つー投資メモ

2025年1月25日土曜日

日経平均チャート振り返り

日経平均でのエントリーポイントおさらい。

1/20

日足200MA上から始まって上へ。

日足75MAで抵抗。上影陰線で入っていれば次の陽線が75MAを抜けているなら損切り。次の陰コマ見て入り直し。
寄りつきから下値を切り上げているので、上にブレイクアウトの可能性。
三尊成立。

1/21

寄りつき、25MAの抵抗にあっている。

ダウ下降成立。
1を取るのが難しくても「大きな下げは一発では終わらない」
綺麗な下影陽線で買いポイント。

1/22

こまかい値動きの日で、難しい。

強いて言うなら日足25MA上からはじめて上にトライする動きはしていたので、素直には高値抜けの可能性はみるべきところ。

1/23

難しいけど、1度大きく押された位置売りポイントがある。

1/24

ダブルトップ成立。
40000の価格節目で下値切り上げ陽コマ。
3は急なので取るのがむずかしい。
でも、ブレイクしたところでの戻り売りは有り。

他チャート振り返り

1/20 住友ゴム。

出来高急増銘柄（レーティング）

前日の日足、下ヒゲ付けている。下に75MA・200MAと反発しそうなところ。
寄った位置の上に節目が少ない。
出来高急増（このケースでは前日の二倍）。
一回目のエントリーポイント（難易度高い）。
このあたりで入る手法もあるけどやめた方がよい（リスクリワードの判断が難しい）。
高抜け、ここが一番易しいエントリーポイント。

1/20 三菱自動車。

すごく長い上ひげ。かといって、ここで入ると損切りポイントが難しいが、順張りで入れるポイントを待つ。
ここ。ダウンペナント下抜け。

1/20 ホンダ。

たれはじめで日足節目がわかりにくいときも、順張りを探す。

ダブルトップ。

1/21 三井E&S。

これだけ綺麗な上影陰線なら問答無用で。

1/21 トヨタ。

GUしてダウンペナント。

1/21ホンダ。

GUしてダウ下降成立。

トヨタとか同業を並べていればしっかり持ってられそう。

1/22 三井E&S。

25MA突き抜けて上影陰線。

1/22 三菱重工。

前日高値＆当日高値ちょいオーバーシュートしてから陰線アウトサイド。

1/22 野村。

GUしてから下抜け。

1/22 王子。

GUしてから下抜け。
そこから高値切り下げて順張り売りポイント。

1/23 古河電工。

高値GUから下抜け。

1/23 KOKUSAI。

アウトサイド陽線。

強い反発、とみれるけど一発でフル入れるのは怖い。

3分足2分目、「アウトサイドしそう」で半分。

そのまま上がるなら利確。

次の足押すなら、この陽線の下値を損切りラインとして、その際で追加。

2025年1月23日木曜日

前夜

長期債利回り、上げ。

ダウ、上げ。

ナスダック、上げ。

SOX、微下げ。

原油、下げ。

ドル円、円高。

バルチック指数、下げ

引け後重要イベント、日銀会合。

材料

ニデック（6594）の4〜12月期、営業益がこの期で過去最高の1755億円、ＡＩ向け好調（日経電子版）
ニデックの岸田社長、牧野フ（6135）がＴＯＢ反対も「あらゆる手段で計画通り進めたい」（ＮＱＮ）
ディスコ（6146）の今期、純利益34%増　最高更新、ＡＩ向け好調（日経）
サイボウズ（4776）、前期配当16円増の30円に　今期も10円増配（日経）
ソフトバンクＧ（ＳＢＧ、9984）傘下のアーム幹部「クアルコムはパートナー」　契約巡り係争も（日経電子版）
「ウェブ3」3〜4社買収計画　マネックスＧ（8698）松本会長「仮想通貨に追い風」（日経）
トヨタ（7203）、世界生産1000万台弱　今年計画　国内は6年ぶり高水準（日経）
博報堂ＤＹ（2433）、ＩＴコンサル本格参入　ＮＴＴデータ（9613）と新会社（日経）
日産自（7201）、韓国ＳＫからＥＶ電池　米国向けに調達（日経）
花王（4452）、オアシスから株主提案（日経）
不二製油Ｇ（2607）が株主優待拡充（日経）
マイクロンが一時5.3％安　同業が半導体メモリーの需要に懸念示す（ＮＱＮ）　
ＴＩの業績見通し、半導体需要の低迷持続を示唆　株価は下落（ブルームバーグ通信）
トランプ米大統領、ＯＰＥＣに原油価格下げ要請　利下げも要求（ブルームバーグ通信）
トランプ氏、仮想通貨に関する諮問委設置へ　大統領令に署名（ロイター通信）
日銀、半年ぶり利上げへ　0.5%に、政府も容認の構え（日経）
米、ＬＮＧ輸出許可を再開　日本の調達先多様に（日経）
三菱自（7211）、ホンダ・日産自への合流見送り　経営柔軟性維持（読売）

市況

日経平均。

業種ランキング。

心構え

[宝探し]

順張り優先
日経平均から。
日足のイベント有りor形がすごく綺麗。
逆順・逆ではリスクリワードに注意。
小動き・ゆるやかでない。

[保有中]

損切り集中。
損益を見ない。
おかしな期待→手仕舞い。

[抜けた後]

勝とうが負けようが、1度気持ちをリセット
抜けた後の「その次」を逃さない。
線を引きながら予測。

昨日は上記を守れない郵船でのトレードがあったよ。

気をつけて。

できれば

GUしたやつは並べておく
1度動きがでたらしばらく見ておく。

デイ振り返り

トントン。

～～問題があったトレード～～～～～～～

TOWA。

日足高値超えで順張り買い。

これは悪くないけど、ピーキー。

その足が陰線めいてから損切り（大きめに）。

そんなに悪くはない。

問題はそのあと思いつきでプルバックからの戻し？と中途半端なところではいりなおしたこと（損切り）

「思いつき」だったのが問題。

今できる手法としては、次の高値抜けまでまつべきだった。

王子HD。

日足空埋め。

監視にならべていたのに見ていなかった。

逆指しでやるしかない。

～～悪くなかったトレード～～～～～～～

三菱自動車買い。

200MA＋75MA反発で入ってとったが、ピーキーで利は伸ばせなかった。

北海道電力。

1のところでとった。

良かったところ。

東京電力の動きを見ながら、ヒヤヒヤしながら同値で出て、もう一度入り直した。
打診で入っておいて、ちょっとあがったところで追撃できた。（高値超えたら損切り）
東京電力が下がらないのですぐ逃げた。

2のところ、みていなかったけれども、下記の理由で入ってもよかったかも。

前日の高値押しでわかりやすい。
出来高が落ちている。

三菱地所。

10時の下げがあった後、斜めの抵抗ラインが効いたように上影陰線を付けたので売りに入ってみた

動きが遅くてすぐに同値逃げ。

しかし、この形は切り上げていかないかぎりは持ってても良いかも。

～～今後取りたいチャート～～～～～～～

日経平均。

後場の急変はとれないけど、「急変した後」は狙える。

ダブルトップ成立。
当日底値で反発（難易度高い）
ダブルトップネックライン→フェイク。
ダブルトップネックラインでおされる。

3分足の2分で打診。

DeNA。

9時半、感覚的にどうも落ちそう、とは思ったけど入れなかった。

一つは日足の節目がわからなかったから。

もう一つは、もみあっているように見えたから。

今こうしてみると、日足で2度頭抑えられたところが節目になっている。

ここをちょっと超えての利確売りでおされたかっこう。

5分足で見ると、もみあいではなく最初の高値切り下げ陰コマになっている。

参考トレード

スイング

長期

明日に向かって

日経平均は常にエントリーポイントを探そう。

「おもいつき」がでてる、そこで損。

伸ばしていくところ。

逆順。

よほど綺麗な形で無ければ一発でいれず、半分入れて、上がったところで追撃。

強く上がったものが9時半、10時にもみあったときは5分足で見てみる。

順張り。

逆指値を置いてメンテナンスを続ける。

2025年1月21日火曜日

前夜

長期債利回り、下げ陽線。

ダウ、上げ。

ナスダック、上げ。

SOX、上げ。

原油、下げ。

ドル円、やや円高。

バルチック指数、下げ

引け後重要イベント。

材料

▽トランプ米大統領、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）の孫氏らとＡＩ開発に巨額投資表明（日経電子版）
　▽第一生命ＨＤ（8750）傘下の第一生命、「据置保険金」の利率上げ　金利上昇で3倍に（日経）
　▽ＱＢＮＨＤ（6571）運営の「ＱＢハウス」ベトナム進出　ホーチミンに1号店（日経）
　▽小林製薬（4967）社長に豊田氏、山根社長退任「紅麹対応で方向性」（各紙）
　▽小林製薬、オアシス人事案に反対　臨時総会は2月開催（日経）
　▽フジＨＤ（4676）、23日に臨時取締役会　文化放送社長ら、社外取7人が要求（各紙）
　▽キッコマン（2801）、フジに長寿番組「くいしん坊！万才」中止要請（各紙）
　▽ヤマトＨＤ（9064）傘下のヤマト、ネコポス継続　日本郵便との協業と併存（日経）
　▽「合意していない」　ヤマト運輸の「ネコポス」再開で日本郵政（6178）傘下の日本郵便が反発（毎日）
　▽ヤマト運輸、宅配3.7%増　昨年4〜12月数量　ＳＧＨＤ（9143）は4.1%減（日経）
　▽富士フイルム（4901）傘下の富士フイルム、5万円台「チェキ」発売（日経）
　▽伊藤忠（8001）、執行役員の女性比率2割（日経）
　▽伊藤園（2593）、大リーグと広告契約（日経）
　▽王子ＨＤ（3861）、大人用おむつ拠点再編（各紙）
　▽良品計画（7453）、再エネ発電の開始検討　ＪＥＲＡと連携（日経）
　▽カゴメ（2811）、新ニンジン飲料発売　野菜ジュース復権へ通常商品比4割高（日経）
　▽東映（9605）が社員持ち株会経営意識、視野養う（日経）
　▽新光電工（6967）へＴＯＢ、来月中旬めどに開始　革新機構（日経）
　▽パレモ・ＨＤ（2778）、株主優待再開（日経）
　▽ウエルシア（3141）、優待のコメ廃止　2月末から（日経）
　▽エーザイ（4523）認知症薬、25年度にも在宅投与　治療待ち解消へ（日経電子版）
　▽日産（7201）、商用バン「ＡＤ」の生産終了へ　ホンダ（7267）との統合にらみ合理化（毎日）
　▽オークワ（8217）、自社株330万株を2月14日に消却　発行済みの7.29％（ＮＱＮ）
　▽ブロンコＢ（3091）の24年12月期純利益71%増　値上げやM&A寄与（日経）

市況

日経平均。

業種ランキング。

デイ取り組み

悪いプレイがあったので注意。

・誤発注（逆指）

・遅いエントリー

・形の見間違い。

日経平均どこかに表示。

以下は継続。

[宝探し]

・順張り優先。

・日経平均から。

・日足のイベント有りor形がすごく綺麗。

・逆順・逆ではリスクリワードに注意。

・小動き・ゆるやかでない。

[保有中]

・損切り集中。

・損益を見ない。

・正当化の兆し二つ→撤退。

[その他]

・抜けた後の「その次」を逃さない。

・線を引きながら予測。

デイ振り返り

～～問題があったトレード～～～～～～～

日経平均売り。

下記の場所で売りに入った。

そもそもこんなゆっくり上げているところに売りに入るなんてNG中のNG。

MAと乖離してないし。

その上でゆっくりしているから損切りが遅れた。

結果微益で逃げられたけど話にならない。

日立。

75MAと25MAにフタされてるから上に行くことはないだろうと二回くらい逆張り。

で勝ったり負けたり。

そもそもこんな小動きの所で入るメリットがない。

入るなら三本目の高値で逆張りするくらい。

三井E&S。

これもひどい。

おもいつきで、やったこともないライントレードもどき。

住友電工。

ゆっくりあがっているところに入ってしまっている。

野村。

1で1分足で売りに入る、というやったこともないことをして微益×。

それでいて2は見落とす。

～～悪くなかったトレード～～～～～～～

前場終わり際。

三菱重工。

三日間押された高値近辺。

まっすぐ上げた後陰線がアウトサイドしそうだったので、二分目くらいで。

先物もだれていたので、しっかりホールドできた。

ファナック売り。

たまたまとれたけど悪いトレード。

上影付けそう、ではいって不十分な上影。

その後陰コマ

せめてこの陰コマまで待たないといけない。

できれば次の上影陰線まで

後場。

荏原のダブルトップを順張りでとれた。

～～今後取りたいチャート～～～～～～～

参考トレード

スイング

長期

明日に向かって

反省は下記。

ゆっくり上がりに入る（移動平均線との乖離をチェック）
損切りが遅れる（狙った瞬間逆に動くならすぐ逃げる）
おもいつきトレード

全部「ポジポジ病」から。

前日トレード数が増えていたのがサインだった。

「宝物だけに入る」をもう一度。

結果ノートレになる日だってありえる。

それでOK。

2024/1/23 トレード日記

前夜

長期債利回り、上げ。

ダウ、上げ。

ナスダック、上げ。

SOX、上げ。

原油、下げ。

ドル円、円安。

バルチック指数、下げ。

引け後重要イベント。

材料

トランプ米大統領、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ、9984）の孫氏らとＡＩ開発に巨額投資表明（日経電子版）
第一生命ＨＤ（8750）傘下の第一生命、「据置保険金」の利率上げ　金利上昇で3倍に（日経）
カゴメ（2811）、新ニンジン飲料発売　野菜ジュース復権へ通常商品比4割高（日経）
パレモ・ＨＤ（2778）、株主優待再開（日経）
ウエルシア（3141）、優待のコメ廃止　2月末から（日経）
エーザイ（4523）認知症薬、25年度にも在宅投与　治療待ち解消へ（日経電子版）
オークワ（8217）、自社株330万株を2月14日に消却　発行済みの7.29％（ＮＱＮ）
ブロンコＢ（3091）の24年12月期純利益71%増　値上げやM&A寄与（日経）

市況

日経平均。

業種ランキング。

心構え

[宝探し]

順張り優先
日経平均から。
日足のイベント有りor形がすごく綺麗。
逆順・逆ではリスクリワードに注意。
小動き・ゆるやかでない。

[保有中]

損切り集中。
損益を見ない。
正当化の兆し二つ→撤退。
[その他]

[抜けた後]

勝とうが負けようが、1度気持ちをリセット
抜けた後の「その次」を逃さない。
線を引きながら予測。

デイ振り返り

郵船の売りがとにかく悪かった。

～～問題があったトレード～～～～～～～

後場の郵船売り。

下向き5MA根拠。
3でエントリーして4で損切りした。

まずエントリーが不味い。

ちゃんとした陽線が一本しか立っていない。
リスクリワードが悪い（上影陰線の頂点で損切りなら、1対1になる）

損切りも悪い。

落ちる途中、が理由で入ったのなら、損切りラインをまたず損切りしてよい事案。にもかかわらずこえてからもナンピンしようかともぞもぞ。「はたらかない奴は首！」

また、あらかじめ監視に入れていたのに1と2を見落としている。

前日まできれいに切りそろえて、下に何も無い底値の割れ。

寄りつきでの割れ期待でみていたが、一本目しっかりした陽線がたったのではずしてしまっていた。

朝一に押された位置で上影陰線。

～～悪くなかったトレード～～～～～～～

野村。

前日陰線、下に大きな空有り。

底値割れで順張り売り。

買いも入るようでこわくて早め撤退。

これも正解。

王子。

順張り売り。

イマイチおちずではやめに利食い。

これも正解。

～～今後取りたいチャート～～～～～～～

ニデック。

下記の陰コマで、そのあともっと伸びるだろう、とすると次の節目までの距離が短い、ではずしてしまった。

その次の足が綺麗な上影陰線。

サインは足一本で決まらない。

もう少し見て。

KOKUSAI。

だいたい予想した位置で陽の包み足。

ただこの終値でエントリーするとリスクリワードが悪い。

このような場合どうするか。

ちょっと様子を見て、掘って切り返す動きが見えたらそこで入るべし。

ようはさっきのもだけど、その後の形もじっくり見る、ということ。

参考トレード

スイング

長期

明日に向かって

2025年1月20日月曜日

2025/1/21 トレード日記

前夜

長期債利回り、上げ。

ダウ、上げ。

ナスダック、上げ。

SOX、上げ。

原油、下げ。

ドル円、円高。

バルチック指数、下げ

引け後重要イベント。

材料

トランプ米政権、初日の大統領令は追加関税の発動見送りか（各紙）
米ドル、関税見送り観測で下落　対ユーロ2週間ぶり安値（日経）
米政権、パリ協定離脱を公表　エネルギー緊急事態宣言（各紙）
ビットコイン、1カ月ぶり最高値更新　規制緩和期待で（各紙）
フジＨＤ（4676）傘下のフジ、ＣＭ50社超が停止　説明曖昧、収益に影響も（各紙）
ＴＢＳＨＤ（9401）傘下のＴＢＳが社内調査　テレ東ＨＤ（9413）傘下のテレビ東京も検討（日経）
三井住友建（1821）、下限4％に上げ　株主還元を強化（日経など）
村上世彰氏の長女ら、古河機金（5715）の株式5.05％を取得（日経）