2026/01/28 トレード日記

デイテーマ

まず「文脈」から銘柄を探す。
「文脈」とはスイング勢やデイトレの大勢が一気にうごくような「理由」。
で、実際のエントリーでは「手法」を使う。
エントリー前にリスクリワードを評価すること。
一番良いのは「スイングトレードの一部を切り取る」デイトレード。

デイトレ評価軸

下記の評価軸で採点。

1. 文脈の評価（地合い・銘柄選択）（30点）
   1. 文脈の正確さ
      • その日の地合い把握（トレンド or レンジ）が正しかったか？
   2. 文脈と手法の一致度
      • 使った手法が、その日の文脈と矛盾していなかったか？
   3. 銘柄選択の妥当性
      • “理由のある動き”を選べたか？
      • スイング勢の心理・ニュース反応・節目などと整合していたか？
2. 手法の作法評価（30点）
   1. 手法の作法遵守
      • その手法でやってはいけない行動（追いIN、逃げ遅れ、根拠外エントリーなど）が無かったか？
   2. テクニカル確認の正確さ
      • 足の選び方（1分/3分/5分）が手法に適していたか？
      • サインの見落としはなかったか？
   3. リスクリワードの妥当性
      • エントリー前に「狙う値幅」が存在していたか？
3. メンタル（感情の損切り・集中・切り替え）（20点）
   1. 感情の損切り
      • ミス後の連続エントリーを避けたか？
      • 前の感情を引きずらず“今の足”に戻れたか？
   2. 自己肯定感の安定
      • 「取り返したい」「逃げたくない」「置いていかれたくない」が出なかったか？
4. エントリー・イグジットの精度（15点）
   1. INの質
      • 手法通りの“正しい瞬間”に入れたか？
      • 怖さで入れなかった場面は？（後から見ると入るべき局面だったか）
   2. OUTの質
      • 逃げるべき場面で早逃げできたか？
      • 反転サインの否定で損切りできたか？
   3. エントリー数の最適化
      • 不要なトレードはしていないか？
      • 必要なトレードを逃していないか？
5. 総合的な成長ポイント（5点）
   1. 再現性
      • 今日の勝ち方・負け方は再現できる内容だったか？
   2. “明日への改善1つ”が定義できたか
      • 今日の反省が具体的で、明日実行できるレベルに落ちているか？

前夜

長期債利回り、上げ。
ダウ、下げ。
ナスダック、上げ。
SOX、上げ。
原油、微下げ。
ドル円、大きく円高。

地合い

事前想定、米株高と大きな円高との綱引き、やや下げ方向か。大きな動きは期待できず、過去に試されている反発ポイントで微益取れれば、という感じ。先物は。
実際の地合い（結果）。

終日もみ合った後、大引け前上抜け。

有効だったデイトレ手法
日経平均チャート。

デイ振り返り

KDDI反転ショート損切り

項目	内容
時間	9:02:55～9:03:52
銘柄	ＫＤＤＩ
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）	前日７５MAを割り込んで引け。 ７５MA近辺では損切がたまっていそう。
根拠（テクニカル）	75ma上髭。
結果	損切り。 おちない、反転ぽい。
感情・心の動き
気づき／反省
実・エア種別	エアトレード。

KDDI反転ショート微益

項目	内容
時間	9:08:39～9:13:59
銘柄	ＫＤＤＩ
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）	前日７５MAを割り込んで引け。 ７５MA近辺では損切がたまっていそう。
根拠（テクニカル）	75ma上髭。そのあと、陰コマからの下ぬけ。
結果	おちるのがおそいので微益利確
感情・心の動き
気づき／反省
実・エア種別	エアトレード

ユニ・チャームショート損切遅れ

項目	内容
時間	9:13:54～9:16:13
銘柄	ユニ・チャーム
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）
根拠（テクニカル）	日足７５ｍａ下で抵抗されて陰の包み足。
結果	サイン否定、損切り。
感情・心の動き	損きりおくれた！おちつけ！マインドセットもう一度。実トレードしたい、が行動エラー呼んだ。
気づき／反省
実・エア種別	実トレード

三井不動産ダブルトップ型外（形が悪い）

項目	内容
時間	9:35:24～9:35:47
銘柄	三井不動産
手法	分足フォーメーション
根拠（文脈）	日足７５Ｍａ抵抗の後。
根拠（テクニカル）	ダブルトップ成立。
結果	同値撤退
感情・心の動き
気づき／反省	形わるい、おちつけ
実・エア種別	エアトレード

日経平均先物ダウンペナント下抜け損切（すべて悪いトレード）

項目	内容
時間	9:51:02～9:51:11
銘柄	日経平均先物
手法	分足フォーメーション
根拠（文脈）
根拠（テクニカル）	ダウンペナント下抜け。
結果	反転、損切り。
感情・心の動き	やらかした、きつい。
気づき／反省	まずエントリーのタイミングがおそかった。 下抜けてから戻ってきてレジサポ反転、ならいいけどそうじゃない中途半端なタイミングの順張りはただたんに死ぬだけ。 損きりもおくれた。 文脈もうすかった。 かなりきつい。
実・エア種別	実トレード

日経平均先物ショート微益余計

項目	内容
時間	10:03:53～10:03:54
銘柄	日経平均先物
手法	節目反転ショート
根拠（文脈）
根拠（テクニカル）	53000うわひげ
結果	またもみあいかもなので微益逃げ
感情・心の動き
気づき／反省	なんか意地になっていたかもしれない。 やらなくてもいいトレード。
実・エア種別	実トレード

日経平均先物ライントレードロング損切型外

項目	内容
時間	12:50:42～12:53:08
銘柄	日経平均先物
手法	節目反転ロング
根拠（文脈）	出来高だまりがあって、下からきりあげてきたサポートラインが聞いていそう。
根拠（テクニカル）	陽の包み線。
結果	反落したので損切。
感情・心の動き	ライントレードなんて自分の手法外。最悪。型外。 損切も遅い。 はなしにならない。
気づき／反省
実・エア種別	実トレード

マインドログ

8:46:06

え？先物あがるの？

あれだけ円高なのに。

へ～。

8:47:46

今日は先物はあんま触らない方が良さそう。

個別株で明確な節目、明確な形だけ。

8:53:51

先物は狙い澄まして微益上等。

9:31:16

ああ、三井不動産ならべてたのに見てなかった。

痛恨だわ。

目を離した隙に・・・。

9:33:56

5MAではいりなおしてもよかったか。どんくさいなあ。

深呼吸。

9:50:43

また損切り、ちょっときつい。

形はよかったけどそれだけで文脈がなかった。

また、フォールスブレークアウトになると反転がきついので逃げ遅れはマジでよくない。

あかん、ひさびさしんどい。

ちょっと泣きたくなってきた。

9:55:21

さわれるところがないのにごちゃごちゃしてしまっている。

スマホでログつける運用も無理がある。

9:56:28

だめだなあ、このだめだなあがある間はどうもならん。

10:08:44

十時前のフォールスブレークアウトだけど、むしろ買い転換のとこだったってことな。

今回も綺麗に逆まではしってるわ。

ペナントのフォールスブレークアウトはチャンス！

勉強させていただきました！

12:53:49

型外トレードやってしまった。

最悪、胸くそ悪い、自分に対して。

12:54:20

自分を殴りたい、久し振りに思う。

12:57:48

回復した。

13:02:54

東電、あとからみるとイージーなんだけど(T_T)

14:59:38

あ、天井で窓開け下落、だとそれ自体サインか・・。

上昇出来高ないってことで。

15:04:35

え、拭いた、みてなかった・・・。

15:38:16

セカンドブレイク大引け前にあったのか・・・

17:45

トレードログをスマホでやろうとしたのもだめだったのかも。

スマホを見る、というアクションでいちいち集中が切れてしまう。

あしたからは今日作ったところだけど自作のロガーでやる・・・。

ここを取れるようになりたい

三井不動産9時半下げ

• ７５MAを上回ってしまっていたので目を切ってしまっていた。
• ７５MAを下ぬいたあと、入るとしたら３分足５MAにタッチしたところが一番リスクリワードよかったとおもう。

10時前日経平均フォールスブレークアウト

• ダウンペナントからフォールスブレークアウト。
• そこから保合の上限まで行く教科書チャート。
• ここでロングに入る頭がほしい。

日経平均先物15時前下げ

• ここ、入るべきかどうかはともかく、記録しておく。
• 何度も日中押された高値で陰コマつけたあと、窓開けた。
• どうなる？とおもったらそのままさげ。
• 高値で「窓を開ける」ということは「そこから買ってくる人がいない」と考えてよかったかも。

日経平均先物大引けセカンドブレイク

• １５時に大きく上抜け。そこから目を切っていた。
• 大引け前に「セカンドブレイク」。
• これも「ブレイクあればセカンドブレイクあり」教科書通り。
• ここにはいれるようになりたい、まじで…泣きそう。

先物スイング

個別株中長期・スイング

明日に向かって