤ（9147）の1〜3月期、純利益61%増　宅配系2社は苦戦（日経）
• ダイフク（6383）の1〜6月期、純利益321億円に下振れ　通期は最高益維持（日経）
• カプコン（9697）の今期、純利益5%増　「モンハン」好調で最高（日経）
• ＡＬＳＯＫ（2331）、今期純利益8%増（日経）
• 三菱電（6503）、中間配当5円積み増し　26年3月期（日経）
• オリンパス（7733）、中国再建急ぐ　新ＣＥＯ、アジア経験生かす　蘇州に新工場　内視鏡医を育成（日経）
• ホンダ、北米供給網再編　カナダ工場延期　米EV促進策が後退（日経）
• 第一生命ＨＤ（8750）、タイ社株売却　創業者一族に譲渡（日経）
• 森永乳（2264）、北海道に新工場（日経）
• トヨタ（7203）、北米で改良EV　「bZ」航続距離25%伸び（日経）
• 川重（7012）、破砕機子会社売却へ（日経）
• ＩＩＪ（3774）、情報漏洩巡り再発防止策（日経）
• シチズン（7762）、米国向け時計値上げへ（日経）
• ゼンショＨＤ、社債型種類株式　最大500億円発行（日経）
• ＵＮＥＸＴ（9418）、家賃保証に参入　入居者に動画配信（日経）
• 大日印（7912）、500億円の自社株買い発表（日経）
• 米ＭＳＣＩ、日本株でＩＨＩ（7013）とサンリオ採用　２銘柄を除外（ＮＱＮ）

　

デイテーマ（４月）

身につけるスキル。（始まる前イメトレ）

「余計なことはしない」

「仕事しない奴は即切る」

呪文（朝・巡回毎）。

・余計な事はするな。

・待つのが仕事。

・君ならできる。

呪文（トレード毎）。

・チャートに集中ロボット。

・損益見るな

寄り前考えた事

市況

日経平均。

デイ振り返り

プラス。

日経レバ１０時反転買い

項目	内容
銘柄名	日経レバ（1570）
エントリー時刻	10:07～10:10（3分割でフルエントリー）
売買区分	売り
手法	節目反転ショート（分足包み線）
エントリー根拠	・日経平均と先物がともに37900の節目で1分足包み線 ・その後2分足でも包み線完成 → 反転サイン明確化 ・この時点で3分割フルエントリーを完了 ・その後ダブルボトム形成を確認 → 保有継続の判断材料に使用 損益（概算） +1,275円（微益）
エグジット時刻	10:22
損益（概算）	+1,275円
利確／損切理由	・当初は38000手前で利確予定だったが、5分足の強さを見て引っ張った ・結果、やや垂れてからの利確に
間違った行動	利確判断を変更して利益を削った（当初の計画通りならもっと取れていた）
気づき・反省	・「利を伸ばす判断」は良かったが、伸びなかったときの対応がやや遅れた ・「魚の頭と尻尾はくれてやれ」を守っていれば満点だった ・朝の損切りを乗り越えてプラスで終えたのは◎

日経レバ買い

項目	内容
銘柄名	日経レバ（1570）
エントリー時刻	10:34（5株）、10:35（3株）
売買区分	買い
手法	ダブルボトム前取り
エントリー根拠	・先物・実物ともに下値を切り上げる展開を確認 ・ダブルボトム完成前の形を形成中 ・38000円のネックラインまでの動きを狙ってエントリー
エグジット時刻	10:47（8株まとめて返済）
損益（概算）	+405円
利確／損切理由	・本業都合で38000円手前で確実に利確 ・勢いはあったが、予定通りに処理した
間違った行動
気づき・反省	・完成前でも**“形になりかけ”のタイミングを狙う意識**が定着しつつある ・切り上げをしっかり見極めて入れたのは◎ ・今後も「前取り」戦略を有効な選択肢として使っていく自信になった

日経レバアップペナント買い。

項目	内容
銘柄名	日経レバ（1570）
エントリー時刻	11:01（4株）、11:02（4株）
売買区分	買い
手法	分足フォーメーション（アップペナント）
エントリー根拠	・37900〜38000での持ち合い（アップペナント）を上抜け ・38000ブレイク＝地合いの流れ継続と判断し、小ロットでロングエントリー
エグジット時刻	11:03（8株まとめて返済）
損益（概算）	−220円
利確／損切理由	・上抜け直後に買いが続かず即フェイク判定 → すぐに損切
間違った行動
気づき・反省	・前場引け直前のブレイクアウトは継続性が弱くなりやすい ・出来高の確認（先物も含む）を怠ると精度が落ちる ・時間帯×出来高×板の強さをセットで見る重要性を再確認 ・判断が遅れずすぐ損切できたのは◎

寄り付きトヨタ売り。

項目	内容
銘柄名	トヨタ（7203）
エントリー時刻	9:00
売買区分	売り
手法	日足窓埋めショート
エントリー根拠	・前日がGU陰線で下に大きく窓を開けて始まった ・日足で見ても窓埋めを狙える位置関係 ・寄付き直後に下げ始めていたため「遅れて」エントリー
エグジット時刻	9:00
損益（概算）	−500円（100株）
利確／損切理由	・反転し始めたためすぐ損切
間違った行動	・エントリーが遅れた（寄付き直後にすでに下げ始めていた） ・「窓があるから売りたい」という発想が先行し、足が整う前に飛びついた
気づき・反省	・「窓があるから下げるはず」という思い込みで、エントリー判断が甘くなった ・順張りで入るなら、形の確認は絶対に必要。特に出遅れたときほど慎重に

トヨタダウンペナント売り

項目	内容
銘柄名	トヨタ（7203）
エントリー時刻	9:09
売買区分	売り
手法	分足フォーメーション順張り
エントリー根拠	・3分足で明確なダウンペナント形成 → 下抜けを確認してショートエントリー
エグジット時刻	9:11
損益（概算）	−650円（100株）
利確／損切理由	・下抜けがフェイクとなり、すぐに反転 → 想定外の動きで損切
間違った行動	特になし（形を根拠にルール通り入れており、損切もできている）
気づき・反省	・下抜けが早すぎた or 地合い的に反転しやすい状況だった可能性 ・フェイクの可能性も常に想定し、抜けたあとの動きに対する警戒感は必要 ・損切判断が早かったのは◎

トヨタ2800割れ売り

項目	内容
銘柄名	トヨタ（7203）
エントリー時刻	9:14
売買区分	売り
手法	裁量（節目割れ売り）※形の裏付けなし
エントリー根拠	・2800円という節目を割ったことを根拠にエントリー ・ただし明確なチャートパターン（ダウンペナント等）は未形成
エグジット時刻	9:15
損益（概算）	−500円（2798→2803、100株）
利確／損切理由	・割った直後にすぐ反発 → 反転に気づいて損切
間違った行動	・チャートの形が不明瞭なまま“節目割れ”だけでエントリーした裁量トレード ・直前に連敗していたため、メンタルの焦りが影響した可能性大
気づき・反省	・「形のない節目抜け」は騙しが起きやすく、確証なきエントリーは危険 ・連敗後に“取り返したい”気持ちが生まれるのは自然だが、それが雑な判断を生むことを再認識

TDK売り

項目	内容
銘柄名	TDK（6762）
エントリー時刻	9:07（100株）＋9:08（100株）
売買区分	売り
手法	日足窓埋め＋分足フォーメーション順張り（ダウンペナント）
エントリー根拠	・日足で前日GU → その窓を埋めに行く動き ・3分足で綺麗なダウンペナント形成 → 下抜けでエントリー
エグジット時刻	9:37（100株）＋9:38（100株）
損益（概算）	+1,250円（200株）
利確／損切理由	・形通りに下げが出たものの、途中にフェイク反発あり ・板のOverの厚さとチャート形状を根拠に保有継続 → 目標達成で利確
間違った行動	特になし（ルール通りに形と板を信じて実行）
気づき・反省	・「フェイクが多い＝損切ではない」状況で、根拠を再確認できたことが勝因 ・日足と分足が揃ったトレードは信頼度が高い ・板情報（Over）の信頼性も再確認できた場面だった ・この形は得意パターンであり、迷わずフルロットで入るべきだった。次回は「強気で張る場面」では全力で獲りにいく意識を持つ。

三井不動産買い。

項目	内容
銘柄名	三井不動産（8801）
エントリー時刻	9:21〜9:23（3分割エントリー）
売買区分	買い
手法	日足節目反発ロング
エントリー根拠	・日足の200MAと75MAが重なる節目ゾーン（1370円付近）で下げ止まり ・下値切り上げの兆候を確認 → 小ロット分割でエントリー
エグジット時刻	9:29（300株まとめて返済）
損益（概算）	+900円（300株）
利確／損切理由	・反発後、上昇の勢いが鈍ってきたと判断し、早めに利確
間違った行動
気づき・反省	・200MA＋75MAの節目反発は自分の得意パターン ・勢いがあるうちに利確するという基本ルールを守れた ・今後は**「利確目安」を事前に想定しておくと、さらに冷静な判断ができる**

カプコン買い

項目	内容
銘柄名	カプコン（9697）
エントリー時刻	9:51（100株）
売買区分	買い
手法	日足節目反転ロング
エントリー根拠	・日足で過去何度も意識された価格帯＋75MA付近で反転サイン形成中 ・分足で包み線完成を待っていたが、伸び始めたためサイン完成前にエントリー
エグジット時刻	9:52（100株）
損益（概算）	+500円（買い：3,844円 → 売り：3,849円）
利確／損切理由	・想定より伸びが早く、エントリーがサイン完成前だったため、早めに逃げて利確
間違った行動	特になし（むしろルールと現実の間で柔軟に対応した判断）
気づき・反省	・サイン完成前に乗ったため、早逃げの判断は妥当だった ・その後伸びたが、悔しさより「リスク抑えて取れた」ことを評価すべき場面 ・今後も初動が早すぎる場面では、伸びきった後の押しを待つ選択肢も視野に入れる

カプコン買い

項目	内容
銘柄名	鹿島建設（1812）
エントリー時刻	12:37（100株）
売買区分	買い
手法	節目反転ロング（場中決算対応）
エントリー根拠	・場中決算後に急落し、前日終値ラインで反発気配 ・分足で下ヒゲ＋包み線 → タッチからの反転を見てエントリー
エグジット時刻	12:38（100株）
損益（概算）	+500円（買い：3,517円 → 売り：3,522円）
利確／損切理由	・板の薄さと不安定な動きから、すぐに撤退して利確
間違った行動
気づき・反省	・場中決算銘柄で“前日終値”を節目と見たのは危険だった ・決算内容や流動性の確認をする前に反応してしまった ・場中決算直後の“節目反転”は通常の反転とは性質が異なる ・値動き・板ともに荒れる可能性が高く、判断根拠としての節目の信頼性が下がる ・今後は**「場中決算銘柄では前日終値を節目にしない」ことをルール化する**

西武買い（危険！）

項目	内容
銘柄名	西武HD（9024）
エントリー時刻	14:04（100株）
売買区分	買い
手法	決算急落後の節目反発ロング（裁量）
エントリー根拠	・場中決算で急落し、3,100円付近の節目（過去支持帯）で下げ止まりと判断 ・反転サインを確認する前に早めの打診買いエントリー
エグジット時刻	14:07（100株）
損益（概算）	±0円（3,159円 → 3,159円、同値撤退）
利確／損切理由	・反発せず板が極端に薄く、損切も難しい状況と判断 → 運良く戻ってきたところで同値撤退
間違った行動	・板が薄く、決算直後の値動きが荒れる中で早すぎるエントリー ・反転を確認する前に入ってしまったのはリスクが高すぎた
気づき・反省	・場中決算直後の板が薄い銘柄は「損切すら困難」なケースがあると実感 ・今回は偶然助かったが、同じ条件では原則エントリーを避けるべき ・今後は「板が薄い×決算直後」＝エントリー原則禁止のルールに入れる

参考トレード

中長期

明日に向かって