2024/4/8 トレード日記

      

前夜

長期債利回り、上げ。

ダウ、上げたがMA押され。

ナスダック、上げたがMA押され

SOX、上げたがMA押され。

原油、上げ。

ビットコイン、微上げ。

ドル円、円安水準。

バルチック指数、下げ。

引け後重要イベント。 

材料

• TSMC「工場設備ほぼ復旧」　台湾地震、業績予想を維持
• 岸田文雄首相、TSMC工場を視察へ　半導体供給網を支援
• 台湾TSMC、熊本第2工場も菊陽町に　CEOが表明
• 水素製造に小型原発活用へ　新型炉、安全確認試験に成功、排出ゼロ、再生エネ補完 
• 国内「宇宙港」構想で日米協力　米ロケットの発射拠点に
• マイクロソフト 日本で数千億円規模投資 AI新研究機関の設立も
• 中古車競売価格、3月22%高　新車販売減で出品少なく
• グローリー、顔認証導入1200カ所に　人手不足で需要拡大
• 花見予算、コロナ前上回る　民間調査で旅行する人が倍増
• 日産自動車、賃上げ税優遇の資格喪失　下請法違反問題で

市況予想

日経。

8日の東京株式市場で日経平均株価は反発か。5日の米株式市場で主要株価指数が上昇したことを受け、東京市場でも投資家が運用リスクを取やすくなりそうだ。日本株が前週末に大幅安となったことで自律反発狙いの買いも入りやすい。日経平均は前週末の終値（3万8992円）から500円ほど高い3万9500円程度が上値メドになる。
　
　前週末5日の米株式市場でダウ工業株30種平均は前日比307ドル（0.79%）高の3万8904ドルで終えた。5日発表の3月の米雇用統計は雇用者数が前月比30万3000人増と市場予想以上に拡大した一方、賃金インフレの加速は示さなかった。前日に下げたハイテクなどを中心に見直し買いが入った。
　
　平均時給の伸びは前月比0.3％と市場予想通りとなり、前年同月比で2021年6月以来の低さとなった。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げに慎重になるとの観測がやや後退したことは株式市場には追い風となる。
　
　前週末の日本株が大幅安となったことから自律反発狙いの買いも半導体関連などハイテク株を中心に入る可能性が高い。日本時間6日早朝の大阪取引所の夜間取引で日経平均先物6月物は前週末の清算値と比べて320円高い3万9300円で終えた。朝方は同水準にさや寄せして始まりそぅだ
　
　個別では安川電（6506）に注目だ。5日、2025年2月期（今期）の連結純利益（国際会計基準）が前期比7％増の540億円になりそうだと発表した。主力の産業用ロボットが利益を押し上げる。会社計画は市場予想平均のＱＵＩＣＫコンセンサス541億円（3月31日時点、14社）とほぼ同じだった。株価の動きに対する市場の関心は高い。
　
　きょうは3月の景気ウオッチャー調査が発表となる。東証グロース市場にイタミアート（168A）が上場する予定。海外ではタイ、インドネシア市場が休場となる。

ブルームバーグ。

８日の東京株式相場は反発する見込み。雇用統計を受け景気に楽観的な見方が広がった米国市場でハイテク株が値上がりし、投資家心理が改善する。電機や精密機器株が買われ、米金利の上昇を材料に保険や銀行など金融株も高くなりそうだ。原油が６営業日続伸したことを好感し、鉱業や石油・石炭製品など資源株も買われやすい。

米シカゴ先物市場（ＣＭＥ）の日経平均先物（円建て）の清算値は３万9335円と、大阪取引所の通常取引終値（３万8980円）に比べ355円高

５日の米国株は反発、米10年債利回りは4.4％と９ベーシスポイント上昇

市場関係者の見方

東海東京インテリジェンス・ラボの平川昇二チーフグローバルストラテジスト

米国株が好調な景気を好感して上昇した流れを受けて日本株も高く始まるだろう

ハイテク株に買いが入り、ディフェンシブ銘柄が売られるという動きになりそう

ただ、米国市場で午後には金利上昇を嫌気して買いの勢いが衰えたように、日本市場も上値をどんどん追う展開になるかは懐疑的だ

デイ方針

損切は反射的に！

ソシオ、日揮、小林製薬、

 

市況

日経平均。

グロース。

雰囲気。

方向感なし。

デイ振り返り

3939負け。

～～悪かったトレード ～～～～～～～～～

出光興産（レーティング）、損切の遅れ。

寄付き逆指で入った。

？という動きだったが損切が遅れた。

住信SBIネット銀行（後場上げ）。

５MAタッチで芋引いて入れず。

ワールド（レーティング）。

利確の遅れ。

JET（株探、RAPIDAS）

S高狙いと思うがエントリーできず。

こうしてみると、三角保合の上抜け、あるいはVWAPライン反発で入ることはできたと思う。

SOMPO（レーティング）。

入れず。

九時半、ハンマー二つ。

これでエントリーできないのは痛い。

QPS（杉村）。

並べ漏れ。

S高はがれに気づいて入るが、芋引いてもってられず。

～～よかったトレード ～～～～～～～～～

なし。

～～先輩のプレイ ～～～～～～～～～～～

K2さん。

ソシオ（株探、RAPIDAS）

九時半を回って、出来高がおちついてから５MA載せでINと。

プラ転も見ているかも。

長期

スイングで、石垣食品をちょっと買った。

明日に向かって

損切は反射的に。

材料のない銘柄は寄りで入らない。

K2さんスタイル、出来高がおちついてからの５MAのせにトライ。

2024/4/5 トレード日記

      

前夜

長期債利回り、下げ。

ダウ、大下げ。

ナスダック、大下げ。

SOX、大下げ。

原油、上げ。

ビットコイン、上げ。

ドル円、やや円高。

バルチック指数、横

引け後重要イベント。 

材料

• 10年債利回り、0.770％に上昇　コール翌日物0.077％（４日）
• アダストリアの今期、営業益5％増　年90円に増配
• スルガ銀、70億円上限の自社株取得枠設定　発行済みの3.11％自社株3500万株を30日に消却　発行済みの15.08％
• 住友金属鉱山の株価、連日年初来高値　金上昇で連想買い
• 利上げ判断、夏から秋にも　植田日銀総裁「物価目標の確度高まれば」

市況予想

日経。

5日の東京株式市場で日経平均株価は反落か。前日の米株式相場の下落を受け、投資家心理の悪化に伴う売りが幅広い銘柄に先行するだろう。日経平均は前日終値（３万9773円）から800円程度安い3万9000円が下値のメドになりそうだ。
　
　4日の米株式市場でダウ工業株30種平均は4日続落し、前日比530ドル（1.35％）安の3万8596ドルで終えた。1日の下げ幅としては2023年3月22日以来の大きさだった。高く始まったが、年内の利下げに慎重な姿勢を示す米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官の発言に加え、原油高などによるインフレ懸念が売りを促して下げに転じ、取引終了にかけては下げ幅を広げる展開だった。
　
　エヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ）が大幅安となり、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は3.00％下落した。この流れを受け、東京市場でも東京エレクトロンなど半導体関連株に売りが先行するだろう。
　
　5日早朝の大阪取引所の夜間取引で日経平均先物は下落し、6月物は前日の清算値に比べ730円安い3万9090円で終えた。5日早朝の外国為替市場では1ドル＝151円30銭近辺と小幅ながら円高・ドル安水準で推移している。
　
　米株安を受けたきょうの下落では、短期投資家の損失覚悟の売りも巻き込みそうだ。東京証券取引所によると、3月末時点の信用取引の買い残高は4兆円を超える。日本時間夜に発表される3月の米雇用統計が予想を上回る結果となれば、年内の米利下げ観測が一段と後退する。統計発表前に買いの持ち高を減らす動きが強まれば、午後の日経平均は下げ幅を広げる可能性もありそうだ。
　
　個別ではディスコに注目だ。4日、2024年1〜3月期の個別売上高（速報値）が前年同期比30％増の865億円だったと発表した。パワー半導体向けの精密加工装置などが好調だったほか、生成ＡＩ（人工知能）向けの需要が拡大した。相場全体の下落が見込まれるなか、逆行高となるか関心を集める。
　
　国内では安川電機が24年2月期決算を発表する。

ブルームバーグ。

デイ方針

寄付き。

スルー。

レーティングでもし上げる物があればマーク。

大きく出来高付けて下げた物があればマーク。

戻り売りも狙う（逆張りはしない。いつもの買いの反転）

後場は後場下げを探す。

寄り付き触る銘柄を決める。

寄り付きの後は、強い銘柄をしつこく見てチャンスを見つけて入っていく。

・レジサポ転換

・VWAP

も。

時間の意識。

九時半、10時、十時半、後場寄り。

九時半なら横横も

ダラアゲなら5ma割れまで

 

市況

日経平均。

グロース。

雰囲気。

指数だら下げだが、買い意欲も見えてきた。

デイ振り返り

124負け。

～～悪かったトレード ～～～～～～～～～

最悪だったのは、カウリス（IPO、材料なし。）

保合加減で指値。

ガラくらってフリーズ、損切遅れ。

三洋貿易（レーティング）。

反発期待で入ったが、垂れ、損切が遅れてナンピンで損は限定。

だがこんなことしてたらまたボコボコにやられる。

まず、

～～よかったトレード ～～～～～～～～～

スルガ銀行。

そんなに良くはないけど。

好決算でS高もあり得る内容だが、悪地合いに押されて下げていた。

利確が遅れた。

ソシオ。

地合いが強くリバりだし、5分足がダブルボトム上抜けしたので。

ちょっと遅れて入り、ヨコヨコの間にもう一つ追加。

陽線一本とった。

その後、押し目？で拾ったが垂れて損切。

～～改善点 ～～～～～～～～～～～～～～

ソシオでどうすべきだったか考えたい。

1.

前夜SOXが大きく下げ。

で、全面下げ気配。

となると、ソシオも下げる可能性が高い。

ここで高寄りして、前日終値で押されている。

ここで飛びついて売っても良い。

損切ラインは前日終値。

2.

ダウンペナント下抜け。

ここも売りポイント。

その後4300、および前日始値の価格節目で反発しているが、ここをとるのは難しい。

3.

後場、ダブルボトムネックラインの価格節目4400上抜け。

4.

ネックライン4500上抜け。

上記、同じ銘柄でも四回取れる場所がある。

銘柄をいろいろ見すぎ。

予習復習さん。

K2さん。

好決算＋株探オンワード。

これは、出来高減ヨコヨコ。

高値圏だから、と入れなかったが、高値圏で２０分以上、しかも下げ相場の中ヨコヨコするのは、「上げるのを待っているから」

この後、K2さんは高値越えの後、５MA割れで利確と。

レーティングのSOMPO、後場上げ。

長期

池田泉州追加。

銀行が強く、深押しせずにこのままヨコヨコの可能性も高いように思ったので。

しかし月足見ると、４００円超える前にもうしばらくもみそうな。

ADワークス追加。

下の出来高だまりから、短期では底だろうと。

上がったら上で捕まっている玉は利確したい。

明日に向かって

土曜は人の手法をしっかり見直して、自分の手法を考え直す。

基本的にいろんな銘柄を触りすぎ。

取れている人は「これ」と決めてポイントを探している。

2024/4/4 トレード日記

      

前夜

長期債利回り、微下げ。

ダウ、微下げ。

ナスダック、微上げ。

SOX、微上げ。

原油、微上げ。

ビットコイン、上げ。

ドル円、円安水準。

バルチック指数、大下げ

引け後重要イベント。 

材料

JET、rapidasから新業務受託。

▽西松屋チェ（7545）、今期単独税引き益3年ぶり最高　14％増、値上げ・出店で（日経）

elements、ufj・トッパンと合同特許

▽ワールド（3612）、前期純利益67億円、外出向け服飾品回復（日経）
▽ナルミヤ（9275）、前期純利益46％増　モール・百貨店好調（日経）

市況予想

日経。

4日の東京株式市場で日経平均株価は反発か。米長期金利の上昇一服を背景とした前日の米ハイテク株高が支えとなり、東京市場では前日に売られたグロース（成長）株を中心に買い直しの動きが広がりそうだ。ただ、米利下げの先送り観測は引き続き重荷で、買い一巡後は上値の重い展開が想定される。日経平均は前日の終値（3万9451円）から550円あまり高い4万円程度が上値のメドになるだろう。
　
　3日の米株式市場でハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は前日比0.22％上昇した。同日の米債券市場で長期金利の指標となる表面利率4.000％の10年物国債利回りは0.01％低い（価格は高い）4.34％で終えた。3日発表の3月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）非製造業（サービス業）景況感指数が前月から低下し、長期金利の上昇が一服したことがハイテク株の買いを誘った。東京市場でも半導体関連など成長期待の高い銘柄に買いが先行しそうだ。
　
　3日の日経平均は前日比387円（0.97％）安の3万9451円で終え、足元の下値支持線として意識されていた25日移動平均（3日時点で3万9774円）を下回った。3月中旬の3万9000円割れの局面でも25日移動平均を小幅に下回ったが、間もなく切り返した。3日も売りが先行した半導体関連の一角には押し目買いが入る場面が見られ、日本株の先高観を映した買い意欲は強い。日本時間4日早朝の大阪取引所の夜間取引で日経平均先物は上昇し、6月物は前日の清算値と比べ470円高い4万円で終えた。
　
　半面、上値追いは限られるだろう。3日のダウ工業株30種平均は3日続落し、前日比43ドル（0.11％）安で終えた。朝方に発表された3月のＡＤＰ全米雇用リポートは非農業部門の雇用者数が前月比18万4000人増と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想（15万5000人増）を上回った。労働市場の底堅さが改めて意識され、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ開始時期が遠のくとの観測が株買いの勢いを鈍らせる。
　
　きょうは30年物利付国債の入札、4月の日銀地域経済報告（さくらリポート）がある。東証スタンダード市場にアズパートナーズ（160A）が上場する。米国では週間の新規失業保険申請件数が発表される。香港、台湾、中国（上海、深セン）市場は休場となる。

ブルームバーグ。

４日の東京株式相場は反発する見込み。米国の利下げが遅れるとの懸念が後退し、買い安心感が広がる。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は最近示された高めのインフレ率について全体像を「有意に変えるものではない」と述べ、市場の不安は和らいだ。米半導体株の一角が堅調で、日本でも電機や精密機器など関連銘柄に買いが入りやすい。
野村証券の伊藤高志シニア・ストラテジスト
スピード調整した日本株は強い先高観や企業決算の発表が近いことを背景に上昇するだろう
パウエルＦＲＢ議長の発言は米経済指標などに右往左往する必要がないという意味
コーポレートアクションの代表選手と言える商社に加え、半導体関連などの電機や金融の一角などが値を上げるだろう
伊藤忠商事の自社株買いなどのコーポレートアクションも東証の要請を受けた企業の動きの一つと考えられる
要請から１年が過ぎた今年４－５月の決算シーズンには、対応が増えるとの期待も高まっている

デイ方針

寄天になるかもしれん。

寄り付きはとれたらすぐ逃げ。

特に日経平均40000円の節目に気をつける。

必ず押し目はあるので、きれいなチャートを探して押し目に入る。

レーティングは、よほど足形が悪くない限り、全部並べておく。

 

市況

日経平均。

寄り天ではなくよりからズルズル上げ。

40000の節目が抵抗にならず上げ。

だが結局押され。

グロース。

割れたらダメなところ割れてる。

雰囲気。

上がっているときは全体がうっすら上がる感じ。

そのまま上げていきそう、はわかったが、どこを買ったらいいのかさっぱり。

デイ振り返り

～～悪かったトレード ～～～～～～～～～

楽天銀行。

下記マーク間違い。

寄り付き逆差しで買ったが、前日終値を割ったので損切。

これは仕方ない。

東京建物。

高値抜けで入ったが、垂れて損切。

～～よかったトレード ～～～～～～～～～

何もなし。

～～改善点 ～～～～～～～～～～～～～～

取りたかったところ

UFJ（レーティング）。

十年債下げなのでないと決め込んでた・・・。

逆差しがダメでも高値抜けで入れた。

日足で見ると５MA反発。

寄り付き陰線でも一応並べておかないと。

ただ、寄り天との思い込みがあるとダメかも。

アズビル（レーティング）。

これも同じ。

ソシオ（レーティング）のS高タッチ狙い。

もしかしてS高？と思ったけどハイれす。

ワールド、好決算出尽くしの２５MA反発。

と思ったら、うまい人が、ソシオ（レーティング）、押し目拾えてる。

VWAPプラス4400の節目意識＋時間帯。

長期

東ソー買い。

これは買う位置が悪すぎる。

イチネン追加。

明日に向かって

予習復習さん。

0800〜0840

の1570気配が大体前場の気配と一致と。

ただし、0845から急に強いなら寄り天警戒。

レーティング。

多いセクター、目新しい銘柄。

2024/4/3 トレード日記

      

前夜

長期債利回り、上げ。

ダウ、下げ陰線。

ナスダック、下げ陽線。

SOX、下げ陽線。

原油、上げ。

ビットコイン、下げ。

ドル円、円安。

バルチック指数、下げ。

引け後重要イベント。 

材料

• ＡＢＣマートが３月既存店売上高を発表、前年同期比１０．７％増に
• ラピダス、AI半導体に照準　後工程に補助金535億円
• セイコーエプソン、Rapidusの最先端半導体（後工程）に関する研究開発機能について千歳事業所への設置に向け協議
• ＯＢＡＲＡＧ、75億円上限の自社株取得枠設定　発行済みの12.07％
• 川勝知事辞任。
• ▽三菱商（8058）・ＢＨＰ、豪炭鉱の一部売却を完了　6200億円で（日経）
• ▽すかいらーく（3197）が格付け初取得、シングルＡマイナス（日経）
• ▽住友林（1911）、米で賃貸を柱に 24〜27年で年1万戸供給　移民流入で需要増見越す（日経）
• ▽政策保有株2.5兆円、売却を加速　30〜31年にも　東京海上（8766）・城田宏明社長（朝日）

市況予想

日経。

3日の東京株式市場で日経平均株価は反落か。米利下げの先送り観測を背景にした米株式相場の下落が日本株の売りを促す可能性が高い。半面、日米金利差を意識した円安・ドル高基調は引き続き下値を支えそうだ。日経平均は前日終値（3万9838円）から200円ほど安い3万9600円台への下落が考えられる。
　
　2日の米株式市場でダウ工業株30種平均は続落し、前日比396ドル（1.00％）安の3万9170ドルで終えた。米景気の底堅さや根強いインフレ圧力を背景に米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ開始が先送りになる可能性が意識された。
　
　この日は米長期金利が4.40％と、昨年11月下旬以来の高水準を付ける場面があった。要因となったひとつが原油高で、中東の地政学リスクや米国と中国の需要が増えるとの見方からニューヨーク原油先物は一時1バレル85ドル台半ばと期近物としてほぼ5カ月ぶりの高値を付けた。インフレ懸念が広がり、米長期金利の上昇と株式の売りにつながった。ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は0.95％下落した。
　
　東京市場でも幅広い銘柄に売りが先行しそうだ。ただ、米長期金利の上昇は日米金利差を意識した円売り・ドル買いを促し、自動車など輸出関連株の買いを通じて日経平均は底堅く推移する場面も想定される。3日早朝の外国為替市場で円相場は1ドル＝151円50銭台で推移している。
　39
　日本時間3日早朝の大阪取引所の夜間取引で日経平均先物は下落した。6月物は前日の清算値と比べ230円安い3万9690円で終えた。
　
　きょうは3月の財新中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が発表される。3月のＡＤＰ全米雇用リポート、3月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業景況感指数の発表もある。

ブルームバーグ。

デイ方針

材料が出た銘柄も全部日足が悪い。

寄り付きは下げそうな銘柄の売りで入る。

寄り付き強かった銘柄があれば押し目を狙う。

売り候補。

レノバ、船売り

 

市況

日経平均。

25MA割れ、迷い線。

日中方向感なし。

グロース割れた。

雰囲気。

一部の銘柄で底打ちぽい動きが始まった。

目立った銘柄。

QPSなどミーム株が総崩れ。

明日から追証でグロースはさらに悪化しそう。

デイ振り返り

7575負け。

〇コマツ

〇クボタ

×INPEX

×日本郵船

日本郵船が特にNG。

これまでの日足から、下げるものと決め込み、エントリー。

かつ、上がり始めても下がると決め込んでナンピン。

「できもしないショート逆張り」になっていた。

～～悪かったトレード ～～～～～～～～～

日本郵船。

これが最悪。

上記した遠り、日足から「今日も下げる」と決め込み。

まずこれがまずい。下がる銘柄なのかどうかを確認していない。

下げる材料が出たわけでもないのに。

さらに、上がったところで下げるはずと追加。

これはどうしようもない。

また船は原油高では買いと予習復習さん？？？

INPEX。

初押しで入ったが、日足の位置が悪い。

怖い位置で入るな

後場ＡＢＣマート（月次）。

朝の出来高を上回っているので、飛びつくべきところだった。

5分足を待ってエントリー、結局垂れて微損切になった。

～～よかったトレード ～～～～～～～～～

コマツ。

初押しで入って、動きが遅くなったので利確。

～～改善点 ～～～～～～～～～～～～～～

とにかく余計なことをしない。

その他。

Elements。

特許取得→適宜開示まだ。

で後場日足もよかったので現物買い。

引け後開示がまだでないのでPTSに出した。

取りたかったやつ

半導体。

ＳＯＸが前夜下げだったが陽線。

なので、リバ取りが頭にあったが、忘れていて間に合わなかった。

KOKUSAI。

予習復習さんは、ラピダス思惑の北海道電力。

長期

明日に向かって

2024/4/2 トレード日記

     

前夜

長期債利回り、上げ。

ダウ、下げ。

ナスダック、上げ。

SOX、上げ。

原油、上げ。

ビットコイン、下げ。

ドル円、円高。

バルチック指数、下げ。

引け後重要イベント。 

材料

東京ガス、レノバと再生可能エネルギー分野での協業拡大を目的とした資本業務提携契約を締結
コスト上昇下の価格据え置き、下請法違反の恐れ　公取委
米軍の大型艦船、日本で補修　日米首脳会談で合意へ
三菱ケミカルグループ　OPSを値上げ、原料のPS価格が上昇
【独自】ラピダスに最大5900億円追加支援へ　政府・経産省

市況予想

日経。

ブルームバーグ。

デイ方針

松井だと寄り付き取るのは余計難しいので、寄り付きはスルーする。

 

市況

日経平均。

5MAに押され、２５MAはギリギリ。

40000円復帰できなかったので、明日以降も底値探りそう。

寄付き上げたが、その後はいいところなし。

グロース。

割ったらダメなところ、割り込んだ。

日中足は本当にひどい。

雰囲気。

ガラガラに崩れた。

目立った銘柄

デイ振り返り

～～悪かったトレード ～～～～～～～～～

楽天銀行。（レーティング）

まず寄付き入れなかったのが。

債券利回り↑なので、逆指でもよかったか。

少なくとも並べておくべきだった。

次に紫のとこで押し目？と入った。

が、日足が流れ星になってるので、ここから買いに入る人はいないでしょう。

寄り付き直後ならともかく。

～～よかったトレード ～～～～～～～～～

SUMCO。

SOX上げで。

他の半導体が軒並み強く上げる中、少しもんでいたので入った。

他の半導体で垂れるところが出だしたので撤退。

～～改善点 ～～～～～～～～～～～～～～

取りたかったやつ

KOKUSAI。

SOX上げで入るなら、数日前にレーティングが出ていたこれがよかった。

コクヨ（株式新聞）。

なぜのがしたのか・・・。

日本郵船。

海運指数下げ、配当権利日終わりでずるずる下げている。

こういうところに毎日売りで入ってもよさそう。

９月の権利日ではちゃんと狙いたい。

長期

例年期初の益出しは一週間くらいとのこと。

チャートの感じも、後二日くらいは押しそうな感じがする。

底まで来たら、キャッシュポジがっつり削っても買っていきたい。

明日に向かって

やはり朝の準備時間がもっと必要。

今日は寝坊していた。