2026/01/29 トレード日記

デイテーマ

まず「文脈」から銘柄を探す。
「文脈」とはスイング勢やデイトレの大勢が一気にうごくような「理由」。
で、実際のエントリーでは「手法」を使う。
エントリー前にリスクリワードを評価すること。
一番良いのは「スイングトレードの一部を切り取る」デイトレード。

デイトレ評価軸

下記の評価軸で採点。

1. 文脈の評価（地合い・銘柄選択）（30点）
   1. 文脈の正確さ
      • その日の地合い把握（トレンド or レンジ）が正しかったか？
   2. 文脈と手法の一致度
      • 使った手法が、その日の文脈と矛盾していなかったか？
   3. 銘柄選択の妥当性
      • “理由のある動き”を選べたか？
      • スイング勢の心理・ニュース反応・節目などと整合していたか？
2. 手法の作法評価（30点）
   1. 手法の作法遵守
      • その手法でやってはいけない行動（追いIN、逃げ遅れ、根拠外エントリーなど）が無かったか？
   2. テクニカル確認の正確さ
      • 足の選び方（1分/3分/5分）が手法に適していたか？
      • サインの見落としはなかったか？
   3. リスクリワードの妥当性
      • エントリー前に「狙う値幅」が存在していたか？
3. メンタル（感情の損切り・集中・切り替え）（20点）
   1. 感情の損切り
      • ミス後の連続エントリーを避けたか？
      • 前の感情を引きずらず“今の足”に戻れたか？
   2. 自己肯定感の安定
      • 「取り返したい」「逃げたくない」「置いていかれたくない」が出なかったか？
4. エントリー・イグジットの精度（15点）
   1. INの質
      • 手法通りの“正しい瞬間”に入れたか？
      • 怖さで入れなかった場面は？（後から見ると入るべき局面だったか）
   2. OUTの質
      • 逃げるべき場面で早逃げできたか？
      • 反転サインの否定で損切りできたか？
   3. エントリー数の最適化
      • 不要なトレードはしていないか？
      • 必要なトレードを逃していないか？
5. 総合的な成長ポイント（5点）
   1. 再現性
      • 今日の勝ち方・負け方は再現できる内容だったか？
   2. “明日への改善1つ”が定義できたか
      • 今日の反省が具体的で、明日実行できるレベルに落ちているか？

前夜

長期債利回り、微上げ。
ダウ、微下げ。
ナスダック、上げ陰線。
SOX、上げ。
原油、微下げ。
ドル円、円安。

地合い

事前想定、上げ相場。自動車とか反発ありそう。
実際の地合い（結果）、終日揉み合い。
有効だったデイトレ手法
日経平均チャート。

デイ振り返り

旭ダイヤモンド工業 節目反転ロング（損切り）

項目	内容
時間	09:12 → 09:13
銘柄	6140 旭ダイヤモンド工業
手法	節目反転ショート／ロング
根拠（文脈）	前日S高のあとの1000への押し
根拠（テクニカル）	下陰陽線
結果	損切り。 底値割れで損切り。
感情・心の動き
気づき／反省	ちょっとサインが明確ではなかったかも。 かつ損切りも遅い。「底割れ」では遅すぎる。
実・エア種別	エアトレ

日経平均先物 節目反転ショート／ロング（利確）

項目	内容
時間	09:18 → 09:19
銘柄	N225 日経平均先物
手法	節目反転ショート／ロング
根拠（文脈）	1度押されていた節目、乖離修正がおわって、日経平均も先物も弱含み。
根拠（テクニカル）	先物が陰コマ切り下げ、現物が長い上ヒゲ。
結果	利確
感情・心の動き	とりあえず動きがあらぶっていてよくわからないので利がある内に逃げた。
気づき／反省	その後しっかり下げている。 ということはエントリー判断は正しかったということで。
実・エア種別	実トレード。

ＩＮＰＥＸ 節目反転ショート／ロング（同値撤退）

項目	内容
時間	09:23 → 09:24
銘柄	1605 ＩＮＰＥＸ
手法	節目反転ショート／ロング
根拠（文脈）	強い日足上昇トレンドで5MA反発
根拠（テクニカル）	陽のアウトサイド
結果	同値撤退
感情・心の動き	ちょっとリスクリワード悪い気がしたので同値撤退。
気づき／反省
実・エア種別	エアトレード。

マインドログ

08:12 ロガー使ってのトレード、楽しみかも(^Д^)

08:12 ちょっとテスト入力

08:45 先物上抜けてからはじまってしまった～

08:46 先物53830の価格節目レジサポ反転がまず狙い目かな。

08:52 うーん、今の先物いきなりの上抜けのがしたのがしんどいなあ。これでちょっともうわからんぞ。とにかく確度が高いところだけさわる。

08:53 日経先物と日経平均の乖離ははっせいするかもな。53700未満で寄って日経レバも寄れば日経レバ買いで入る。

08:58 日経先物、節目の想定は完璧やな^^。トレードにはいきてないけど(T_T)

09:00 日経レバ寄らず、残念。

09:01 ユニチャーム下げすぎててまにわわない・・。

09:02 日経平均がめちゃくちゃ下に乖離してそこからさげ。コレは初めての経験。

09:04 先物の方が乖離修正している。

09:15 旭ダイヤだけど、損切りもおそかったな。反発しない、の時点で逃げるべき。底割れまでまったのはダメ、実トレならかなりの被害。

09:31 日経平均おちるか。入れなかったけどまあしかたない。先物の形が汚すぎて判断できなかった。

09:38 INPEXあがるのか、しゃーない

09:40 朝の手仕舞いねらいで需給が拮抗しそうなとこねらう。高値圏で

09:42 ない！

10:01 スズキ日足底打ちからのVWAP初押し、このパターンもあるのか。

10:39 そうよね、さっきの節目で先物かいにはいったらだめ、一時間足が下落サインに見えた。狙えるとしたら53000だけ

10:39 先物下抜けたから個別でリバ取れそうなのさがす

10:43 ない

10:46 先物、10時台の下げはダウンペナントへのレジサポ反転か。見えてなかった。

14:32 先物上方ブレイク？ちょっと入りにくい。時間帯的にも。

14:36 ブレイクだわ。14時半、前夜米国上げ、で上げの可能性有りとみるべきだったのか、ダウ先まで一緒に見ての判断ならOKなのか。

14:39 フェイクだった、はいらんでよかった。

14:39 フェイクだけどそこまでの形が微妙だから売りにも入れん。

14:59 15時だから一応みておこう。

15:01 動かんな。

15:03 寄り付きの乖離修正やなあ。先物が現物に合わせてのパターンは想定してなかった。コレ見るとにかいめやな。入れれば美味しかった。

ここを取れるようになりたい

日経平均寄り付き先物乖離修正

• 日経平均先物に対して、現物が遥か低く寄りつき。
• 現物がそのまま下げ、先物が追いかけるように急落。
• 現物が先物に合わせて乖離修正するパターンしか想定していなかった。
• この場合の動きは、「現物が上げない」のであれば飛びつきエントリーで良いと思う。
• 完全なタイミングをとるのは無理。
  

スズキ等日足底打ちからのVWAP反転

• 強い円高が一服。
• 自動車株は買われるだろう、との頭はあったが日足の節目から遠かったので監視外にしていた。
• しかし自動車株のきなみ、一旦反転の日足をつくってからVWAPで綺麗な反転をしていた。
• 日足底打ちでVWAP反転するパターン、記憶しておこう。

ユニチャーム下げ

• 100株しかはいれないためシビアなエントリーしようとしていて入れず。
• その後変においかけてエントリーしなかったのは正解。
• その後しっかり落ちてるけどしかたない。現状どうしようもない。

先物スイング

個別株中長期・スイング

トピー工業嫁さんのNISA口座でひとつ買い。

PBR0.5倍、累進配当、利回り4％以上。

積水ハウス嫁さんNISA枠でひとつ買い。

中長期用でTracers 日本国債ウルトラロング(30年平均)年4回分配型注文。前回分が再投資型になってた・・・ショック(T_T)

チャートは十年債利回り。

明日に向かって