2025/5/7 トレード日記

          

前夜

長期債利回り、下げ。

ダウ、下げ。

ナスダック、下げ。

SOX、下げ。

原油、上げ。

ドル円、横。

バルチック指数、上げ。

引け後重要イベント。 

材料

• 曲がる太陽電池、大都市に数値目標 政府要請へ　都「55万世帯分」構想（日経）
• エムスリー（2413）の今期、純利益11%増　製薬向けサービス伸びる（日経）
• ＪＲ西日本（9021）の今期、純利益最高　訪日客・万博で利用増（日経電子版）
• 米雇用17.7万人増　4月 市場予想上回る　失業率横ばい（日経）
• マツダ（7261）、アラバマ工場で米国向け1割増産　カナダ輸出停止で（日経電子版）
• トヨタ（7203）、インドネシア中古車販売の株取得　170億円で（日経）
• 富士フイルム（4901）、インドに半導体材料工場　国産化政策に対応（日経）
• 三菱重（7011）、新型原子炉に先手　品調達へ200社と協議　原発建て替えに備え（日経）
• 関西電（9503）、国内最大級の蓄電所　27年度稼働、再エネ電力を安定供給（日経）
• 関西電子会社、国の受託事業で2.3億円を不正受領（日経電子版）
• 三井住友ＦＧ（8316）、印イエス銀の少数株取得に向け協議－関係者（ブルームバーグ通信）
• 三菱ＵＦＪ（8306）がネット銀行設立へ　「金利のある世界」再来、若年層の囲い込み強化（読売）
• ファストリ（9983）のユニクロ、4月国内売上高1%減（日経）
• 米ＡＭＤ決算、実績と売上高見通しが市場予想以上　株価は上昇（ＮＱＮ）
• バフェット氏が年末退任　長期投資の哲学、市場導く　資本主義の「賢人」不在に（日経）
• バフェット氏、トランプ関税批判　日本の5大商社株「50年」保有へ（ロイター通信）
• 車部品25%追加関税発動　米、生産拠点の移管迫る（各紙）
• 輸入映画に100%関税　トランプ氏、USTRに指示 米産業の保護訴え（各紙）
• NY原油、一時55ドル台 増産加速決定で　4年ぶり安値圏（日経）
• トランプ氏、フーシ攻撃の停止表明　協議踏まえ紅海の安全確保か（日経電子版）

デイテーマ（４月）

身につけるスキル。（始まる前イメトレ）

「余計なことはしない」

「仕事しない奴は即切る」

呪文（朝・巡回毎）。

・余計な事はするな。

・待つのが仕事。

・君ならできる。

呪文（トレード毎）。

・チャートに集中ロボット。

・損益見るな

寄り前考えた事

市況

日経平均。

一日もみ合い。

デイ振り返り

OLC買い

項目	内容
銘柄名	OLC
エントリー時刻	9:03
売買区分	買い
手法	（ルール外エントリー） ※二階堂式“飛び乗り”的な手法を無意識に適用
エントリー根拠	3250上抜け時の勢いに乗ってIN
エグジット時刻	数分後（3240円で損切り）
損益（概算）	-1600
利確／損切理由	想定外の下落 → なげやり気味にカット
間違った行動	・本来自分の手法でない“飛び乗り手法”を使ってしまった ・エントリー位置が高すぎた（迷った末の高値掴み） ・損切りもズルズル遅れた（遅くとも3245では切るべきだった）
気づき・反省	・取り逃し後に「自分の手法でない他人のロジック」に引っ張られた ・“迷い”は本来の手法とズレてるサイン → 正しく反応すべきだった ・感情の流れ：違和感→同値逃げたい→小さな損に抑えたい→なげやり、という心理スパイラル

7&iリバ取り

項目	内容
銘柄名	7&i
エントリー時刻	9:11
売買区分	買い
手法	節目反転ロング
エントリー根拠	・2分足での底打ちサイン ・5分足で長い下ヒゲ確認 → 安心感あり ・75MA反発と重なり、反転のタイミングと判断
エグジット時刻	9:13
損益（概算）	600
利確／損切理由	日経平均が下げ続けていたため、反転が続かないと判断し早期利確
間違った行動	特になし。ただし「もしかしたらもっと取れた」という感情あり
気づき・反省	・結果としてもっと伸びたが、地合い的に早めの利確判断は妥当だった ・「先物との連動が薄い内需銘柄であっても、月曜という特殊な地合いでは早め撤退の準備が必要」 ・“怖いから逃げる”のではなく、“事前に微益撤退を決めておけるか”が強いトレーダーとの違い ・次回以降「月曜は全体的に早利確モード」で運用するなど、事前戦略の精度を上げる意識が必要

野村売り

項目	内容
銘柄名	野村売り
エントリー時刻	9:31
売買区分	売り
手法	節目反転ショート
エントリー根拠	・下向き5MAへの接触＋前日陰線終値付近の価格帯（790円）での反落を意識 ・寄り付き直後に790円で一度抑えられていた ・指数が9:30過ぎから垂れ始めたタイミングと重なった ・2分足で陰コマが出たのをトリガーにIN（やや早めの判断）
エグジット時刻	9:32
損益（概算）	200
利確／損切理由	反落の勢いが出なかったため、すぐに見切って微益で手仕舞い
間違った行動	・明確な失敗ではないが、損切りポイントを事前に意識せずエントリーしていた点はやや危うい ・また、**9:30以降の微妙な地合いの中でやや“早めの手出し”**だったことも要注意
気づき・反省	・形としては根拠が重なっていたが、タイミングは若干性急で“崩れ待ちの確認不足” ・損切りラインをマインドセットせずに入った点は反省材料 ・ただしロットを抑えて対応していたため、リスクコントロール面では致命的ではなかった

JAL売り

項目	内容
銘柄名	JAL
エントリー時刻	1回目：9:51（2772円 × 100株 売り） 2回目：9:52（2775.5円 × 100株 売り）
売買区分	売り
手法	9:45息切れショート（ルール未徹底）
エントリー根拠	・GUして急騰後、2788〜2790円あたりで横ばい推移 ・陰コマが多く「強さを感じない」と判断して売り目線に ・9:45を過ぎても高値更新が止まっていた ・ただし、日足では陽線継続中＋GUしての陽線→強さを見誤っていた可能性
エグジット時刻	10:01（2785円 × 200株 買い戻し）
損益（概算）	-2,250円（平均売値2773.75円 → -11.25円 × 200株）
利確／損切理由	上抜け気味の動き・時間損切りルールを意識し、2785円で撤退
間違った行動	・「高値で小ロット」の基本を守らず、中腹で入り、かつすぐ追加 ・「強さを感じないから売り」になってしまい、構造的な優位性がなかった ・ロットが最大許容を超えていた（554,750円） ・“取り戻したい”感情がロット判断に影響していた
気づき・反省	・「9:45息切れショート」は**“崩れ待ちの小ロット限定手法”であり、確度を取る手法ではない** ・位置（高値上限）とロット管理が全ての要になる ・損切り判断自体はルール通りだった点は評価できる ・月曜でチャートを見る目が鈍っていた可能性あり ・この手法を機能させるには「正確な位置取り」＋「最低ロット」＋「冷静さ」の3点が必須

後場OLC売り

項目	内容
銘柄名	オリエンタルランド（4661）
エントリー時刻	13:02（3256円 × 100株 売り）
売買区分	売り
手法	手法外トレード（正式手法に該当せず）
エントリー根拠	・後場寄りから一本調子で上昇し、13時にかけて高値を更新 ・3分足で陰コマが連続し、高値を切り下げる動きが出た ・「13時＝昼休み明けで一段落の売りが出るかも」と考えた
エグジット時刻	13:04（3259円 × 100株 買い戻し）
損益（概算）	-300円（3256円 → 3259円 × 100株）
利確／損切理由	上昇が止まらず、陰線にもならなかったためすぐ損切り
間違った行動	・自分のルールにない「13時の一段落売り仮説」だけで入っている ・日足節目ではなく、形（鋭角リバーサル・ダブルトップ）も出ていない ・自分のスタイルにおいて「明確に手法外」であると後から判明した
気づき・反省	・損失は即カットできたが、そもそも**「手法に該当しないトレード」は入るべきではなかった** ・9:45時間帯のように時間を根拠にできるパターン以外は、形または節目が必須 ・“一段落売り”の時間帯仮説は今後観察して蓄積すべきだが、現時点では根拠不十分 ・「検証されていない思いつき」はポジションにしてはならないという原則を再確認した

参考トレード

まっつーさん。

川崎重工で、過去に意識されていた価格節目8100を使った節目反転ロング。

サインは1分足か2分足の包み線だと思う。

おそらくサインが出てから押して反発するところまで見ている。

中長期

DMG森精機追加。

決算が悪く下げたが期ずれのように見えた。

増配予定もあり、ドイツインフラ投資の期待も変わらないので。

日経平均の売りはやめた。

明確な日足サインがでなかったのと、セクターローテーションが機能しているので。

明日に向かって

■ 相場観・地合いに関する気づき

• 月曜・連休明けは難しい地合いになりやすい。特に序盤は日本勢の板の反応が鈍く、板や歩み値からのサインが読みづらい。

• 朝の段階で「今日は難しそう」と感じた直感は正解だった。今後も「地合いの肌感覚」はメモに残し、言語化していく。

• 寄りで想定の動きの銘柄が見つからなかった場合、ダウ先が動き出すまで様子見ムードが支配的になる。← 自分独自の地合い感として重要。

■ 月曜・連休明けの対応方針（明文化）

• 1軍手法以外は封印する（検証中や微妙な形では入らない）

• 即利確モードに切り替える（“勝つ”より“負けない”を優先）

• エントリー数を絞る意識を強く持つ（ノートレでもいい）

• “勝つ日”ではなく“崩れない日”と割り切る

■ メンタル・行動面

• 「取り逃した」「損切りした」直後は必ず一度席を立ち、深呼吸することをルール化する。感情による崩れを未然に防ぐ。

• 自覚のない“崩れ”は行動ログでしか検知できない。だからこそ記録は続けるべき。

• 取り逃し→取り戻しモード→おかしな行動 という連鎖は強烈に自覚された。特にJALで発生。

■ 手法・エントリー判断

• OLC後場ショートは完全に手法外。日足節目なし・形なし・13時という時間だけで入った判断は根拠が弱すぎた。

• 9:45息切れショート（JAL）は自分が定義したルールを実行できていなかった。特に「レンジ上限付近での小ロット」という基本が抜けていた。

• 反転系のトレードでは、「日足節目×チャート形状（包み・鋭角・Wトップ）」の両方が必要。時間帯だけで狙うと精度が下がる。

■ 他者トレーダーからの学び

• まっつーさんの川崎重工トレードは「日足節目＋分足陽包み＋押し目拾い」の理想的構成。焦らず形を待つ姿勢が明確。

• 「サインが出たら即IN」ではなく「観察スタートの合図」と捉える。→ 鋭さではなく冷静さが精度の差を生む。

• 熟練者ほど手数が少ない＝“やらない判断”の質が高い。自分も「やらないことを決める力」を育てる必要がある。