つー投資メモ

2025年4月18日金曜日

🔎 概要

チャート上で非常に鋭角な一方向の動きが発生したあと、即座に逆方向へ鋭角に反転するパターンを狙う手法。

上げてから鋭角に急落 → 売り（とんがりコーン型）
下げてから鋭角に急騰 → 買い（V字型）

いずれも初動を逃さず順張りで入ることが前提。
スピードと形が命。

⏰ 使用時間軸

適宜。

🕒 発生しやすい時間帯

基本的に寄り付き直後（9:00〜9:30）
ギャップアップ・ギャップダウン後の過熱による形成が多い

🔺 とんがりコーン型（売り）

鋭角に急騰 → 即鋭角に急落
底値を割ったタイミングで売りエントリー
材料なし銘柄や、過熱感の強い値動きに多い

✔ 特に強いパターン

GU（ギャップアップ）からの即反転型
反転の頂点が日足の節目に当たっている
落ちた後にダウンペナントを形成 → ブレイクで追加IN

🔻 V字型（買い）

鋭角に急落 → 即鋭角に反転上昇
直近高値をブレイクしたタイミングで買いエントリー
強いリバウンド圧が感じられる場面

✔ 特に強いパターン

寄り付きGDからの急落＋窓埋め方向への反転
V字の底が日足節目（200MAや価格帯）と重なる
上昇後にアップペナントを形成 → ブレイクで追加IN

💡 強化根拠によるロット増の判断

以下のいずれかが当てはまればロット増しOK（通常の1.5～2倍）

状況	内容
頂点（または底）が日足の節目	75MA、200MA、直近高値、窓埋め完了、価格節目など
行き先に窓が開いている	窓に吸い込まれる形で勢いがつく
ダウン／アップペナントを形成	鋭角→持ち合い→ブレイクという強い順張り構造
異常に長いヒゲ1本で即反転	上ヒゲ or 下ヒゲがとんがりとして機能する（超高速フェイク型）

💰 利確ルール（順張り系共通）

利確目標までの8割を取れればOK
反転の兆し（逆方向のローソク足、コマ足、出来高の鈍化など）が出たら即利確

❌ 損切りルール

エントリー直後のローソク足が反発方向を否定しそうなときは即カット
足の確定は待たない
「戻しそう」「伸びが止まりそう」＝すぐ逃げる

📝 一言まとめ

「形・速さ・節目の重なり」が揃えば、一瞬の鋭角反転も“勝負ポイント”になる。
ただし、「速くなければそれは“とんがり”ではない」。迷ったらやらない。

📘 日足の窓埋め

🔎 概要

日足チャートで窓が開いている銘柄に注目し、その窓を埋めにいく動きに対して順張りでエントリーする手法。
売りは「下窓を埋めにいく動きに対する順張り」、
買いは「上窓を埋めにいく動きに対する順張り」。

🧭 手法の前提と考え方

「窓埋め」は日中の値動きでよく起こる現象で、その動きに乗って順方向へ仕掛けていく
ただし、“日足の方向性”がエントリー方向と一致していることが前提
- 日足がエントリー方向に明確に向いている
- 可能ならトレンドの“初動”に近い段階

🎯 エントリー条件

■ 売りの場合（基本形）

日足で下に窓が開いている
その窓を埋めにいく動きが発生
窓に入った瞬間に売りエントリー

■ 買いの場合（慎重に扱う）

日足で上に窓が開いている
その窓を埋めにいく動きが発生
窓に入った瞬間に3分足で買いエントリー
※売りの鏡写しと考えるが、フェイク（埋め失敗）が多いため慎重に扱う

⚠ エントリーを見送るケース

窓に入るまでの動きが大きな陽線・陰線で一方向に強すぎる
- → 勢いがありすぎて逆らえない可能性あり
- → この判断は感覚的で、明確な基準はまだない

🔁 再エントリーのパターン

窓に入った瞬間に強すぎた場合
または一度フェイクで戻された場合
→ その後にもう一度窓を抜けてくる動きが出たら、再度エントリーすることがある

💰 利確・❌ 損切りルール

利確

利確目標は**「窓埋め終了の位置」**
そこまでの8割を取れればOK
途中で反転の兆し（陽線・コマ足・出来高の鈍化など）が出たら即利確

損切り

エントリー直後の足の終値が窓の外側に戻しそうになったら損切り
足の確定は待たず、「戻しそう」と感じたら即カット

概要

分足で視覚的にきれいなチャートパターンが出現したとき、そのパターンのブレイクに合わせて順張りで入る手法。
「形のきれいさ」を軸にし、伸びの初動に乗るのが狙い。

使用するチャートパターン

ダウンペナント（下値がそろって上値切り下げ）
アップペナント（上値がそろって下値切り上げ）
ダブルトップ
ダブルボトム
三尊（ヘッドアンドショルダー）
逆三尊（逆ヘッドアンドショルダー）
ソーサートップ
三連サイン（長い上ヒゲorハンギングマンが三回連続した場合）
VWAPが支持線になった保合（売りの場合）
VWAPが抵抗線になった保合（買いの場合）

使用する時間軸

基本は3分足
ただし、その形が一番きれいに見える足を優先
- → パターンによっては5分足で判断することもある

エントリータイミング

ブレイクの瞬間に成行でエントリー
- ネックラインやトレンドラインを明確に抜けたタイミング

利確・損切りルール

セカンドブレイク手法と同様に判断：

■ 利確

目標までの8割を取れればOK
反転の兆し（陽線・コマ足・出来高ピークアウトなど）が出たら即逃げ

■ 損切り

エントリー直後の足の終値がブレイクラインの外に戻しそうになったら損切り
足の確定は待たず、「否定されそう」と感じたら即撤退

補足ポイント

フォーメーションの「美しさ」が最重要
特に、抵抗線ないし支持線が誰に見ても明確でなければならない。
複数のパターンが組み合わさっている場合（例：ダブルトップ＋ダウンペナント）には、特に確信を持ってエントリー
セカンドブレイクと同様に、動き出しの初動に素早く乗ることが鍵

概要

インパクトのある事象が発生し、方向性が決まったあと、すぐに飛び乗るのではなく、一度保ち合いを挟んでからの“安値割れ（二段目）”でエントリーする手法。
「第一波は逃したけど、まだ取れる」パターンを狙う、順張りスタイル。

使用する時間軸

3分足でのみ判断
セカンドブレイクは動きが速いのが前提のため、5分足は使わない

エントリー条件

インパクトのある事象発生
その後、3分足で2～5本程度の保ち合い（ヨコヨコ or 軽いリバ）
- ※10本（30分）など長い保ち合いはNG
- ※ただし、ダウンペナント等分足フォーメーションを適用できる形になっている場合は別手法扱い
保ち合いの下限（＝直近安値）を割った瞬間に成行で売りエントリー

■ 個別銘柄の場合

「割れた位置から次の節目までの距離が遠い」ことが前提
- → ロング勢が「ここ割れたらヤバい」と感じるような価格帯を割った場面を狙う
利確目標：
- 次の日足の節目
- 明確な価格節目（キリ番など）
- 直前の保ち合いの上限（戻しの目安）
- 保ち合った高さと同じ値幅。
そこまでの8割を取れればOK
反転の兆し（下げ止まり陽線・コマ足・出来高ピークアウトなど）が出たら即利確

■ 日経平均レバレッジETFの場合

「次の節目までの距離」は気にしない
セカンドブレイクが高確率で発生するため、形が出れば狙う

損切りルール

エントリー直後の足の終値が割ったラインの上に戻しそうになったら損切り
- → ヒゲではなく、実体ベースでのブレイク否定を察知した時点で切る
足の確定は待たず、戻しそうと感じた瞬間に即逃げ
明確なライン設定というより、反応の速さと否定の兆しで判断

やってはいけないパターン

保ち合いが**長すぎる（3分足10本以上）**場合
割れたあとにすぐ戻される雰囲気があるとき
割れ位置から節目までの距離が近い個別銘柄（※日経レバ除く）

補足ポイント

「ブレイクしたのに伸びない＝熱が冷めている」と割り切る
伸びなければ即撤退、反応重視のトレード
「第二波でしっかり取る」ではなく、「第二波の初動だけ取る」意識が大事
買いでも適用可能。特に寄り付き15分以内。

🔎 概要

チャートが綺麗な銘柄が日中に上昇（または下落）し、節目に到達したときに注目。
分足で反転サインが出たら短期で逆方向に入る、押し目狙いの逆張り手法。
天井・大底を狙うのではなく、一段分だけを狙って利確するスタイル。

⏰ 時間帯別ルール

✅ 売り（反転ショート）の場合

基本条件：強い節目＋明確な反転サイン
以下の時間帯では、やや弱い節目でも売りを許容できる：
また、節目までの距離があっても売りを許容できる。
ただしサインは明確でなければならない。

時間帯	売りを許容する理由
9:45〜10:05	寄り付きで買われた銘柄の息切れ／デイトレ勢の利確売りが入りやすい
11:00前後	前場の買いポジションの解消タイミング
13:00前後	後場寄りから上げた場合の「後場仕込み組」の失速が出やすい

❌ 買い（反転ロング）の場合

必ず「強い節目＋明確な反転サイン」が必要
時間帯による節目の緩和は一切行わない
寄り付き直後（〜9:30）以外では、基本的に狙わない

📏 使う日足の節目（反転ポイント）

✅ 単体で強い節目

75日移動平均線（75MA）
200日移動平均線（200MA）
明確な価格節目（1000円、3000円など）
窓埋め完了地点
直近で明確に売られた高値（長い上ヒゲなど）
直近で明確に反発した安値（長い下ヒゲなど）
明確に二回以上意識されたレジサポ転換ライン
暴落局面の最安値（急落時の大底形成点） ←追加
急騰局面の最高値（ストップ高直前など） ←追加

⚠️ 単体では弱いが、他と重なれば強くなる節目

25MA
VWAP
前日終値
5MA

🧩 例外ルール：「未タッチ → タッチ」型の節目再利用を許容

通常、「1度反転した節目」は使わないが、以下の条件をすべて満たす場合は2回目でもエントリー可：

✅ 条件（すべて満たすこと）

1回目の反転時、節目に明確にタッチしていない
その1回目で明確な反転サインが出ている（包み足など）
2回目で初めて明確に節目にタッチし、再度反転サインが出た

→ この場合は「節目をまだ使っていないものとして扱う」

🕵️‍♂️ 分足の反転サイン（3分足中心。動きが遅ければ5分足）

■ 売りで使うサイン

長い上ヒゲの陰線
上ヒゲ陽線 → 次の足で安値割れ
上ヒゲ陽線 → 次の足も上ヒゲ＋高値切り下げ
陰線のコマ → 次の足で高値切り下げ
首吊り線（ハンギングマン）
陰の包み足（ベアリッシュ・エンガルフィング）

■ 買いで使うサイン（限定的）

長い下ヒゲの陽線
下影陰線 → 次の足で高値ブレイク
陽線の包み足（ブルリッシュ・エンガルフィング）

❌ エントリーしないパターン

ゆっくりじわじわ動いた銘柄（反転の勢いが出にくい）
節目付近でヨコヨコした銘柄（ブレイクしやすくリスクリワードが悪い）
すでに1回明確な節目タッチ＋反転をしている場合（＝2回目以降）
　→ ※ただし「未タッチ→タッチ型」の例外ルールに該当する場合は除外

🔪 損切りルール（逃げ足が命）

反転サインの高値（または安値）を更新しそうになったら即逃げ
サインの次の足が落ちない（または上がらない）なら即撤退
「ヨコヨコ入りそう」と感じた時点で逃げる（含み益でも）

※ 板や歩み値は使わず、ローソク足の動きだけで判断

💰 利確ルール

狙うのは「次の節目」や「直近のもみ合いゾーン」
全到達を狙わず、8割到達 or 反転の兆しで即利確

20分バンドリバーサル

📘 戦術まとめ：20分バンドリバーサル

◆ 🧠 ルール概要

材料株などが急騰してバンドウォーク状態になったとき、20分間は飛びつかず様子を見て、反転の兆しが出たら逆張りで入る手法。

「サインが出るまで待つ」ことで、踏み上げられるリスクを極限まで減らす。

◆ ⏱ 使用環境

項目	内容
主な対象	材料株・急騰株（Tick上位に多い）
使用時間足	3分足（必要に応じて2〜5分足も確認）
使用指標	ボリンジャーバンド（20期間 ±2σ／±3σ）
補助指標	出来高／ローソク足パターン
利確判断	反転の兆しが出るまで（8割利確ルール）

◆ ✅ エントリー条件

材料株などが+2σ以上に張り付いた状態で急騰（バンドウォーク中）
その動きに気づいたら、最低20分（3分足で7本程度）待つ
以下のうち複数が揃ったら売りエントリー：

+3σにヒゲ or 実体がタッチしてバンド内へ戻る
上ヒゲの長い陰線（特に出来高ピーク足）
包み足などの反転パターン
節目（事前に引いたライン）で反転サインが出たとき

ロスカット基準： → 高値更新（直近高値の上抜け）で即切り

◆ 💰 利確ルール（君のスタイルベース）

基本はおおまかな価格節目や、もみ合いゾーンで利確を意識する。
ただし、「反転の兆し」が出たら即利確OK。
目標到達前でも“8割取れたらベスト判断”と考える。
※ 保ち合いから再度伸びそうな場合は保有継続もあり。

利確の判断基準	内容
勢いが続いている	陽線連発／出来高維持 → 持ち
反転の兆しが出た	陰線発生／出来高が山 → 利確
想定目標に届く前	8割取れたら満足利確でOK

2025年4月17日木曜日

前夜

長期債利回り、上げ。

ダウ、下げ。

ナスダック、横。

SOX、横。

原油、上げ。

ドル円、横。

バルチック指数、下げ。

引け後重要イベント。

材料

▽ディスコ（6146）、4〜6月期純利益30％減、円高が逆風（日経）
▽フェリシモ（3396）、自社株50万株を5月29日に消却　発行済みの4.98％（ＮＱＮ）
▽東電ＨＤ（9501）柏崎刈羽原発の県民投票条例案、否決へ　新潟自民が反対（日経）
▽ヤマトＨＤ（9064）傘下のヤマト運輸、宅配4％増　前年度取扱数量　2年ぶりプラス（日経）
▽マツダ（7261）、米国でカナダ向け生産停止　関税リスクを回避（日経電子版）
▽トランプ氏、日本製鉄（5401）のＵＳスチール買収　関税交渉の一部となる可能性に懐疑的（ロイター）
▽トランプ氏、ＦＲＢ議長の退任要求　「後任検討」と米報道（日経電子版）
▽欧州中銀、6連続利下げ　0.25％引き下げ　トランプ関税踏まえ　「成長下振れリスク高く」（日経）

デイテーマ（４月）

身につけるスキル。（始まる前イメトレ）

「余計なことはしない」

「仕事しない奴は即切る」

呪文（朝・巡回毎）。

・余計な事はするな。

・待つのが仕事。

・君ならできる。

呪文（トレード毎）。

・チャートに集中ロボット。

・損益見るな

寄り前考えた事

中長期はやることなし。

昨日は「トレンドが出てるところをしつこく見る」ができた。

これは継続する。

一昨日のダメトレードを思い出すこと。

ちゃんとシナリオを建てて入る事。（特に、逆張りとリバウンド、どちらなのかはっきりさせる）

逆張りでは建値を甘くしない。

日経平均。

またわからないが、もし上に行った場合、34700ではいったん叩かれそう。

日足のネックラインがあるし、先物でも前夜たたかれている。

ただ、いったん超えてからの下げ、の可能性が高い（先物でこえている）。

日経レバ、なんとなく5にしていたけど10に戻す。

市況

日経平均。

デイ振り返り

大負け。

東京電力で逆張り追撃有りをやってしまい、損切りもできず大損切りになった。

寄り付き何も無し。

そして海運以外トレンドが出ない。

日経平均レバ。

東京電力。

参考トレード

中長期

明日に向かって

東京電力のパターン。

日足の節目が見えた無かった。

しかしチャットGPTに聞くとこういうこと。

ダウ理論下降成立。
レジサポ転換で意識されていることが確認。
いったん上抜けるも下落、そのときにこのライン上に出来高だまりができている。

これによって強い売り警戒が出る位置で反転。

分足ベースでは、これは材料株でバンドウォークしてた。

これの反転を狙う手法を作った。

「20分バンドリバーサル」。

📘 戦術まとめ：20分バンドリバーサル
◆ 🧠 ルール概要
材料株などが急騰してバンドウォーク状態になったとき、20分間は飛びつかず様子を見て、反転の兆しが出たら逆張りで入る手法。
「サインが出るまで待つ」ことで、踏み上げられるリスクを極限まで減らす。
◆ ⏱ 使用環境
項目内容
主な対象材料株・急騰株（Tick上位に多い）
使用時間足 3分足（必要に応じて2〜5分足も確認）
使用指標ボリンジャーバンド（20期間 ±2σ／±3σ）
補助指標出来高／ローソク足パターン
利確判断反転の兆しが出るまで（8割利確ルール）
◆ ✅ エントリー条件
材料株などが+2σ以上に張り付いた状態で急騰（バンドウォーク中）
その動きに気づいたら、最低20分（3分足で7本程度）待つ
以下のうち複数が揃ったら売りエントリー：
+3σにヒゲ or 実体がタッチしてバンド内へ戻る
上ヒゲの長い陰線（特に出来高ピーク足）
包み足などの反転パターン
節目（事前に引いたライン）で反転サインが出たとき
ロスカット基準： → 高値更新（直近高値の上抜け）で即切り
◆ 💰 利確ルール（君のスタイルベース）
基本はおおまかな価格節目や、もみ合いゾーンで利確を意識する。
ただし、「反転の兆し」が出たら即利確OK。
目標到達前でも“8割取れたらベスト判断”と考える。
※ 保ち合いから再度伸びそうな場合は保有継続もあり。
利確の判断基準内容
勢いが続いている陽線連発／出来高維持 → 持ち
反転の兆しが出た陰線発生／出来高が山 → 利確
想定目標に届く前 8割取れたら満足利確でOK
◆ 📝 トレード振り返りテンプレ（任意）
【20分バンドリバーサルトレード記録】
■ 銘柄： ■ 発見時間： ■ エントリー時間・価格： ■ 20分経過時間帯：
■ サイン（複数チェック）： □ +3σヒゲ □ 上ヒゲ陰線 □ 包み足 □ 出来高ピーク □ 節目反転
■ ロスカット位置： ■ 利確目標ゾーン： ■ 実際の利確価格（利確率）： ■ 利確理由：□ 目標到達 □ 勢い減速 □ 8割満足
■ コメント：（反省点／うまくいったポイント／次回に活かすこと）
◆ 📌 注意事項・補足
材料株・過熱株専用の逆張り戦術。指数・大型には原則非対応
「タッチしたから売る」ではなく、“反転の兆しを待つ”が基本姿勢

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