2025/11/20 トレード日記

デイテーマ

まず「文脈」から銘柄を探す。
「文脈」とはスイング勢やデイトレの大勢が一気にうごくような「理由」。
で、実際のエントリーでは「手法」を使う。
微益で逃げないといけないようなところでは勝負しない。消耗してしまう。
一番良いのは「スイングトレードの一部を切り取る」デイトレード。

前夜

長期債利回り、上げ。
ダウ、微上げ。
ナスダック、微上げ。
SOX、上げ。
原油、下げ。
ドル円、大きく円安。

Nvidia決算がコンセンサスうわぶれ。

地合い

事前想定、初動上。50000ではおされる。個別株のチャートは崩れているが上に行くので戻り売り狙いが良い。
実際の地合い（結果）、50000の反応がちがった。50000を突き抜けてからおされた。
有効だったデイトレ手法
日経平均チャート。

デイ振り返り

ソフトバンク売り（型外）

項目	内容
時間	9:06
銘柄	ソフトバンク
手法	型外
根拠（文脈）	日足自体あまりつよくない。 日経平均50000タッチ。 大きめGUして長い上影陰線をつけたので、窓埋め狙い。
根拠（テクニカル）	長い上影陰線。
結果	同値撤退。 文脈がたりないのと、日経平均が強いので撤退。
感情・心の動き
気づき／反省	まず、日経平均50000タッチでGUしているところはおされるかも、というのがあった。 それは良いけど、この銘柄はどんな節目にもおされていないので型外＝文脈が足りない。 「長い上影陰線」だけでとびついてしまった格好×。 上がる前に逃げたのは○。

十時の日経レバショート

項目	内容
時間	9:59～10:04
銘柄	日経レバ
手法	分足フォーメーション
根拠（文脈）	寄付から一方的に上げたあと、9時半からおしてヨコヨコ。 「10時の上げ」がこなければ、寄りから買っている勢はいったん利確売りをするはず。
根拠（テクニカル）	一時間足が長い上影陰線完成。 その後底値を切り下げる動き。
結果	微益利確。 素直に落ちないのと、日足25MAの支えが僕が思うより意識されているのかもしれないので。
感情・心の動き
気づき／反省	確かに25MAの上にいる以上、「押し目」に見えてしまう。 また今夜の米国も上げる可能性が高いので、ここで明確な売りが出る可能性自体低い。 文脈的に優れていない。

日経レバダブルトップ同値逃げ（余計）

項目	内容
時間	10:57
銘柄	日経レバ
手法	分足フォーメーション
根拠（文脈）
根拠（テクニカル）	大きなダブルトップの後、25MAも割った。
結果	同値逃げ。
感情・心の動き
気づき／反省	基本的に「日足が上に進んでいる」中。 ここでダブルトップの形ができても大局からは「押し目」に見えてしまう。 やるべきではないところ。

タイトル

項目	内容
時間
銘柄
手法
根拠（文脈）
根拠（テクニカル）
結果
感情・心の動き
気づき／反省

タイトル

項目	内容
時間
銘柄
手法
根拠（文脈）
根拠（テクニカル）
結果
感情・心の動き
気づき／反省

タイトル

項目	内容
時間
銘柄
手法
根拠（文脈）
根拠（テクニカル）
結果
感情・心の動き
気づき／反省

タイトル

項目	内容
時間
銘柄
手法
根拠（文脈）
根拠（テクニカル）
結果
感情・心の動き
気づき／反省

エアトレード振り返り

日本郵政売り

項目	内容
時間	9:16
銘柄	日本郵政
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）	GUしすぎ。 日経平均が頭おさえられた。 一本目明確に陰線をつけたあと、上がりきらない。ロング勢は逃げたいところ。
根拠（テクニカル）	一本目明確に陰線をつけた後、VWAPでおされた。
結果	日経平均が落ちず、根拠のひとつがわからなくなったので同値撤退。
感情・心の動き
気づき／反省	これ、節目反転ショートとはしているけど、トレードの時点で「節目1500の攻防」であることがわかっていない。 要は「文脈」→「手法」のところがワークしてない。 ここはちゃんとしないとそのうち「勘でのトレード」になってしまう。 注意！

日本郵政ダウンペナント売り（足の選択ミス）

項目	内容
時間	9:32
銘柄	日本郵政
手法	分足フォーメーション
根拠（文脈）	GUしすぎ。 一本目明確に陰線をつけたあと、上がりきらない。 徐々に高値をきりさげて、割れるとロング勢は窓埋めを意識して逃げたいところ。
根拠（テクニカル）	ダウンペナント下抜け。
結果	同値撤退。
感情・心の動き
気づき／反省	結局その後割れた。 結果として「ノイズにやられた」格好。 3分足でみていたが、三分足ではヒゲが多かった。 5分足ではヒゲが少なかった。 ヒゲが少ない足が「みんなが見ている足」と考えるべき。 足の選択ミス。 5分足でみて、5分足のリズムで勝負すべきだった。

SOMPOショートVWAP割れ（形の閾値が低すぎ）

項目	内容
時間	10:17
銘柄	SOMPO
手法	分足フォーメーション（ほぼ型外）
根拠（文脈）	大きくGU。
根拠（テクニカル）	VWAPでささえられていたが、それをわれた。
結果	損切り。 VWAPをこえたので。
感情・心の動き
気づき／反省	これも文脈だけありきで、適切に型を選択できていない。 一応「VWAPでささえられている保合の割れ」は分足フォーメーションだけど、形が汚い。 また、たしかにGUしているけど一本目が強い陽線なので、何か材料があって「それだけの理由があって買われている」ということ。 全然日本郵政とは状況が違う。 OverUnderもつりあっていた。わざわざやる必要無い。 かりに入るにしても、もみ合っているのは事実なので、「ふたたびVWAPにもどしたところ」で入ってリスクリワードをよくすべきだった。 「後場の手仕舞いがある時間帯」でもない。「時間帯の利」もなかった。

ここを取れるようになりたい

寄付日経平均

• これは何とか取る方法が無かったの？というとこ。
• 日経平均だが、49000のすぐ上で寄れば50000目標で走ることは当たり前に想定内だった。
• だが、日経レバは結局9:06まで寄らなかったと思う。このため、この上昇にのりようがなかった。
• では先物はどうか（先物のデイトレはしていないが）。先物はなぜか現物よりも上、50000で寄りついてそこから上がっていった。現物と先物の間にこれだけGUがあると、現物が上がる、にのるのはわかるけど、先物の上昇にのって先物を買うのには無理がある。
• じゃあどうすれば良かったの？まったくわからない。
  

セブン&アイ窓埋めショート

• 窓埋め終了時の下げ。
• あらかじめ監視銘柄に入れていたのに見落としていた。
• これは「ランキングをみてまわる」という動きが余計だったのだと思う。
• 基本的に「狙えそうな銘柄」を並べておいて、その中で優先度を状況に応じて入れ替える（並べ替える）の運用にすべき。

イオンロング

• 前日保合から上抜けた形で初動感あり。
• これはパターンとしては、前日高値より下で寄った場合の、前日高値上抜けでロングに入れる。
• そこを見逃しても、半値押しまでのVWAP初押しではいることもできる。
• 「コレを監視にいれていなかった」のがよくない。

日経平均後場下げ

• 後場で前場までの日足の文脈は薄まる。
• 後場寄りはアルゴが順張りで動く文脈あり。
• その文脈の元、実際動き出した方向へ、分足フォーメーション手法で節目抜けを順張りエントリーできる。

中長期・スイング

明日に向かって

まだまだ「文脈」→「手法」の回路ができていない。

この回路を時間をかけてつくっていく。