2026/01/16 トレード日記

デイテーマ

まず「文脈」から銘柄を探す。
「文脈」とはスイング勢やデイトレの大勢が一気にうごくような「理由」。
で、実際のエントリーでは「手法」を使う。
微益で逃げないといけないようなところでは勝負しない。消耗してしまう。
一番良いのは「スイングトレードの一部を切り取る」デイトレード。

デイトレ評価軸

下記の評価軸で採点。

1. 文脈の評価（地合い・銘柄選択）（30点）
   1. 文脈の正確さ
      • その日の地合い把握（トレンド or レンジ）が正しかったか？
   2. 文脈と手法の一致度
      • 使った手法が、その日の文脈と矛盾していなかったか？
   3. 銘柄選択の妥当性
      • “理由のある動き”を選べたか？
      • スイング勢の心理・ニュース反応・節目などと整合していたか？
2. 手法の作法評価（30点）
   1. 手法の作法遵守
      • その手法でやってはいけない行動（追いIN、逃げ遅れ、根拠外エントリーなど）が無かったか？
   2. テクニカル確認の正確さ
      • 足の選び方（1分/3分/5分）が手法に適していたか？
      • サインの見落としはなかったか？
   3. リスクリワードの妥当性
      • エントリー前に「狙う値幅」が存在していたか？
3. メンタル（感情の損切り・集中・切り替え）（20点）
   1. 感情の損切り
      • ミス後の連続エントリーを避けたか？
      • 前の感情を引きずらず“今の足”に戻れたか？
   2. 自己肯定感の安定
      • 「取り返したい」「逃げたくない」「置いていかれたくない」が出なかったか？
4. エントリー・イグジットの精度（15点）
   1. INの質
      • 手法通りの“正しい瞬間”に入れたか？
      • 怖さで入れなかった場面は？（後から見ると入るべき局面だったか）
   2. OUTの質
      • 逃げるべき場面で早逃げできたか？
      • 反転サインの否定で損切りできたか？
   3. エントリー数の最適化
      • 不要なトレードはしていないか？
      • 必要なトレードを逃していないか？
5. 総合的な成長ポイント（5点）
   1. 再現性
      • 今日の勝ち方・負け方は再現できる内容だったか？
   2. “明日への改善1つ”が定義できたか
      • 今日の反省が具体的で、明日実行できるレベルに落ちているか？

前夜

長期債利回り、上げ。
ダウ、上げ。
ナスダック、上げ。
SOX、上げ（GU陰線）。
原油、下げ。
ドル円、横。

地合い

事前想定、寄り位置に寄るけど、ちょっと予想できない。米国指標からは上だけどSOXがGD陰線なのが気になるし、先物は夜間が上げた分を全戻し。揉み合いスタートで小動きで終わる可能性も。個別で動いているところを早めに見ないとしんどいかも。
実際の地合い（結果）。

指数は終日もみ合い。

有効だったデイトレ手法

VWAP初押し。

日経平均チャート。

デイ振り返り

ノートレ。

ずっと見ていたが入れるところがなかった・・・。

マインドログ

8:57:58

うーんまたむずかしくなりそう。

寄り付き様子見で方向が出てから戻りをとるなり反発をちょっととるなり、かなあ。

審美眼厳しくしないと。

9:00:31

バンドウォークぽいので、前日終値反発で逆張り気味に入るのはありだとおもった。後で手法に。

9:11:44

コマツVWAP初押しは監視対象内の価格なら入れる唯一のやつだわ・・・・。

これはいいよね、と確信もって言えた。

6000円くらいまで監視で見てたほうがいいのかな・・・。

値幅みたら、もし入ってたらこれだけで十分てやつだわ。

9:18:57

日経平均54000の戻り逃したわ。まあしゃーない。

ノイズっぽくもみえたし。

次ととのったら入ろう。

9:31:25

また54000きそう。

相場が小動きだし日足5MA近いから、早めに微益、でいこう。

9:44:35

日経平均54000こなかった。

これはもうノーチャンスかも。

10:00:29

小動き。

うごいているやつは、ブレイクアウトってかんじじゃなく、力を溜めずにダラダラさがる・・・。

10:03:50

日経レバ54000くるかも。

今回の値幅なら少しはとれそう。

10:07:40

こないで落ちた・・・。

13:00:23

日経レバうってよかったかな・・

まあしゃーない。

ここを取れるようになりたい

コマツVWAP初押し

• 価格が対象外なので見送り。
• ただ日足が軽くてブレイクアウト，明確な陽線からVWAPに押して、ちょっととどまって上、と非常にわかりやすい形だった。
• 相場をずーっとみてて今日明確にコレ、というのはここだけ。

日経レバ54000反落

• 1度54000を明確に割った後の戻りを狙っていたが見送った。
• 一つの理由は、下に日足5MAが控えているのでそんなに積極的にはいけないこと。
• あと、サインを綺麗にだしてくれなかたこと。
• 最後に54000までに距離が微妙にあったこと。
• ただまあ、「前回押された高値」であることと、10時回ったところ、という時間帯の利があるので、入っても良かったところだと思う。

先物考察

現時点の日経平均先物から、今後のスイングトレードパターンを考える。

日足。

週足。

A

日足25MA反発ロング。

日足25MAでの反発を日中足で捉えてロング。

大引け時点で明確な反発足になっていたらスイングとして保有。

なっていなかったらデイで仕切る。

B

55000上抜けロング。

55000を上抜けた後、55000のレジサポ反転を日中足で確認してロング。

サイン否定で損切り。

大引け時点で日足が強く上抜けていればスイングとして保有。

C

55000でのショート。

長め時間軸のデイで入るイメージで55000での下落サインを見てショート。

そのサインを否定されたら損切り。

大引け時点で日足が下落サインになっていたらスイングとして保有。

D

52750でのロング。

これはサイン確認してはいるけどデイ仕切り。

よほど強い反発が見られた場合だけスイングに。

個別株中長期・スイング

イオンショートIN。

根拠。

三尊成立の後の底値割れ（セカンドブレイク）。

週足中期線割れ。

最大利確目標1900円。

損切り条件。日足が2200円を上回って引けること。

明日に向かって