2025/5/8 トレード日記

          

前夜

長期債利回り、下げ。

ダウ、上げ。

ナスダック、上げ。

SOX、上げ。

原油、横。

ドル円、円安。

バルチック指数、下げ。

引け後重要イベント。 

材料

• ＬＩＮＥヤフー（4689）、広告好調で前期純利益36％増　ＰａｙＰａｙ上場準備　情報漏洩対策「山越えた」（日経）
• 川崎汽（9107）、今期純利益67％減　米関税受け荷動き鈍化　配当は20円上乗せ（日経）
• メルカリ（4385）、7〜3月期純利益34％増　国内フリマ堅調（日経）
• 横河電（6841）、今期営業利益4％減　為替で108億円下押し（日経）
• ＮＴＴ（9432）、ＮＴＴデータ（9613）を完全子会社に　2兆円超でＴＯＢ（株式公開買い付け）（日経）
• 塩野義（4507）、ＪＴ（2914）傘下の医薬事業買収　総額1600億円、鳥居薬（4551）にＴＯＢ（日経）
• ＪＴの1〜3月期、純利益微増　たばこ事業は堅調、通期は据え置き
• ＫＤＤＩ（9433）とＮＥＣ（6701）、サイバー防衛事業で提携へ　海外含め供給網を保護（日経）
• 丸紅（8002）、米エクソンとアンモニア製造　神戸鋼（5406）に供給（日経電子版）
• オアシス、太陽ＨＤ（4626）に株主提案　佐藤社長らの解任を要求（日経）
• ＰＲＴＩＭＥ（3922）、発表前リリースなど漏洩の可能性　サイバー攻撃で（日経電子版）
• 東京センチュ（8439）、特別益570億円　ロシア航空機リースで和解（日経電子版）
• トヨタ（7203）創業家などの陣営が野村（8604）傘下の野村証券を財務アドバイザーに、11月にもＴＯＢ開始　関係者（ブルームバーグ）
• 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長、経済先行き「さらに不確実に」　利下げは見送り（日経）

デイテーマ（４月）

身につけるスキル。（始まる前イメトレ）

「余計なことはしない」

「仕事しない奴は即切る」

呪文（朝・巡回毎）。

・余計な事はするな。

・待つのが仕事。

・君ならできる。

呪文（トレード毎）。

・チャートに集中ロボット。

・損益見るな

寄り前考えた事

市況

日経平均。

デイ振り返り

普通マイナス。

間違った行動のオンパレードになった。

アシックス買い損切り

項目	内容
銘柄名	アシックス買い
エントリー時刻	9:01
売買区分	買い
手法	日足節目反発ロング ＋ 鋭角リバーサル
エントリー根拠	・前日に日足75MAを下ヒゲ陽線で上抜け、続伸期待あり ・上値に明確な節目なし（3440はやや遠い） ・寄り付き後1分足で長い下ヒゲを確認し、鋭角リバーサル初動と判断
エグジット時刻	9:06
損益（概算）	-2,200円（3265円→3243円 ×100株）
利確／損切理由	エントリー根拠のヒゲ実体ラインを明確に割り込んだため。感情的になり損切りがやや遅れた
間違った行動	・地合い（指数が寄り天の兆し）を無視して買いで入った ・本来は売り戦略優先、買いは慎重に構えるべきだった ・トヨタなどの売り候補が明確にあったのに、買いに意識が偏っていた
気づき・反省	・指数が寄り天気配のときは、買いは慎重／売りを優先 ・鋭角リバーサル狙いでは、ヒゲ実体を損切りラインと明確化し、感情を挟まず機械的に処理 ・「御願いモード」に入る前に、“エントリー根拠の否定＝即切り”の意識を徹底する

エムスリー買い

項目	内容
銘柄名	エムスリー
エントリー時刻	9:06
売買区分	買い（ロング）
手法	日足ネックライン・ブレイクアウト（メンター式）＋材料補強型
エントリー根拠	・前日までに日足でネックライン（1898.5付近）を形成 ・今朝のレーティング（材料）により、ブレイクアウトの信頼性が強化 ・1898.5を超えたら即INが理想だったが、出遅れて1893.5でエントリー
エグジット時刻	9:11
損益（概算）	+300円（1893.5円→1895円 ×200株） ※微益逃げ
利確／損切理由	材料に期待してやや粘ったが、ブレイク後の動きが弱く、上値追いの雰囲気が出なかったため
間違った行動	・想定していた「1898.5ブレイクで即入る」というエントリー計画が実行できず、出遅れた ・材料があるからといって“強い動き”になると決めつけ、動きの弱さを無視して粘ってしまった
気づき・反省	・日足ネックラインを使うブレイク手法では「決めた価格で入れないなら入らない or 押し目待ち」を徹底すべき ・材料がある＝上がるではなく、動きそのもので強さを確認すべき ・出遅れエントリーになった時点で、ロットを下げる or 利確早め判断が妥当だった ・本来はアシックスの処理が最優先であり、不安定なポジションを抱えたまま新規エントリーすべきではなかった ・アシックスを「直視したくない」という感情が根底にあり、エムスリーへのエントリーは現実逃避的な行動だった可能性がある

三菱商事買い

項目	内容
銘柄名	三菱商事（8058）
エントリー時刻	9:19
売買区分	買い（ロング）
手法	日足5MA反発＋分足5MA上抜け（押し目買い狙い）
エントリー根拠	・前日に材料（自社株買い）＋強い陽線を形成していた ・当日も日足5MAで一度反発し、3分足で5MAを上抜けたためエントリー
エグジット時刻	9:22
損益（概算）	-850円（2702円→2693.5円 ×100株）
利確／損切理由	上値の重さと失速を見て損切り。ただし「戻ってくれないか」という期待で、明らかにおかしいと感じながらも引っ張ってしまった
間違った行動	・エントリー後すぐに「これは選ぶべきじゃなかった」と直感していたのに、すぐ切れず保有を継続 ・上に下向き200MAという明確な上値抵抗があるにもかかわらず、根拠を軽視して入ってしまった ・節目も5MAと弱く、自分が普段なら選ばないような銘柄を甘い基準で選んでしまった
気づき・反省	・エントリー直後に違和感があるトレードは、もはや失敗トレード。その時点で切る判断を徹底する ・「せっかく入った」「見てない間に戻ってくれないか」という**“御願いモード”が判断を曇らせる** ・エントリー候補の選定段階から精度が落ちており、「先週まではやっていなかった」と気づいていること自体が警告だった ・材料や前日の陽線に引っ張られて、日足の上値抵抗・節目の弱さという“事実”を無視したことが最大の敗因

JR西日本

項目	内容
銘柄名	JR西日本（9021）
エントリー時刻	9:21
売買区分	売り（ショート）
手法	日足下窓埋めショート＋ダウントレンドペナント下抜け
エントリー根拠	・前日に長い上ヒゲ陰線を形成しており、下方向への転換サイン ・当日はGUせずGDスタートで、下に窓を開ける形 ・前日の安値を割ったら窓埋めに走る可能性が高いと想定 ・最初の安値割れはフェイクで戻していたが、その後高値を切り下げるダウンペナントを形成 ・確信を持って2回目の底割れで売りエントリー
エグジット時刻	9:23
損益（概算）	+1,000円（3162円→3152円 ×100株）
利確／損切理由	ダウンペナントからの下抜け直後でエントリーし、想定した窓埋め進行の動きの中で1段目の利確幅に到達したため早めに利確
間違った行動	・日足・分足ともに根拠が明確で、複数条件が重なった“自分の勝ちパターン”に沿ったトレードができた ・1回目のフェイクには乗らず、形が完成してから確信をもって入れた ・朝の連敗・迷いの影響を引きずらず、冷静に地合いと個別の形でエントリー判断できた
気づき・反省	・最初の底割れフェイクは見逃していたため、本来はその動きも踏まえたエントリータイミングの判断が理想的だった ・ただし見ていなかったことで逆に「形だけを見て確信が持てた」という結果に繋がった面もある

日本郵船

項目	内容
銘柄名	日本郵船（9101）
エントリー時刻	9:28
売買区分	買い（ロング）
手法	分足リバーサル狙い（節目不在型）
エントリー根拠	・3分足で長い下ヒゲ陽線を確認 ・5MAを上抜けたため、リバウンド初動を期待して買いエントリー
エグジット時刻	9:31
損益（概算）	-1,400円（4599円→4585円 ×100株）
利確／損切理由	反発の動きが続かず、想定を完全に外れたため早期損切り
間違った行動	・日足レベルで明確な節目が何も存在していなかったことを“入る前に気づいていた”のに、エイヤで飛びついてしまった ・反発狙いであれば、ダブルボトムや逆三尊など、分足レベルで“形が完成してから”入るべきだった
気づき・反省	・日足節目がない場面でのリバウンド狙いは、形が明確に出てからでないと入ってはいけない ・自分の中で「これアカンかも…」と感じていたにもかかわらず、エントリーしてしまう癖＝**“エイヤ病”**に明確な自覚を持つこと ・根拠が「動き」だけのときは、最低でも直近のチャートフォーメーションが伴っていることを条件にする

ニデック買い

項目	内容
銘柄名	ニデック
エントリー時刻	9:32
売買区分	買い（ロング）
手法	日足節目反発
エントリー根拠	・下影陽線＋下値切り上げを確認し、75MA反発による上昇初動と想定 ・分足では反発しかけに見えたためエントリー
エグジット時刻	9:34
損益（概算）	-550円（2581円→2575.5円 ×100株）
利確／損切理由	思惑と反対に進行。動きに勢いがなく、損切りラインに到達したためカット
間違った行動	・75MAタッチしていないにもかかわらず、反発を見込んで入ってしまった ・前日足の形や、上に5MAという**“逆行要因”**の確認が甘かった ・銘柄選定段階での精度ブレが原因で、根拠としては普段の基準に達していないものだった
気づき・反省	・自分のルールである「75MAタッチ＋反発サイン」が不成立なら、エントリー候補から除外すべきだった ・上ヒゲ陰線の翌日にロングは慎重になるべきというセオリーを無視していた ・根拠の“精度の質”を落とすと、他の判断（損切り、利確）もすべてブレるリスクがあると再認識

日経レバ買い

項目	内容
銘柄名	日経平均レバ（1570）
エントリー時刻	9:51
売買区分	買い（ロング）
手法	日足5MA押し目＋分足包み足（短期リバウンド狙い）
エントリー根拠	・日足で上向きの5MAが迫っており、押し目のタイミングと想定 ・寄り付き後30分ほど一方的な下げで、“そろそろ押し目が入る”という経験則に合致 ・2分足で包み足を確認してエントリー
エグジット時刻	9:56
損益（概算）	+250円（23315→23340 ×10株）
利確／損切理由	地合いが不安定だったため、予定していた動きが出る前に確実に利確 （その後上昇したが、それは仕方なしと割り切り済）
間違った行動
気づき・反省	・複数の根拠（経験則＋日足＋分足サイン）を組み合わせての納得できるトレード ・「引っ張れば取れた」ではなく、地合いを優先して早めに利確判断できた冷静さ ・トレードに対する“後悔ではなく納得”があり、自分の型を守った手応えがある

三菱重工買い

項目	内容
銘柄名	三菱重工（7011）
エントリー時刻	9:56
売買区分	買い（ロング）
手法	日足節目反発
エントリー根拠	・日経平均がリバウンドを始め、地合いの方向が明るくなってきた ・三菱重工は出遅れ気味で、前日陽線＋日足5MA反発の形が揃っていた ・3分足で陽の包み足形成、リバ初動として明確な合図 ・分足のネックライン（高値）を利確基準とし、きっちりそこで決済
エグジット時刻	9:57
損益（概算）	+500円（2835.5円→2840.5円 ×100株）
利確／損切理由	分足のネックラインまで届いたタイミングで即利確。想定通りの動きだったため
間違った行動	・地合いが変わったことに自分で気づき、戦略を切り替えられた ・先週までできていた「地合い連動型出遅れ銘柄探し」がこの瞬間に復活 ・根拠が複数重なっており、迷いなくエントリー→想定通りの利確ができた
気づき・反省	・“気づき力”が戻ってきたのは大きい。トレード前半で苦しかった中で、ここで自分の感覚が戻ってきたことは非常に価値がある ・この視点（地合い→個別）を、朝の戦略段階から常に持つようにしたい

川崎汽船売り。

項目	内容
銘柄名	川崎汽船（9107）
エントリー時刻	10:13
売買区分	売り（ショート）
手法	節目反転ショート（誤選定）
エントリー根拠	・朝の明確な上ヒゲ高値＋下向き75MAに抵抗された ・その直後、陰のコマ足が出て、高値切り下げる形になったためショート
エグジット時刻	10:20
損益（概算）	-750円（1999円→2006.5円 ×100株）
利確／損切理由	価格が高値を切り下げる動きをやめてしまい、想定外の反発を見て損切り。だが、損切りが一拍遅れた
間違った行動	・分足で直下に明確なもみ合いゾーンが存在しているのに無視してエントリーした ・このような銘柄は「崩れにくく、ややこしい」ことをわかっていたのに選定してしまった ・10時過ぎという時間帯の利がない時にはいってしまった。 ・損切り判断が遅れ、希望を持ってしまった
気づき・反省	・「節目反転」手法においては、その直下が抜けやすい構造になっていることが最低条件 ・“わかっていたのにやった”という感情が強いトレードは、必ず大きな反省材料にするべき ・“時間帯の有利”を生かすなら、9:45 or 11:00以降などの“動きやすい場面”に絞るべきだった

見逃し記録

トヨタ売り

項目	内容
銘柄名	トヨタ
想定手法	日足節目ブレイク継続狙い＋鋭角リバーサル
想定根拠	・前日に5MA、75MA、200MAをすべて下抜け ・ローソク足も安値引けで、日足トレンドが下方向に明確化 ・「続き足」での陰線継続の高確率パターンと判断
想定エントリーポイント	寄り付き（2705円前後）→直後に寄り値を割り込んだ瞬間（鋭角リバーサル売り条件成立）
想定利確ポイント	勢いがある間。
見逃した理由	アシックスの買いに意識が偏っていたため、売り狙いの優先度が落ちてしまった
気づき・反省	・指数が寄り天気配（37000上ヒゲ陰線）だった時点で、売り優先の判断が必須だった ・トヨタのように日足が明確に崩れている銘柄は、寄り付きでの鋭角リバーサル狙いが機能しやすい ・買いエントリーに固執せず、**“最初に注目すべきは売り候補”**という意識づけが必要

参考トレード

ゴードンさんのIHI買い。

場中決算で日足節目反転ロング。

過去の高値上抜けの後のプルバック→リターンムーブ狙い。

これ、たぶんゴードンさんの得意パターン。

気づきはこれが場中決算でも使えると言うこと。

おそらく予め線を引いて待機。（場中決算の銘柄に対して）

突き抜けた後、戻って引いていた線で陽コマつけたとこでINしてる。

ゴードンさんの川崎汽船買い。

1934→1984。

おそらくこうやっている。

まず、決算の内容から「落ちてもリバはある（増配）」。

寄りから落ちてきたのを見て、過去に意識されている価格節目1900で待つ。

エントリーはおそらく一分足をつかっている。

下値を切り上げたのを確認。

一分足はノイズが多いので、その後は足を切り替えながらメインは5分足として、寄り付きの価格2000を利確目標とした。

ゴードンさんディスコ買い。

3万円ブレイクアウトのプルバック→リターンムーブ狙いだと思う。

下値切り上げでIN、上のもみ合いの位置が利確目標。

下値割れで損切り。

ぼーちゃんさんフジクラ売り。

日足75 MAを利用。

寄り付きGUして75MAからも乖離。

日経平均が37000でおされるのを確認、1分足切り下げを確認してショート、75 MAで利確。

中長期

九州リースが決算。

大幅増配＋累進配当導入＋DOE導入。

この時点で利回りが5％近く、PBRも0.6倍程度と累進配当銘柄としては異例の低評価なので追加。

利回り5％近辺まで押したらナンピン。

短期上げ時に持ち高調整予定。

明日に向かって

◆ 今日の敗因は「自分の型」と「地合いの両方を活かせなかったこと」

• 明らかに勝率の低い場面でも雰囲気でエントリー

• 違和感を感じながらも保有し続けた

• 地合いが“寄り天”で重たいと予想していたのに、売り優先の選択ができなかった

• → 買いで被弾した後も、切り替えて売り目線に移行するのが遅れた

つまり：

自分の手法を信じきれず、地合いという“全体の空気”も無視したトレードが、連敗の原因。

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◆ それでも希望があるのは…

• 後半には地合いの変化（日経平均のリバ）に気づいて、出遅れ銘柄を探して戦略を切り替えた

• 日足＋分足＋地合いの3点をそろえた良いトレードもできた

• ダメトレードを「感情で蓋せず、言語化して直視」できた

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◆ 明日からのルール（自分への誓い）

1. 「地合い→銘柄」の流れを意識する。先に“買い目線か売り目線か”を明確にしてから銘柄を選べ

2. 違和感を感じたら“即カット” or “エントリー見送り”を絶対守る

3. 節目のないトレードは“無効”。一切触らない

4. 1勝のあとは浮かれるな、1敗のあとは無理に取り返すな

5. 「この1本で終わっても悔いがない」銘柄以外は後場で触らない

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◆ 最後に、自分への言葉

自分のトレードを信じろ。
中途半端な“雰囲気エントリー”は、
お前がここまで築いてきた全部を壊す。

そして、“地合い”は敵じゃない。味方につけられるなら、こんなに心強いものはない。