2026/01/19 トレード日記

デイテーマ

まず「文脈」から銘柄を探す。
「文脈」とはスイング勢やデイトレの大勢が一気にうごくような「理由」。
で、実際のエントリーでは「手法」を使う。
微益で逃げないといけないようなところでは勝負しない。消耗してしまう。
一番良いのは「スイングトレードの一部を切り取る」デイトレード。

デイトレ評価軸

下記の評価軸で採点。

1. 文脈の評価（地合い・銘柄選択）（30点）
   1. 文脈の正確さ
      • その日の地合い把握（トレンド or レンジ）が正しかったか？
   2. 文脈と手法の一致度
      • 使った手法が、その日の文脈と矛盾していなかったか？
   3. 銘柄選択の妥当性
      • “理由のある動き”を選べたか？
      • スイング勢の心理・ニュース反応・節目などと整合していたか？
2. 手法の作法評価（30点）
   1. 手法の作法遵守
      • その手法でやってはいけない行動（追いIN、逃げ遅れ、根拠外エントリーなど）が無かったか？
   2. テクニカル確認の正確さ
      • 足の選び方（1分/3分/5分）が手法に適していたか？
      • サインの見落としはなかったか？
   3. リスクリワードの妥当性
      • エントリー前に「狙う値幅」が存在していたか？
3. メンタル（感情の損切り・集中・切り替え）（20点）
   1. 感情の損切り
      • ミス後の連続エントリーを避けたか？
      • 前の感情を引きずらず“今の足”に戻れたか？
   2. 自己肯定感の安定
      • 「取り返したい」「逃げたくない」「置いていかれたくない」が出なかったか？
4. エントリー・イグジットの精度（15点）
   1. INの質
      • 手法通りの“正しい瞬間”に入れたか？
      • 怖さで入れなかった場面は？（後から見ると入るべき局面だったか）
   2. OUTの質
      • 逃げるべき場面で早逃げできたか？
      • 反転サインの否定で損切りできたか？
   3. エントリー数の最適化
      • 不要なトレードはしていないか？
      • 必要なトレードを逃していないか？
5. 総合的な成長ポイント（5点）
   1. 再現性
      • 今日の勝ち方・負け方は再現できる内容だったか？
   2. “明日への改善1つ”が定義できたか
      • 今日の反省が具体的で、明日実行できるレベルに落ちているか？

前夜

長期債利回り、上げ。
ダウ、微下げ。
ナスダック、微下げ。
SOX、微上げ。
原油、微上げ。
ドル円、円高。

地合い

事前想定。揉み合いだけど下方向の圧力が強そう。大きく動く期待は困難。指数で入れるとしたら54000での売りか。53500割れ後セカンドブレイクも
実際の地合い（結果）。

GDして揉み合い。
有効だったデイトレ手法

節目反転。
日経平均チャート。

デイ振り返り

オリンパス75MA反転ロング損切り遅れ

項目	内容
時間	9:11:51～9:15:07
銘柄	オリンパス
手法	節目反転ロング
根拠（文脈）	上向き75MAで、過去にも反発していて、スイング勢の会が入りそう。
根拠（テクニカル）	陽の包み足。
結果	底割れで損切り。
感情・心の動き
気づき／反省	上ヒゲ多めの包み足なので警戒すべきだった。 そこは日足75MA反発が過去綺麗なので、と相殺でいい。 一番の問題は、「反発弱い」で逃げるべきだけど、底割れまで待ってしまったこと。これは損切りが遅い。
実・エア種別	エアトレード

日経平均先物53500戻り売りサイン未完成

項目	内容
時間	～9:16:26
銘柄	日経平均先物
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）	53500割れ後戻り売り。 一時間足で、長い間できていた支持線が53500。 朝一ここを下回って陰線だったので戻りうり。
根拠（テクニカル）	サインを見ずに指し値を置いていた。
結果	指値で入ったところ、貫かれてリスクリワードが悪くなった。 微益で逃げ。
感情・心の動き	先物はスイングでだけ触っていた。 今回のエントリーはデイトレなので、サインは絶対確認が必要。 スイングでもそうだけど・・・。 意識して先物をデイトレで扱うのが初めてなので、混乱したのかもしれない。 とにもかくにも「サイン未確認で反転エントリー」はダメ！
気づき／反省
実・エア種別	実トレード

パンパシ反転ショート型外

項目	内容
時間	9:30:00～9:31:25
銘柄	パンパシ
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）	日足で大きな出来高だまりまで上げて、下げ。 戻りで微益狙いで。
根拠（テクニカル）
結果	微益出たので。
感情・心の動き
気づき／反省	トレードが難しすぎる。 サインは綺麗だけど節目としては型外。 ダメ！
実・エア種別	実トレード

住友ファーマ25MA反発ロング

項目	内容
時間	9:35:53～9:39:32
銘柄	住友ファーマ
手法	節目反転ロング
根拠（文脈）	日足出来高だまり＋上向き25MA反発（包み線）
根拠（テクニカル）	陽の包み足。
結果	利確目標近くまで来たので。利確
感情・心の動き
気づき／反省	追いかけ気味になった。戻りを狙う意識でリスクリワードあげるべきだった。 まあでもナイトレ。
実・エア種別	エアトレード

先物スイング

個別株中長期・スイング

イオン損切り。

逆指値で。

為替要因の反転だとおもう。

だが、これだけチャート的に綺麗に売りなのにここで反転するんでは、ちょっとやってられない。

個別株のスイングはもうやめる。

明日に向かって